AUDUSD อยู่ภายใต้แรงกดดัน: ความอ่อนแอทางเทคนิคและความท้าทายทางเศรษฐกิจจะกำหนดแนวโน้มปี 2025

AUDUSD ยังคงเผชิญหน้ากับแรงกดดันขาลง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ยั่งยืน บทวิเคราะห์กราฟเน้นให้เห็นถึงรูปแบบและตัวชี้วัดที่สำคัญที่เน้นย้ำถึงแนวโน้มนี้ ในขณะที่ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกิจกรรมตลาด เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น รวมถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียและแรงกดดันด้านค่าครองชีพ ช่วยเพิ่มบริบทให้กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กำลังพัฒนาในขณะที่นักเทรดตั้งตารอปี 2025

วันศุกร์ เวลา 01:50 น. (GMT+2) – ญี่ปุ่น: CPI หลักโตเกียวเทียบรายปี (JPY)

วันศุกร์ เวลา 20:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ (USD)

AUDUSD ร่วงลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน โดยมีสัญญาณทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นภาพของโมเมนตัมขาลงที่กำลังเติบโตอย่างชัดเจน รูปแบบแท่งเทียนของ Shooting Star เป็นสัญญาณเตือนแรก ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้าและปูทางสำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงขาลงนี้เสริมด้วยรูปแบบ “Death Cross” เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 ร่วงลงมาต่ำกว่า EMA ช่วง 50 ซึ่งเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับโมเมนตัมขาลง

ตัวชี้วัดโมเมนตัมทำให้เกิดข้อสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มนี้ Momentum Oscillator ยังคงต่ำกว่า 100 อย่างมั่นคง ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ลดลงต่ำกว่า 30 ทำให้เกิดการเทขายมากเกินไป และตอกย้ำกิจกรรมการขายที่เข้มข้นขึ้น การบรรจบกันของสัญญาณนี้ชี้ให้เห็นว่าคู่สกุลเงินอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะเวลาอันใกล้

หากผู้ซื้อเข้าควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจมุ่งความสนใจโดยตรงมาที่ระดับแนวต้านที่ระดับที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:

0.62749: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 0.62749 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง Pivot Point, PP รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการมาตรฐาน

0.63356: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 0.63356 ซึ่งแสดงถึงระดับต่ำสุดรายวันที่เกิดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม

0.64590: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 0.64590 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R2 ที่ประเมินโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

0.65484: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.65484 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดจากวันที่ 25 พฤศจิกายน

หากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจพิจารณาระดับแนวรับที่สำคัญสี่ระดับดังต่อไปนี้:

0.61976: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 0.61976 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากวันที่ 19 ธันวาคม

0.61508: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 0.61508 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับต่ำสุดที่ 0.61976 มายังระดับสูงสุดที่ 0.62733

0.60751: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 0.60751 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับต่ำสุดที่ 0.61976 มายังระดับสูงสุดที่ 0.62733

0.59526: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.59526 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับต่ำสุดที่ 0.61976 มายังระดับสูงสุดที่ 0.62733

ในขณะที่ชาวออสเตรเลียยังคงต่อสู้กับต้นทุนที่สูงขึ้น แนวโน้มในปี 2025 ก็มีสัญญาณที่ขัดแย้งกัน อัตราเงินเฟ้อได้ผ่อนคลายลงอย่างมาก โดยอัตราทั่วไปลดลงเหลือ 2.8% ในช่วงปลายปี 2024 เนื่องจากราคาพลังงานและเชื้อเพลิงที่ลดลง ตามรายงานจาก SBS News อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการผลิตที่ไม่ดีและแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่องในที่อยู่อาศัยและการประกันภัย

การเติบโตของค่าจ้างแซงหน้าอัตราเงินเฟ้อ ทำให้งบประมาณครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมของ Centrelink ที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับกลุ่มเปราะบาง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเริ่มได้เร็วที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งอาจช่วยลดแรงกดดันในการจำนองได้หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในทิศทางขาลง

การเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐในปี 2025 มีแนวโน้มจะได้เห็นว่ามาตรการค่าครองชีพเป็นจุดสนใจหลัก แต่ตามที่ SBS เน้นย้ำ ความยืดหยุ่นทางการคลังที่จำกัดอาจเป็นข้อจำกัดของโครงการบรรเทาทุกข์ขนาดใหญ่ ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการริเริ่มที่เพิ่มขึ้น เช่น การคืนเงินค่าไฟฟ้า และเงินอุดหนุนค่าดูแลเด็ก แม้ว่าการปรับปรุงเล็กน้อยจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ แต่การบรรเทาทุกข์ที่สำคัญอาจใช้เวลานานกว่าจึงจะเกิดขึ้นจริง

AUDUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงเป็นอย่างมาก โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคตอกย้ำถึงแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืน ซึ่งเสริมด้วยรูปแบบและตัวชี้วัดที่สำคัญ ขณะที่นักเทรดสำรวจระดับแนวต้านและแนวรับที่อาจเกิดขึ้น บริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น รวมถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและความท้าทายด้านค่าครองชีพ จะเพิ่มการพิจารณาเชิงลึกให้กับตลาด แม้ว่าการผ่อนปรนบางอย่างอาจเกิดขึ้นในปี 2025 ผ่านการเติบโตของค่าจ้างและมาตรการเชิงนโยบายที่กำหนดเป้าหมาย แต่เส้นทางสู่การปรับปรุงเศรษฐกิจที่สำคัญนั้นมีแนวโน้มที่จะค่อยเป็นค่อยไป และทำให้คู่สกุลเงินอยู่ภายใต้การพิจารณาในระยะเวลาอันใกล้