กลยุทธ์การเทรด CFD ที่มีประสิทธิภาพ: เฮดจิ้ง, เดย์เทรดดิ้ง, ระยะสั้นและระยะยาว

ในปัจจุบัน CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) เป็นหนึ่งในตราสารอนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มเทรดเดอร์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านั้นจริง ๆ เทรดเดอร์ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำกำไรในตลาดระยะยาวด้วยกลยุทธ์การเทรด CFD ที่มีประสิทธิภาพตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคของสินทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือทั้งสองอย่าง  

กลยุทธ์มีเป้าหมายในการสร้างผลกำไรด้วยการกำหนดกฎไว้ล่วงหน้าเพื่อตัดสินใจทำการเทรด อีกทั้งยังมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงสภาวะตลาดและพัฒนาการล่าสุด กลยุทธ์การเทรด CFD สามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์อ้างอิงได้หลากหลาย ซึ่งรวมถึงคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย และจะแตกต่างกันตามเป้าหมายและความเสี่ยงของเทรดเดอร์แต่ละคน  

ในบทความนี้ เราจะอธิบายสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้: 

• กลยุทธ์การเฮดจิ้ง CFD 
• กลยุทธ์ CFD ระยะสั้น 
• กลยุทธ์ CFD ระยะยาว 

ก่อนที่เราจะเจาะลึกไปในแต่ละส่วน เราควรมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของ CFD จาก บทความของเราเกี่ยวกับการเทรด CFD. แต่ถ้าหากคุณได้ทำการทบทวนไปแล้ว เราจะอธิบายถึงกลไกเบื้องหลังกลยุทธ์เหล่านี้ และวิธีการนำไปใช้ในการเทรด CFD อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเฮดจิ้งเป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนหรือ การเทรดสินทรัพย์ทางการเงิน. การเฮดจิ้ง CFD จะเกี่ยวข้องกับการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการเทรดด้วยการเปิดธุรกรรม CFD ในสินทรัพย์เดียวกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน  

หรืออาจกล่าวได้ว่า หากตลาดแกว่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเทรดของคุณ มูลค่าที่ลดลงสามารถชดเชยได้ด้วยกำไรจากโพซิชั่น CFD เทคนิคนี้คล้ายกับกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจนำมาใช้ในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย  

เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าเทคนิคนี้คืออะไร และมันทำงานอย่างไร เราลองนึกถึงสถานการณ์ที่มีการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในตลาดฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เปิดคำสั่งซื้อ EUR/USD ปริมาณ 1 lot แต่ในไม่ช้าราคาของคู่สกุลเงินนี้ก็มีมูลค่าลดลง และทำให้อิควิตี้ของเทรดเดอร์ลดลง  

เพื่อรับมือกับความผิดพลาดในการซื้อครั้งนี้ เทรดเดอร์สามารถเฮดจ์โพซิชั่นซื้อ CFD ได้ด้วยการเปิดอีกโพซิชั่นเป็นจำนวน 1 lot ใน EUR/USD แต่ในครั้งนี้เป็นคำสั่งขาย หากคู่สกุลเงินนี้ยังมีมูลค่าที่ลดลง กำไรที่ได้จากคำสั่งขายจะชดเชยกับมูลค่าที่ลดลงของโพซิชั่นซื้อได้     

ในตอนนี้คุณคงเข้าใจถึงวิธีการทำงานของการเฮดจิ้งแล้ว เราสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อชดเชยความเสี่ยงในพอร์ตการเทรดหรือการลงทุนของเราได้  

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณประกอบไปด้วย Apple (AAPL) 100 หุ้น, Nvidia (NDVA) 50 หุ้น, Amazon (AMZN) 20 หุ้น และ Microsoft (MSFT) 50 หุ้น แม้ว่าหุ้นสองตัวแรกจะทำผลงานได้ดี แต่ Amazon และ Microsoft ก็มีมูลค่าลดลงเนื่องจากการรายงานผลประกอบการที่ไม่ดี  

เพื่อบาลานซ์ผลการขาดทุนในหุ้น AMZN และ MSFT ของคุณ คุณสามารถเปิดคำสั่งขาย CFD ได้ดังนี้:  

• AMZN: คำสั่งขาย CFD ปริมาณ 20 หุ้น 
• MSFT: คำสั่งขาย CFD ปริมาณ 50 หุ้น 

หากราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทยังคงปรับตัวลง การลงทุนของคุณในบริษัทเหล่านี้จะได้รับการป้องกันความเสี่ยงโดยคำสั่งขาย CFD ที่คุณได้ตั้งไว้ การลดลงของมูลค่าหุ้นของคุณจะได้รับการชดเชยด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ CFD ซึ่งจะทำให้ผลงานของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของคุณเกิดความสมดุล   

