น้ำมันดิบอยู่ภายใต้แรงกดดัน: การนำทางสัญญาณขาลงและความไม่แน่นอนของตลาด

น้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาลงทางเทคนิค รูปแบบทางเทคนิคเหล่านี้ที่ได้รับการสนับสนุนโดย oscillators และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงในราคาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงหุ้นน้ำมันดิบ EIA ในวันนี้
ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญเน้นจุดสำคัญที่แนวโน้มอาจกลับตัวหรือรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่แล้ว และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังทำให้แนวโน้มตลาดซับซ้อนยิ่งขึ้น

วันพุธ เวลา 17:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจาก EIA (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 10:15 น. (GMT+3) ฝรั่งเศส: PMI การผลิตเบื้องต้น (EUR)

วันพฤหัสบดี เวลา 10:15 น. (GMT+3) ฝรั่งเศส: PMI การบริการเบื้องต้น (EUR)

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 น. (GMT+3) เยอรมนี: PMI การผลิตเบื้องต้น (EUR)

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 น. (GMT+3) เยอรมนี: PMI การบริการเบื้องต้น (EUR)

วันพฤหัสบดี เวลา 11:30 น. (GMT+3) สหราชอาณาจักร: PMI การผลิตเบื้องต้น (GBP)

วันพฤหัสบดี เวลา 11:30 น. (GMT+3) สหราชอาณาจักร: PMI การบริการเบื้องต้น (GBP)

วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 16:45 น. (GMT+3) สหรัฐอเมริกา: PMI การผลิตเบื้องต้น (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 16:45 น. (GMT+3) สหรัฐอเมริกา: PMI การบริการเบื้องต้น (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: ยอดขายบ้านที่มีอยู่ (USD)

วันศุกร์ เวลา 01:45 น. (GMT+3) – นิวซีแลนด์: ยอดขายปลีกเทียบรายไตรมาส (NZD)

วันศุกร์ เวลา 12:30 น. (GMT+3)- แคนาดา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (CAD)

วันศุกร์ เวลา 17:00 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: ยอดขายบ้านหลังใหม่ (USD)

น้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ตอนที่ไปแตะที่ $84.27 ต่อบาร์เรล สิ่งนี้บ่งชี้ถึงรูปแบบแท่งเทียบญี่ปุ่นขาลงที่เรียกว่า Shooting Star จากนั้นราคาก็สร้างรูปแบบกราฟขาลงที่รู้จักกันในชื่อการสวิงล้มเหลวที่ที่ระดับสูงสุดที่ 83.12 ไม่สามารถผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 84.27 ได้และราคาก็ร่วงลงมาต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ 80.49 ในวันที่ 25 กรกฎาคม พบเห็นสัญญาณขาลงที่สามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 ตัดกันต่ำกว่า EMA ช่วง 50 ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดกันขาลงที่แข็งแกร่งที่เรียกว่า “Death Cross” ทั้ง Momentum oscillator และ EMA ก็สนับสนุนแนวโน้มขาลงสำหรับน้ำมันดิบ Momentum บันทึกค่าต่ำกว่าเส้นพื้นฐาน 100 ในขณะที่ EMA สั้นอยู่ต่ำกว่า EMA ยาว ทั้งสองเส้นชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ Average Directional Movement Index ก็บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

หากผู้ซื้อยึดการควบคุมตลาดได้นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปยังระดับแนวต้านที่เป็นไปตามทั้งสี่ระดับด้านล่างนี้:

79.49 : เป้าหมายราคาแรกอยู่ที่ 79.49 โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับสูงสุดรายวันที่เกิดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม

80.49 : เป้าหมายที่สองอยู่ที่ 80.49 โดยแสดงให้เห็นถึงระดับสวิงต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม

83.12 : เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 83.12 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม

84.27 : ระดับแนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ 84.27 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม

Should the sellers keep market control, traders may consider the four potential support levels listed below:

72.41: The primary downside target is identified at 72.41, corresponding to the (S2) support calculated using the weekly Pivot Points standard method.

71.58: The second support level is 71.58, representing the daily low marked on August 5.

69.74: The third support line is established at 69.74, representing the (S3) support estimated using the weekly Pivot Points method.

66.69: An additional downward target is observed at 66.69, computed as the 161.8% Fibonacci Extension between the low point, 71.58, and the high point, 79.49.

Last week, Oil prices declined after a US government report revealed an unexpected increase in Crude stockpiles, with inventories rising by 1.36 million barrels, breaking a six-week streak of declines. This led to a 1.8% drop in West Texas Intermediate, which settled below $77 per barrel, while Brent fell below $80. The surprise build raised concerns about a potential global Oil surplus later in the year. Despite the dip, gasoline and distillate inventories decreased, indicating ongoing demand during the summer driving season. Meanwhile, US inflation data aligned with expectations and geopolitical risks, particularly concerning Iran and Israel, continue to loom over the market.
Analysts forecast a 2.0 million barrel decrease in crude oil inventories later today, which could increase the price of crude oil.

In summary, bearish technical indicators and patterns currently dominate the crude oil market, signaling sustained downward momentum. The interplay of resistance and support levels will be critical in determining the future trajectory, while fundamental factors, such as inventory fluctuations and geopolitical risks, add layers of uncertainty. Traders should remain vigilant, as the market’s direction hinges on these key elements.