ข้อมูลเชิงลึกน้ำมันดิบ: โต้คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสัญญาณตลาด

แม้ราคาน้ำมันดิบจะมีการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด แต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักในปีนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากที่แสดงให้เห็นโดยตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจในจีนและสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม ประกอบด้วยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) โดย Ivey ในวันพุธ และรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานในวันศุกร์ อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือการสังเกตแนวรับและแนวต้านที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่อยู่ในตลาด

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูง

วันพุธ เวลา 14:00 น. (GMT+0) – แคนาดา: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) โดย Ivey (CAD)
วันศุกร์ เวลา 12:30 น. (GMT+0) – แคนาดา: รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (CAD)

ราคาน้ำมันดิบมีการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวออกด้านข้าง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากที่แสดงให้เห็นโดยตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจในจีนและสหรัฐอเมริกา หลังจากทำจุดสูงสุดที่ราคา $84.27 ต่อบาร์เรลในวันที่ 5 กรกฎาคม ตลาดได้กลายเป็นขาลง โดยแสดงให้เห็นจากการที่แท่งเทียนมีรูปแบบการกลับตัวที่เรียกว่า Shooting Star นอกจากนี้ รูปแบบกลับตัวของกราฟขาลงที่เรียกว่าเป็นการแกว่งของราคาที่ล้มเหลว ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ราคาจะลดลงอีก กล่าวโดยเจาะจงก็คือจุดสูงสุดที่ 83.12 ไม่สามารถทำราคาสูงกว่าจุดสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าได้ และต่อมาราคาเริ่มร่วงลงไปถึง 80.49 ซึ่งเป็นการยืนยันการแกว่งของราคาที่ล้มเหลว ตัวบ่งชี้ด้านเทคนิคและออสซิลเลเตอร์สนับสนุนแนวโน้มขาลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ราย 20 และ 50 วัน นอกจากนี้ EMA ทั้งสองเส้นยังตัดกันเกิดเป็นรูปแบบ Death Cross ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณขาลงที่ชัดเจน ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมข้ามต่ำกว่าเส้นฐาน 100 ในขณะที่อินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) ลดลงต่ำกว่าเส้น 50 ทั้งสองข้อบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

หากเทรดเดอร์ฝั่งซื้อเป็นผู้ควบคุมตลาด เทรดเดอร์อาจมุ่งความสนใจไปที่แนวต้านที่เป็นไปได้สี่แนวด้านด้านล่างนี้ คือ

76.43: ราคาเป้าหมายแรกอยู่ที่ 76.43 ซึ่งเป็น Fibonacci Retracement 38.2% ซึ่งอยู่ระหว่างจุดสูงสุดที่ 84.27 และจุดต่ำสุดที่ 71.58

77.54: เป้าหมายที่สองประเมินว่าอยู่ที่ 77.54 เป็นแนวต้าน (R1) ที่คำนวณโดยใช้เครื่องมือระบุแนวระดับแนวต้านอัตโนมัติ (Pivot Points) รายสัปดาห์

79.42: ราคาเป้าหมายที่สามอยู่ที่ 79.42 ซึ่งเป็น Fibonacci Retracement 61.8% ซึ่งอยู่ระหว่างจุดสูงสุดที่ 84.27 และจุดต่ำสุดที่ 71.58

80.49: แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ 80.49 ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำสุดของรูปแบบการกลับตัวของการแกว่งตัวที่ล้มเหลว

หากนักเทรดฝั่งขายเป็นผู้ควบคุมตลาด เทรดเดอร์อาจพิจารณาแนวรับที่เป็นไปได้สี่แนวด้านล่างนี้ คือ

71.58: เป้าหมายแรกของขาลงคือ 71.58 ที่สะท้อนถึงราคาที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

69.25: แนวรับที่สองคือ 69.25 ที่ประเมินว่าเป็น Fibonacci Extension 161.8% ยึดกับจุดต่ำสุด (Swing low) ที่ 71.58 และจุดสูงสุด (Swing high) ที่ 75.55

65.80: แนวรับที่สามคือ 65.80 สะท้อนให้เห็นว่าเป็นแนวรับ (S3) ที่คำนวณโดยใช้เครื่องมือระบุแนวระดับแนวต้านอัตโนมัติ (Pivot Points) รายสัปดาห์

59.38: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 59.38 ที่ประเมินว่าเป็น Fibonacci Extension ยึดกับจุดต่ำสุด (Swing low) ที่ระดับ 71.58 และจุดสูงสุด (Swing high) ที่ระดับ 75.55

โดยสรุป ราคาน้ำมันดิบยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักในปีนี้ อันเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในจีนและสหรัฐอเมริกา เทรดเดอร์กำลังติดตามภาคส่วนพลังงานอย่างใกล้ชิด และให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) โดย Ivey และรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานของแคนาดาที่กำลังจะประกาศ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับและแนวรับที่สำคัญที่กำหนดการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในตลาดในการตัดสินใจซื้อขายโดยได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