Strategi perdagangan CFD yang berkesan: Lindung Nilai, Perdagangan Harian, Jangka Pendek & Panjang

Pada masa kini, CFD (Kontrak untuk Perbezaan) adalah antara instrumen derivatif paling popular yang digunakan oleh pedagang, membolehkan mereka mendapat keuntungan daripada pergerakan harga aset pendasar tanpa benar-benar memilikinya. Pedagang yang mahukan keuntungan berpotensi dalam jangka panjang mendekati pasaran dengan strategi perdagangan CFD yang berkesan, direka dengan melakukan analisis teknikal ke atas aset tertentu, analisis fundamental, atau kedua-duanya.

Strategi bertujuan untuk menjana keuntungan modal dengan menetapkan peraturan yang telah ditetapkan untuk mengambil keputusan perdagangan, sambil sentiasa dikemas kini untuk mencerminkan keadaan dan perkembangan pasaran terkini. Strategi perdagangan CFD boleh digunakan pada pelbagai jenis aset asas, termasuk pasangan mata wang, komoditi, indeks, saham dan banyak lagi, dan berbeza-beza bergantung pada matlamat setiap pedagang individu dan selera risiko.

Dalam artikel ini, kami akan menerangkan perkara berikut:

• Strategi lindung nilai CFD
• Strategi jangka pendek CFD
• Strategi jangka panjang CFD

Sebelum menyelami dengan lebih dalam setiap satu daripada mereka, adalah idea yang baik untuk menyegarkan semula pengetahuan kita tentang cara CFD berfungsi dari artikel kami tentang perdagangan CFD. Tetapi jika anda telah melakukannya, mari teruskan menerangkan mekanisme di sebalik strategi ini, dan cara ia digunakan untuk dagangan CFD yang berkesan.

Lindung nilai ialah strategi pengurusan risiko yang bertujuan untuk mengurangkan pendedahan risiko apabila melabur atau perdagangan aset kewangan. Lindung nilai CFD melibatkan mengurangkan potensi kemunduran pada perdagangan dengan membuka transaksi CFD pada aset yang sama, atau yang berkorelasi.

Ringkasnya, jika pasaran berubah terhadap dagangan anda, susut nilai boleh diimbangi oleh keuntungan dalam kedudukan CFD yang lain. Teknik ini menyerupai polisi insurans yang mungkin diambil oleh seseorang dalam keadaan pasaran yang lemah.

Untuk memahami teknik ini dengan lebih baik dan bagaimana ia berfungsi, marilah kita fikirkan senario di mana strategi ini digunakan dalam pasaran Forex. Contohnya, seorang pedagang membuka pesanan beli untuk 1 lot EUR/USD, tetapi tidak lama selepas itu, harga pasangan mata wang itu menurun nilainya, mengurangkan ekuiti pedagang tersebut.

Untuk mengatasi kemunduran pada perdagangan belian mereka, pedagang boleh melindung nilai kedudukan CFD beli dengan membuka satu lagi kedudukan 1 lot pada EUR/USD, hanya kali ini ia akan menjadi pesanan jual. Jika pasangan mata wang terus menurun nilai, keuntungan yang diperoleh daripada pesanan jual akan mengimbangi kemerosotan pesanan belian.

Kini setelah kami memahami cara lindung nilai berfungsi, kami boleh menggunakan teknik ini untuk mengimbangi risiko dalam portfolio dagangan atau pelaburan kami.

Sebagai contoh, katakan portfolio anda terdiri daripada 100 saham Apple(AAPL), 50 saham Nvidia (NDVA), 20 sagan Amazon(AMZN) dan 50 saham Microsoft (MSFT). Walaupun dua saham pertama menunjukkan prestasi yang baik, Amazon dan Microsoft kehilangan nilai kerana keputusan yang lemah dalam laporan kewangan mereka.

Untuk mengimbangi kerugian dalam saham AMZN dan MSFT anda, anda boleh membuka pesanan jual CFD seperti berikut:

• AMZN: Pesanan jualan CFD dengan volum sebanyak 20 saham
• MSFT: Pesanan jualan CFD dengan volum sebanyak 50 saham

Jika kedua-dua syarikat terus susut nilai, pelaburan anda di dalamnya akan dilindung nilai oleh pesanan jualan CFD yang telah anda buat. Kerugian dalam nilai saham anda akan diberi pampasan oleh keuntungan CFD, dengan berkesan mengimbangi prestasi keseluruhan portfolio anda.

