El potencial de recuperación del petróleo crudo: cómo navegar entre señales técnicas y riesgos geopolíticos

El petróleo crudo ha estado en una tendencia a la baja desde que alcanzó su punto máximo a principios de julio, en gran medida afectado por factores técnicos que reforzaron el impulso bajista. Se produjo un giro de swing fallido cuando el precio no pudo superar un máximo anterior, seguido de una caída significativa que confirmó el cambio de tendencia. La presión bajista se vio amplificada aún más por un doble cruce de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 períodos, lo que indica un movimiento bajista continuo.
Sin embargo, después de tocar un mínimo a mediados de septiembre, las condiciones del mercado comenzaron a mostrar señales de un posible repunte. El precio se movió por encima de la EMA de 20 períodos, el oscilador Momentum cruzó a territorio positivo y el índice de fuerza relativa (RSI) subió, lo que indica un posible cambio en el sentimiento. A pesar de estas señales positivas, los precios se mantienen por debajo de la EMA de 50 períodos, lo que sugiere una perspectiva mixta que requiere una observación cuidadosa de los niveles clave de resistencia y soporte.

Miércoles 15:15 (GMT+3) – EE. UU .: Cambios en el empleo no agrícola ADP (USD)
Jueves 09:30 a. m. (GMT+3) – Suiza: IPC mensual (CHF)
Jueves 15:30 (GMT+3) – EE. UU.: Solicitudes de desempleo (USD)
Jueves 17:00 (GMT+3) – EE. UU.: PMI de servicios ISM (USD)
Viernes 15:30 (GMT+3) – EE. UU .: Cambios en el empleo no agrícola (USD)

El petróleo crudo ha estado en una tendencia a la baja desde que alcanzó un máximo de 84,24 el 5 de julio. La caída se debió en gran medida a factores técnicos que reforzaron el impulso bajista. Se produjo un notable giro de swing fallido cuando el máximo de 83,09 no pudo superar el pico anterior, seguido de una caída por debajo de 80,46, lo que confirmó el cambio de tendencia. Además, las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 períodos formaron un doble cruce, lo que aumentó la presión de venta.
Sin embargo, después de tocar un mínimo de 65,07 el 10 de septiembre, las condiciones del mercado comenzaron a indicar una posible corrección alcista. El precio superó la EMA de 20 períodos, el oscilador Momentum superó la línea de 100 y el índice de fuerza relativa (RSI) subió por encima de 50. A pesar de estas señales positivas, los precios permanecen por debajo de la EMA de 50 períodos, lo que sugiere un panorama mixto que requiere una observación cuidadosa.

Si los compradores toman el control del mercado, los traders pueden dirigir su atención hacia los cuatro niveles de resistencia potenciales que se indican a continuación:
72,67: la resistencia inicial se sitúa en 72,67, que corresponde al máximo marcado el 24 de septiembre.
75,02: el segundo precio objetivo se establece en 75,02, alineándose con la resistencia semanal R2 estimada utilizando la metodología estándar de puntos pivote.
76,48: el tercer objetivo de precio se proyecta en 76,48, correspondiente a la extensión de Fibonacci del 161,8 % trazada desde el máximo de 72,67 hasta el mínimo de 66,50.
82,65: se ve un precio objetivo adicional en 82,65, que representa la extensión de Fibonacci del 261,8 % trazada desde el máximo de 72,67 hasta el mínimo de 66,50.

Si los vendedores mantienen el control del mercado, los traders pueden considerar los cuatro niveles de soporte potenciales que se enumeran a continuación:
69,54: el nivel de soporte inicial se identifica en 69,54, correspondiente al punto pivote semanal estimado utilizando la metodología estándar .
66,50: el segundo nivel de soporte se ve en 66,50, lo que representa un mínimo diario desde el 1 de octubre .
65,07: el tercer nivel de soporte se sitúa en 65,07, reflejando el mínimo marcado el 10 de septiembre.
60,37: se observa un objetivo bajista adicional en 60,37, correspondiente a la extensión de Fibonacci del 161,8 % trazada desde el mínimo de 65,07 hasta el máximo de 72,67.

El reciente ataque con misiles en Oriente Medio ha reavivado las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro de petróleo, poniendo a prueba el sentimiento bajista que ha dominado el mercado. Las tensiones han aumentado tras las amenazas de represalias de un lado, lo que ha hecho que los precios del crudo Brent superen los $74 el barril, tras subir inicialmente más del 5 %. Los analistas advierten de que un mayor conflicto podría dar lugar a importantes aumentos de precios, sobre todo si se atacan infraestructuras petroleras clave o se bloquean rutas de transporte críticas. Esta región maneja una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y cualquier interrupción podría tener consecuencias de gran alcance. La reciente perspectiva bajista sobre el petróleo, influenciada por las preocupaciones sobre el exceso de oferta, se está poniendo a prueba ahora que vuelven a surgir las primas de riesgo geopolítico, lo que deja al mercado más susceptible a los movimientos volátiles de los precios.

En conclusión, si bien el petróleo crudo ha enfrentado una presión bajista considerable desde principios de julio debido a factores técnicos y un momentum bajista, las señales recientes apuntan a un posible cambio. Las señales técnicas clave, incluido el precio que se mueve por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos y el fortalecimiento de los indicadores de momentum, indican la posibilidad de una reversión alcista en el corto plazo. Sin embargo, la perspectiva sigue siendo cautelosa, ya que los precios continúan cotizando por debajo de la EMA de 50 períodos, lo que resalta la necesidad de un seguimiento cuidadoso de los niveles de resistencia y soporte para confirmar una reversión sostenida. Los riesgos geopolíticos actuales complican aún más el mercado, agregando volatilidad e incertidumbre a los movimientos de los precios del petróleo en el corto plazo.