今後のボラティリティ：主要な金利決定と米国大統領選の不確実性

今週は、英国の公定歩合の発表、米国の失業保険申請件数、木曜日のフェデラルファンド金利の発表、そして金曜日のカナダの雇用統計と、市場の変動を促す可能性のある影響力の大きい経済イベントがいくつか予定されている。
為替市場では、AUD/USDが0.69411の高値に達した後、急激に反転した。弱気の流れ星パターンと「デッドクロス」が、さらなる下落の可能性を示唆している。モメンタムオシレーターやRSIなどのテクニカル指標は、継続的なマイナスの勢いを示唆している。一方、オーストラリア準備銀行は、根強いインフレ問題がある中で、中央銀行の慎重姿勢と経済的不確実性の広い文脈に追加する形で、現金金利を4.35%で据え置いた。

木曜日 14:00 (GMT+2) – イギリス: 公定歩合 (GBP)
木曜日 15:30 (GMT+2) – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
木曜日 21:00 (GMT+2) – 米国: フェデラルファンド金利 (USD)
金曜日 15:30 (GMT+2) – カナダ: 雇用者数変化 (CAD)

0.69411の高値に達した後、AUD/USD通貨ペアは、シューティングスターと呼ばれるローソク足の反転パターンに影響され、急激に反転した。この反転パターンは、潜在的な下落を示唆している。 20日指数平滑移動平均線（EMA）が50日EMAを下回る「デッドクロス」と呼ばれるダブルクロスにより、下降トレンドはさらに勢いを増した。これは、弱気相場の継続を示唆する。
この見方を裏付けるように、モメンタムオシレーターは100の閾値を下回る値を示しており、相対力指数（RSI）は50を下回っており、いずれも短期的にマイナスの勢いが継続することを示している。これらの指標は総じて、AUD/USDに対して慎重な見通しを強調しており、さらなる下落の可能性を示唆している。

買い手が市場を支配した場合、トレーダーは次の4つの潜在的な抵抗線に焦点を移す可能性がある：
0.66830: 最初の抵抗線は、標準的な方法で算出された週のピボットポイント（PP）と一致する0.66830と予測される。
0.67141: 2つ目の価格目標は、0.63474の安値から0.69411の高値までに引いたフィボナッチリトレースメントの38.2%に対応する0.67141と見られる。
0.68349: 3つ目の価格目標は、標準的なピボットポイントの手法を用いて算出された週足のレジスタンスラインR1に対応する0.68349に設定される。
0.69411: 追加の価格目標は、9月30日に記録された日足高値を表す0.69411と推定される。

売り手が市場を支配し続ける場合、トレーダーは以下の4つの主要な支持線に注目する可能性がある：
0.65357: 最初の支持線は、10月30日の日足安値を表す0.65357にある。
0.64405: 2つ目の支持線は、0.66557の安値から0.67222の高値までに引いたフィボナッチエクステンションの61.8％と一致する0.64405に位置している。
0.63474: 3つ目の下方目標値は、8月5日の反転ローソク足に対応する0.63474である。
0.62853: 追加の下方目標値は、標準的なピボットポイントの手法を用いて推定された週足のサポートライン（S3）を反映している0.62853である。

オーストラリア準備銀行（RBA）は、最新の会議において、現金準備率の目標を4.35%、為替決済残高率を4.25%に維持することを決定した。インフレはピーク時から落ち着いてきてはいるものの、基調インフレ率は依然として3.5%と高く、RBAの目標値である2.5%を上回っている。経済成長は低調で、実質所得の減少と金融状況の逼迫により、家計支出は抑制されている。雇用は依然として堅調で労働市場の状況は逼迫しているものの、賃金上昇圧力はやや緩和している。
RBAの最優先事項は、持続可能なインフレ率の目標値への回復であり、目標値の達成は2026年になる見込みである。国内および世界経済の状況に不透明感があるため、理事会は、リスクを注視し、必要に応じて政策を調整する準備を整えながら、必要に応じて政策を抑制的に維持することを強調している。

今週は、米国大統領選挙が不確実性と潜在的なボラティリティを高めているため、市場の注目度が高まっている。主な経済イベントとしては、木曜日に英国の公定歩合の決定、米国の失業保険申請件数、フェデラルファンド金利の発表があり、金曜日にはカナダの雇用統計が発表される。
最近の中央銀行の動きとしては、オーストラリア準備銀行（RBA）が現行の4.35%の現金準備率を据え置き、根強いインフレ懸念の中、引き締め的な姿勢を維持した。テクニカル面では、AUD/USDが直近の高値0.69411から急反転し、シューティングスターパターンやデッドクロスといった弱気な指標が見られる。モメンタム指標とRSI指標は、継続的な下方圧力を示しており、同ペアに対しては慎重な見通しを示している。今週は、選挙の力学、経済指標の発表、そして重要なテクニカル水準が混在しているため、市場のボラティリティが大幅に上昇する可能性がある。