ตลาดดีดตัวขึ้นด้วย S&P 500 พุ่งขึ้นมากกว่า 4% แต่การเคลื่อนไหวถัดไปของ Fed ทำให้นักเทรดระแวง

ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความเชื่อมั่นผันผวน S&P 500 ได้ฟื้นทิศทางขาขึ้น โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม หลังจากร่วงลงในช่วงสั้น ๆ การฟื้นตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว แต่การตัดสินใจที่กำลังจะเกิดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังคงทำให้นักเทรดระมัดระวัง

ด้วยการปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม S&P 500 ฟื้นตัวกลับมาได้หลังจากที่ดิ่งลง ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการหยุดพักชั่วคราวในทิศทางขาขึ้น นักเทรดและนักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งเนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากเงินเฟ้อที่ลดลงและข้อมูลผู้บริโภคที่ยืดหยุ่น ซึ่งนำไปสู่การมองโลกในแง่ดีที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอาจประสบความสำเร็จในการชี้นำเศรษฐกิจให้เปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น แต่ถึงอย่างนั้น ความไม่แน่นอนก็ยังคงอยู่ โดยนักเทรดเฝ้าติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงและการเคลื่อนไหวถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น

ผลประกอบการอันแข็งแกร่งของ Walmart และรายงานยอดขายปลีกเชิงบวกช่วยคลายความกังวลบางส่วน ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์ Wall Street ยังคงระมัดระวังและเฝ้ารอหลักฐานเพิ่มเติมจากรายงานผลประกอบการจากผู้ค้าปลีกที่กำลังจะมาถึง

Walmart ประสบความสำเร็จเมื่อพิจารณาจากราคาที่ต่ำและส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมที่ลดลง การปรับตัวลดลงนี้เป็นผลมาจากผู้คนให้ความสำคัญกับการซื้อที่จำเป็นและมองหาสินค้าราคาถูก

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าบริษัทอย่าง Walmart และ McDonald’s กำลังดำเนินการโดยการลดราคา แม้ว่าความหวังจะเกิดจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ แต่อนาคตของอุตสาหกรรมค้าปลีกก็ยังไม่แน่นอน ตามรายงานจาก Bloomberg ผู้ค้าปลีกบางรายคาดว่าจะปรับลดประมาณการผลประกอบการลง

แนวโน้มขาขึ้นของ S&P 500 ที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นปี 2023 ชะงักชั่วคราวจากข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอ ซึ่งส่งผลให้ราคาดิ่งลงในวันที่ 5 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม ดัชนีดังกล่าวดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 5% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาปัจจุบันอยู่เหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 และตัดกัน ซึ่งก่อให้เกิดสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่รู้จักกันในชื่อ “Golden Cross” ในบทวิเคราะห์ทางเทคนิค นอกจากนี้ทั้ง Momentum oscillator และ Relative Strength Index (RSI) ต่างก็สนับสนุนอคติขาขึ้นของ S&P 500 โดย Momentum oscillator บันทึกมูลค่าเหนือ 100 และ RSI เหนือเส้นพื้นฐาน 50

การใช้เครื่องมือ Fibonacci Extension ที่มีระดับการสวิงสูงสุดที่ 5674.14 (กรอบเวลารายสัปดาห์) และระดับสวิงต่ำสุดที่ 5091.28 เป้าหมายขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นที่คำนวณได้อยู่ที่ 6034.35

ในทางกลับกัน หาก S&P 500 ร่วงลงมาต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญที่ 5091.28 มันอาจนำไปสู่แนวรับทันทีที่ 4966.00

ในหนึ่งสัปดาห์ที่มีการมองโลกในแง่ดีครั้งใหม่ S&P 500 พุ่งขึ้นมากกว่า 5% โดยดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการปรับตัวลงครั้งล่าสุด การฟื้นตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว แม้ว่านักเทรดจะยังคงระมัดระวังการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Walmart ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาที่ต่ำและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับความกังวลในภาคการค้าปลีกในวงกว้าง ซึ่งการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงและการปรับรายได้ที่อาจลดลงทำให้เกิดความไม่แน่นอน ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ S&P 500 แต่ระดับแนวรับที่สำคัญยังคงมีความสำคัญเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น