トレーダーたちは雇用統計に注目、ビットコインは11万ドルの水準に迫る

今週は、世界市場にボラティリティをもたらす可能性のある重要な経済指標の発表で締めくくられる。金曜日には、カナダの雇用者数変化と米国の非農業部門雇用者数（NFP）が発表され、労働市場の強さに関する重要な指標となるとともに、中央銀行の政策見通しにも影響を与える。これらの発表は15:30（GMT+3）に予定されており、トレーダーは主要通貨、コモディティ、暗号資産での値動きの激化に備える必要がある。

重要な経済指標

金曜日 15:30（GMT+3）– カナダ：雇用者数変化（CAD）

金曜日 15:30（GMT+3）– 米国：非農業部門雇用者数 (USD) 

チャート分析

BTCUSDは8月14日に過去最高値の124,434.86ドルをつけて以降、約11％下落しており、金への需要の高まりが下落圧力をさらに強めている。反転はピーク直後に始まり、ロングベアリッシュボディの形成により、トレンドの一時的な行き詰まりが示された。さらに、ノンフェイルスイングパターンによってこの兆候は裏付けられる。価格は一時的に前回高値を上回ったものの、その後111,831.31ドルの前回の安値を下回ったことで、投資家心理の明確な転換が確認され、弱気の勢いが加速した。

トレンドの観点からは、20期間指数移動平均線（EMA）が50期間EMAを下回るデスクロスが発生しており、下落トレンドが強化されている。重要なのは、ビットコインが両方の移動平均線の下に位置しており、依然として弱気優勢である点だ。主要サポートである107,185.85ドルを明確に下回ると、さらなる下落への道が開かれる可能性が高い。

モメンタム指標もこの弱気見通しと一致している。モメンタムオシレーターは重要な100ラインを下回り、現在の下落トレンドの強さを裏付けている。また、RSIも50を下回ったままで、売り圧力が継続しており、弱気勢が依然として市場を支配していることを示している。

重要なレジスタンス水準

もし買い手が市場の主導権を握る場合、トレーダーは以下の4つの潜在的なレジスタンス水準に注目するだろう。
113,392.04ドル：最初のレジスタンス水準は113,392.04ドルで、8月28日の日足高値と一致している。

117,335.97ドル：2つ目の価格目標は117,335.97ドルで、8月22日の高値に対応している。

124,434.86ドル：3つ目の価格目標は124,434.86ドルで、8月14日に記録された史上最高値に相当する。

130,192.50ドル：追加の価格目標は130,192.50ドルで、123,179.39から111,831.31までのフィボナッチ・エクステンション161.8％に相当する。

重要なサポート水準

もし売り手が市場の主導権を握る場合、トレーダーは以下の4つの潜在的なサポート水準に注目するだろう。

107,185.85ドル：最初のサポート水準は107,185.85ドルで、9月1日に形成された安値に対応している。

103,884.46ドル：2つ目のサポート水準は103,884.46ドルで、123,179.39の高値から111,831.31の安値までのフィボナッチ・エクステンション161.8％に相当する。

98,041.67ドル：3つ目のサポート水準は98,041.67ドルで、6月22の日足安値に対応している。

89,898.94ドル：追加の下値目標は89,898.94ドルで、123,179.39の高値から111,831.31の安値までのフィボナッチ・エクステンション461.8％に相当する。

ファンダメンタルズ

ビットコインは約11万ドル付近で停滞しているが、アナリストは大手機関投資家の参入により、年内に反発する可能性があると見ている。企業の資金約900億ドル、今後の米連邦準備制度の利下げ、規制の緩和が価格の下支えを作り、需要が急増すれば急騰の可能性も高まると予想されている。

最近の規制変更、例えばより安価で簡単なETF償還やビットコインに連動した新しい投資商品などが、ウォール街からの資金流入を後押ししている。このような機関投資家の支援の拡大により、ビットコインは従来の周辺資産というイメージから、より主流の金融商品としての存在感を増している。

歴史的に、ビットコインは年末から翌年初めにかけて最もパフォーマンスが高く、季節的なモメンタムが回復の追い風になる可能性がある。さらに長期的には、一部の専門家は各国がビットコインを外貨準備の一部として保有する可能性があると見ており、日本が早期導入国の一つとして注目されている。

全体としてのメッセージは、マネーサプライの増加や経済の不確実性が続く時代において、ビットコインは最も堅牢で希少性の高い資産の一つと見なされており、将来的には米ドルの支配力に挑戦する可能性があるということだ。

結論

カナダと米国の労働市場データの発表を控え、市場は通貨、コモディティ、デジタル資産全体に波及する可能性のあるボラティリティの高まりに備えている。ビットコインについては、テクニカル面では主要なレジスタンス水準が回復されない限り、下落リスクが続く状況だが、ファンダメンタルズ面では機関投資家の需要や季節的な強さが中期的な下支えとなる可能性がある。短期的には慎重な姿勢が求められるが、今後の経済指標や機関投資家の資金流入に注目することで、ビットコインの次の大きな動きを予測する手がかりになるだろう。