การเคลื่อนไหวของตลาด: ข้อมูล ความแข็งแกร่งของดอลลาร์และความแตกต่างระหว่างนโยบาย

การผสมผสานของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีส่งผลกระทบสูงและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเชื่อมั่นของนโยบายการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ จะกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของตลาดในสัปดาห์นี้ ข้อมูลยอดขายปลีกที่สำคัญจากสหราชอาณาจักร แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับรูปแบบกราฟที่สำคัญในตลาดสกุลเงินกำลังกำหนดขั้นตอนสำหรับการตัดสินใจเทรดที่สำคัญ ขณะเดียวกัน จุดยืนทางการเงินของธนาคารแห่งญี่ปุ่นและการแข็งค่าขึ้นอย่างน่าทึ่งของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่ไม่ค่อยดีนัก ตอกย้ำภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกที่กำลังพัฒนา นักเทรดและนักวิเคราะห์ติดตามการพัฒนาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อสำรวจโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้า

วันศุกร์ เวลา 09:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (GBP)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – แคนาดา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (CAD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE หลักเทียบรายเดือน (USD)

นับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดรายวันที่ 156.736 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นได้ปรับตัวลง โดยมีสาเหตุมาจากรูปแบบการสวิงพลิกกลับขาลงที่ล้มเหลว ระดับสูงสุดที่ 155.877 ไม่ได้สูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้า ส่งผลให้ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 153.270 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปรับตัวลงต่อไป อย่างไรก็ตาม การกลับตัวพบแนวรับที่ Fibonacci Extension 261.8% ซึ่งภาวะกระทิงครอบงำหมี ผลักดันอัตราแลกเปลี่ยนไปสู่รระดับสูงสุดใหม่ที่ 157.915
ในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 ที่ยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ Momentum Oscillator และ Relative Strength Index (RSI) บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น Momentum Oscillator ยังคงอยู่เหนือเส้นฐาน 100 และ RSI อยู่เหนือระดับที่สำคัญที่ 50 ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากผู้ซื้อเข้าควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจเปลี่ยนความสนใจมาที่ระดับแนวต้านที่ระดับที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:
159.114: เป้าหมายราคาแรกอยู่ที่ 159.114 ซึ่งสะท้อนถึงระดับแนวต้านรายสัปดาห์, R3 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
161.941: ระดับแนวต้านที่สองอยู่ที่ 161.941 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดรายวันจากวันที่ 3 กรกฎาคม
169.909: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 169.909 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 156.736 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 148.647
183.056: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 183.056 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 156.736 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 148.647

หากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจให้ความสำคัญกับระดับแนวรับที่สำคัญสี่ระดับดังต่อไปนี้:
156.736: ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 156.736 ซึ่งแสดงถึงระดับสวิงสูงสุดจากวันที่ 15 พฤศจิกายน
152.339: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 152.339 ซึ่งแสดงถึง Pivot Point, PP รายสัปดาห์ที่ประเมินโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
148.647: เป้าหมายขาลงที่สามอยู่ที่ 148.647 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงต่ำสุดจากวันที่ 3 พฤศจิกายน
146.769: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 146.769 ซึ่งสะท้อนถึงระดับแนวรับรายสัปดาห์, S3 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

ธนาคารแห่งญี่ปุ่น (BOJ) คงนโยบายการเงินไว้เหมือนเดิมเดิม โดยคงอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายไว้ที่ 0.25% โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและหลักฐานการเติบโตของค่าจ้างที่ยั่งยืนไม่เพียงพอ เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว โดยทะลุระดับ ¥157 เยนต่อดอลลาร์ เนื่องจากตลาดมีการแบ่งแยกว่า BOJ อาจรัดกุมนโยบายหรือไม่ ผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะเน้นย้ำถึงความกังวลต่อแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่คลุมเครือภายใต้การบริหารของทรัมป์ และความผันผวนล่าสุดภายหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห์คาดว่า BOJ จะประเมินการเติบโตของค่าจ้างและสภาวะตลาดเพิ่มเติม ก่อนที่จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งอาจชะลอการตัดสินใจไปจนถึงต้นปี 2025
ตามที่รายงานจาก Bloomberg เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นสู่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ตามการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณการผ่อนปรนที่ช้าลงในปี 2025 นักวิเคราะห์มองว่าการปรับขึ้นราคาดังกล่าวเป็นผลมาจากการคาดการณ์ของ Fed ที่ตกต่ำท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวเกินกว่าเป้าหมาย 2%
ภัยคุกคามด้านภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ได้สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์มากขึ้น ในขณะที่นักยุทธศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าต่อไปจนถึงปี 2025 แต่บางคนก็คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดภายในกลางปี เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะช่วยฟื้นการเติบโตนอกสหรัฐอเมริกา

โดยสรุปแล้ว การเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์นี้ได้รับแรงผลักดันจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูง รูปแบบกราฟที่สำคัญ และการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ขัดแย้งกันในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รวมถึงยอดค้าปลีกจากสหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับแนวโน้มขาขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น เน้นถึงโอกาสในการเทรดที่สำคัญ แนวทางที่ระมัดระวังของธนาคารแห่งญี่ปุ่นและจุดยืนที่เคร่งครัดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา เน้นย้ำถึงความแตกต่างในนโยบายการเงินทั่วโลก เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของค่าจ้าง และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ นักเทรดควรติดตามการพัฒนาเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่