Perdagangan jangka pendek berlangsung di mana-mana sahaja dari beberapa saat hingga satu hari dan fokus pada mengambil kesempatan daripada pergerakan harga yang agak kecil. Untuk memanfaatkan turun naik harga, peniaga menyesuaikan strategi mereka dengan pasaran lazim dan keadaan ekonomi, dan beberapa pendekatan pasaran yang paling popular ialah:

• Scalping: Strategi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga yang sangat singkat, dengan kedudukan CFD dibuka dari beberapa saat hingga beberapa minit. Pedagang biasanya keluar masuk pasaran dengan cepat, cuba membuat keuntungan kecil berturut-turut.
• Perdagangan intra hari: Strategi yang melibatkan mengekalkan kedudukan dagangan terbuka sehingga satu hari. Pedagang melihat untuk memanfaatkan pergerakan harga pada bingkai masa yang lebih rendah dalam carta dagangan, seperti H1 (1 jam) atau H4 (4 jam). Juga, mereka keluar dari kedudukan mereka sebelum hampir pasaran untuk tidak dikenakan bayaran semalaman.
• Perdagangan berita: Bergantung pada kesan ekonomi yang dirasakan, berita berpotensi untuk menaikkan harga satu atau lebih aset apabila dikeluarkan. Pedagang menjangkakan pergerakan harga ini dengan pesanan had beli atau jual CFD pada carta dagangan mereka, biasanya ditetapkan sebelum keluaran.

Strategi dagangan CFD jangka pendek seperti scalping, perdagangan intra-hari dan perdagangan berita membolehkan pedagang masuk dan keluar dengan cepat sesuatu kedudukan, mengambil kesempatan daripada turun naik harga jangka pendek tanpa memegang kedudukan semalaman. Strategi ini memerlukan pembuatan keputusan yang cepat dan pemahaman yang baik tentang dinamik pasaran.

Berbanding dengan perdagangan jangka pendek, pendekatan ini melibatkan memegang kedudukan terbuka selama lebih daripada satu hari, dan sehingga beberapa minggu, bulan atau bahkan tahun. Memfokuskan pada penghargaan jangka panjang aset, ia lebih mahal daripada strategi jangka pendek, kerana memegang kedudukan CFD terbuka selama lebih daripada satu hari akan dikenakan bayaran semalaman.

• Perdagangan ayunan: Dalam strategi dagangan CFD ini, peniaga mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran dan memasuki pasaran apabila arah aliran baharu disahkan oleh tindakan harga. Kedudukan dibuka selama lebih daripada satu hari dan sehingga beberapa minggu, memanfaatkan pergerakan harga dalam rangka masa yang lebih lama.
• Perdagangan pecahan: Strategi CFD ini melibatkan mengenal pasti tahap rintangan dan sokongan bagi harga aset, dan membuka dagangan apabila harga menembusi di atas atau di bawah paras tertentu. Berikutan penembusan, peniaga menjangkakan lonjakan dalam harga aset, dan mengekalkan kedudukan mereka terbuka untuk tempoh yang lebih lama untuk menangkap sebahagian besar pergerakan harga.
• Perdagangan posisi: Strategi apabila posisi perdagangan dibuka untuk beberapa bulan dan bahkan tahun. Sama seperti pelaburan, strategi dagangan CFD ini memfokuskan pada pergerakan harga jangka panjang aset dan disokong oleh analisis asas dan teknikal yang menyeluruh.

Strategi perdagangan CFD jangka panjang yang diterangkan di atas menawarkan pedagang potensi untuk memanfaatkan pergerakan harga yang ketara dalam tempoh yang panjang. Walaupun strategi ini mungkin menimbulkan kos yang lebih tinggi disebabkan oleh yuran semalaman, strategi ini membolehkan peniaga mendapat manfaat daripada penghargaan jangka panjang aset. Dengan menganalisis trend pasaran, tahap sokongan dan rintangan serta data asas dengan teliti, pedagang boleh membuat keputusan termaklum dan berpotensi mencapai pulangan yang besar.

Secara keseluruhan, strategi perdagangan CFD memerlukan perancangan yang teliti, pengurusan risiko dan pemahaman yang baik tentang mekanik pasaran. Membangunkan strategi yang ditakrifkan dengan baik melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, mempunyai titik masuk dan keluar yang jelas untuk dagangan anda, dan memantau dengan teliti hasil kedudukan anda. Tambahan pula, menggunakan strategi ini dengan broker yang bereputasi adalah penting untuk meningkatkan keberkesanannya.

Di FXGT.com, anda akan menemui keadaan perdagangan yang sangat baik yang membolehkan anda memaksimumkan potensi strategi CFD anda. Selain itu, anda mendapat manfaat daripada sumber pendidikan yang meluas untuk membantu anda merangka dan menyesuaikan strategi CFD anda berdasarkan perkembangan pasaran terkini. Jadi, kenapa tunggu lagi?

Buat akaun FXGT.com hari ini, dan gunakan strategi dagangan CFD anda dengan broker yang disesuaikan dengan keperluan anda.