ตลาดกำลังปรับตัวขึ้นและโมเมนตัมขาขึ้น: S&P 500 เฝ้าจับตาระดับสูงสุดใหม่ท่ามกลางการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed

S&P 500 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่ 5674.06 โดยมีสัญญาณขาขึ้นจากตัวชี้วัดทางเทคนิค เป้าหมายราคาที่สำคัญอยู่ที่ 5826.19 และ 6098.86 ในขณะที่ระดับแนวรับอยู่ที่ 5572.90, 5478.96, 5385.01 และ 5313.56
ข้อมูล PPI เดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยทำให้เกิดความคาดหวังว่า Fed อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งน่าจะอยู่ที่ 25 จุดพื้นฐาน ตลาดหุ้นมีกำไรเพิ่มขึ้น โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้น 3.8% นำโดยผู้ผลิตชิปและผู้ผลิตชิปรายย่อย ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม S&P 500 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยแตะระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นโดยร่วงลงมาที่ 5385.01 ขณะนี้ ดัชนีตั้งเป้าที่จะทะลุผ่านระดับแนวต้านที่ 5674.06 ซึ่งก่อตัวขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMAs) ช่วง 20 และ 50, Momentum oscillator และ Relative Strength Index (RSI) ต่างก็บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EMA สั้นอยู่เหนือ EMA ยาว และราคาอยู่สูงกว่า EMA ทั้งสองในปัจจุบัน นอกจากนี้ ทั้ง Momentum oscillator และ RSI ต่างก็อยู่เหนือเส้นพื้นฐาน 100 และ 50 ตามลำดับ การใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement บนระดับสวิงสูงสุดที่ 5657.68 และระดับสวิงต่ำสุดที่ 5385.01 เราสามารถคำนวณราคาเป้าหมายที่เป็นไปได้สองระดับ: 5826.19 และ 6098.86

หากกระทิงยังคงยึดการควบคุมตลาดได้นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปยังระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
5674.06: แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 5674.06 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดที่ไปแตะในวันที่ 16 กรกฎาคม
5751.63: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 5751.63 ซึ่งสอดคล้องกับแนวต้าน (R2) รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
5826.19: เป้าหมายที่สามอยู่ที่ 5826.19 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดได้จากระดับสวิงสูงสุดที่ 5657.68 ลงมาระดับสวิงต่ำสุดที่ 5385.01
6098.86: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 6098.86 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 5657.68 ลงมายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 5385.01

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้นักเทรดอาจต้องพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
5572.90: แนวรับแรกอยู่ที่ 5572.90 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มภายในที่ผ่านระดับสูงสุดและต่ำสุดรายวัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวรับ (S1) รายสัปดาห์ที่ประมาณการได้โดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
5478.96: เส้นแนวรับที่สองอยู่ที่ 5478.96 ซึ่งสอดคล้องกับ Pivot Point (PP) รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
5385.01: เส้นแนวรับที่สามอยู่ที่ 5385.01 ซึ่งแสดงถึงระดับต่ำสุดรายวันที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 กันยายนและสอดคล้องกับการปรับลดลง 50% ระหว่างระดับต่ำสุด 5091.15 และระดับสูงสุดที่ 5674.06
5313.56: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 5313.56 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง Fibonacci Retracement 61.8% ระหว่างระดับต่ำสุดที่ 5091.15 และระดับสูงสุดที่ 5674.06

ในเดือนสิงหาคม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากการปรับลดตัวเลขของเดือนก่อน ในขณะที่ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับมาตรวัดที่ต้องการของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังคงเงียบอยู่ นอกจากนี้ การขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นักวิเคราะห์แนะนำว่าข้อมูล PPI เปิดโอกาสให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานมากขึ้น แม้ว่าจะมีการคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในวงกว้างมากขึ้นก็ตาม
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่ 3.8%, Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 5.84% และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 2.21% หุ้นขนาดเล็กที่วัดโดย Russell 2000 ปรับขึ้น 2.61% ผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia เป็นผู้นำ ในขณะที่ Micron Technology ลดลงหลังจากปรับลด หุ้นของ Wells Fargo ก็ลดลงเช่นกัน ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น และทองคำก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ข้อมูล PPI สะท้อนแนวโน้มดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังของวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นที่ 25 จุดพื้นฐาน นักวิเคราะห์มองว่าหุ้นขนาดเล็กซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้น

โดยสรุป แนวโน้มขาขึ้นของ S&P 500 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและระดับแนวต้านที่สำคัญ บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักที่ 5826.19 และ 6098.86 นักเทรดควรติดตามระดับเหล่านี้อย่างใกล้ชิด รวมถึงพื้นที่สนับสนุนที่ระบุ
ข้อมูลเงินเฟ้อเล็กน้อยและการขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวงกว้าง กำไรที่นำโดยหุ้นขนาดเล็กและหุ้นเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและทองคำที่สูงเป็นประวัติการณ์ บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาคส่วนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลายทางการเงิน