Laporan pendapatan terkini yang mengecewakan dari syarikat-syarikat utama, serta petunjuk ekonomi yang lemah, menunjukkan potensi kelembapan dalam ekonomi Amerika Syarikat. Pasaran saham telah merosot sebanyak 4% sejak 16 Julai, dan saham Tesla jatuh sebanyak 12%. Indeks Pengurus Pembelian (PMI) Pembuatan dan Jualan Rumah Baharu juga tidak mencapai jangkaan para penganalisis.
PMI Pembuatan AS jatuh dari 51.6 pada Jun kepada 49.5 pada Julai, menandakan kelembapan dalam keadaan perniagaan dalam sektor pengeluaran barangan sejak Disember. Sementara itu, kegentingan dalam jualan rumah dikaitkan dengan kadar gadai janji yang tinggi.
Peristiwa Ekonomi Berimpak Tinggi
Khamis 08:30 pagi (GMT+0) – Jerman: Iklim Perniagaan Ifo (EUR)
Khamis 08:30 pagi (GMT+0) – AS: KDNK s/a Suku Ke Suku (USD)
Khamis 12:30 (GMT+0) – AS: Pesanan Barangan Tahan Lama Teras b/b (USD)
Jumaat 12:30 (GMT+0) – AS: Indeks Harga PCE Teras b/b (USD)
Analisis Carta
Sejak melantun semula dari 4296.95 pada 19 April, S&P 500 telah meningkat, membentuk paras tinggi dan rendah yang semakin meningkat secara konsisten, akhirnya mencapai paras tertinggi rekod 5674.14. Walau bagaimanapun, kesan pendapatan syarikat yang lembap menjadi jelas pada carta harga pada 24 Julai, membawa kepada pembalikan menurun yang dikenali sebagai ayunan kegagalan dalam analisis teknikal. Secara khusus, puncak pada 5588.75 gagal mengatasi paras tinggi sebelumnya pada 5674.14, dan akibatnya, harga jatuh di bawah paras rendah 5498.59, menunjukkan ayunan kegagalan. Kedua-dua Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 tempoh dan pengayun Momentum menyokong pandangan menurun. Khususnya, harga jatuh di bawah EMA, dan pengayun Momentum mencatatkan nilai di bawah garis dasar 100.
Tahap Rintangan Utama
Sekiranya pembeli menguasai pasaran, pedagang mungkin mengalihkan perhatian mereka kepada empat tahap rintangan berpotensi di bawah:
5498.59: Rintangan pertama ditentukan pada 5498.59, bertindih dengan dasar ayunan kegagalan yang ditandakan pada 17 Julai dan 23.6% Fibonacci Retracement daripada kenaikan baru-baru ini.
5588.75: Rintangan kedua ditetapkan pada 5588.75, sepadan dengan puncak ayunan kegagalan.
5674.14: Tahap rintangan tambahan diposisikan pada 5674.14, bertepatan dengan paras tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada 16 Julai.
5736.15: Sasaran harga keempat adalah rintangan R2 yang dikira menggunakan kaedah Pivot Point mingguan.
Tahap Sokongan Utama
Sekiranya penjual mengekalkan kawalan pasaran, pedagang mungkin mempertimbangkan empat tahap sokongan berpotensi yang disenaraikan di bawah:
5383.44: Sasaran penurunan utama ditetapkan pada 5383.44, mewakili 38.2% Fibonacci Retracement yang dikira dari paras rendah pada 4926.95 ke paras tinggi pada 5674.14.
5209.12: Tahap sokongan kedua adalah 5209.12, yang sepadan dengan 61.8% Fibonacci Retracement daripada kenaikan baru-baru ini yang bermula pada 19 April.
5124.10: Garisan sokongan ketiga terletak pada 5124.10, bertepatan dengan puncak yang direkodkan pada 29 April.
4926.95: Ini adalah tahap sokongan tambahan yang bertepatan dengan permulaan kenaikan pada 19 April.
Kesimpulan
Kemerosotan pasaran sebanyak 4% sejak 16 Julai, didorong oleh pendapatan syarikat yang lemah dan petunjuk ekonomi yang tidak memberangsangkan, menandakan potensi kelembapan ekonomi AS. Kejatuhan saham Tesla sebanyak 12%, pengecutan dalam PMI Pembuatan, dan kegentingan Jualan Rumah Baharu akibat kadar gadai janji yang tinggi menyumbang kepada pandangan bearish.
Analisis teknikal menunjukkan pembalikan menurun dalam S&P 500 yang disokong oleh EMA 50 tempoh dan pengayun Momentum. Paras sokongan dan rintangan utama akan membimbing para peniaga dalam menghadapi ketidaktentuan pasaran semasa.