การเทรดระยะสั้นมีระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงหนึ่งวัน และเน้นไปที่การหาประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย เพื่อหาประโยชน์จากความผันผวนของราคา เทรดเดอร์จะปรับกลยุทธ์ของตัวเองให้เข้ากับตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น โดยแนวทางการเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางส่วน ได้แก่:  

• Scalping: กลยุทธ์ที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สั้นมาก โดยโพซิชั่น CFD จะถูกเปิดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงไม่กี่นาที เทรดเดอร์มักเข้าและออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว โดยพยายามทำกำไรน้อย ๆ อย่างต่อเนื่อง  
• การเทรดภายในวัน: กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโพซิชั่นเทรดไว้สูงสุดหนึ่งวัน เทรดเดอร์จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในไทม์เฟรมของกราฟที่ต่ำกว่า เช่น H1 (1 ชั่วโมง) หรือ H4 (4 ชั่วโมง) นอกจากนี้เทรดเดอร์จะปิดโพซิชั่นก่อนตลาดปิดเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามคืน 
• การเทรดตามข่าว: ขึ้นอยู่กับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตลาดรับรู้ ข่าวมีศักยภาพที่จะทำให้ราคาสินทรัพย์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้เมื่อมีการเผยแพร่ เทรดเดอร์จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้ด้วยคำสั่ง buy หรือ sell limit CFD บนกราฟ โดยปกติจะทำก่อนการเผยแพร่ข่าว 

กลยุทธ์การเทรด CFD ระยะสั้น เช่น scalping การเทรดภายในวัน และการเทรดตามข่าว ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าและออกจากโพซิชั่นได้อย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในระยะสั้นโดยไม่ต้องถือครองโพซิชั่นไว้คืน กลยุทธ์เหล่านี้ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วและความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

ตรงกันข้ามกับการเทรดระยะสั้น แนวทางนี้จะเกี่ยวข้องกับการถือโพซิชั่นเอาไว้มากกว่าหนึ่งวัน และนานเป็นหลายสัปดาห์ เดือน หรือแม้แต่ปี ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์ในระยะยาว กลยุทธ์นี้จึงมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่ากลยุทธ์ระยะสั้น เนื่องจากการถือโพซิชั่น CFD เอาไว้มากกว่าหนึ่งวันจะเสียค่าธรรมเนียมข้ามคืน   

• สวิงเทรดดิ้ง:ในกลยุทธ์การเทรด CFD นี้ เทรดเดอร์จะหาการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น และเข้าสู่ตลาดเมื่อแนวโน้มใหม่ได้รับการยืนยันจากการเคลื่อนไหวของราคา โพซิชั่นจะถูกเปิดไว้มากกว่าหนึ่งวันหรือหลายสัปดาห์ และใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้น 
• การเทรดตามจุดเบรกเอาท์: กลยุทธ์ CFD นี้เกี่ยวข้องกับการหาระดับแนวต้านและแนวรับของราคาสินทรัพย์ และเปิดการเทรดเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนด หลังจากการเบรกเอาท์ เทรดเดอร์คาดว่าราคาสินทรัพย์จะพุ่งสูงขึ้น และเปิดโพซิชั่นไว้เป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้นเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาในสัดส่วนที่มากขึ้น 
• การโพซิชั่น: กลยุทธ์ที่เปิดโพซิชั่นเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี คล้ายกับการลงทุน กลยุทธ์การเทรด CFD จะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในระยะยาว และได้รับการเสริมจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคอย่างละเอียด 

กลยุทธ์การเทรด CFD ระยะยาวตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่นานยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้อาจมีต้นทุนที่สูงกว่าเนื่องจากค่าธรรมเนียมการถือโพซิชั่นข้ามคืน แต่มันก็ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์ในระยะยาวได้ ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ระดับแนวรับและแนวต้าน และข้อมูลปัจจัยพื้นฐานอย่างรอบคอบ เทรดเดอร์จะสามารถตัดสินใจแบบรอบรู้และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจำนวนมาก

ในภาพรวม กลยุทธ์การเทรด CFD จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การบริหารความเสี่ยง และความเข้าใจกลไกตลาดเป็นอย่างดี การพัฒนากลยุทธ์ที่ดีจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด การมีจุดเข้าและออกที่ชัดเจน และการติดตามผลลัพธ์ของโพซิชั่นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การใช้กลยุทธ์เหล่านี้กับโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงถือเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น  

ที่ FXGT.com คุณจะได้พบกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมที่จะให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพของกลยุทธ์ CFD ไปสู่ระดับสูงสุด นอกจากนี้ คุณจะยังได้รับประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุมที่จะช่วยคุณวางแผนและปรับกลยุทธ์ CFD ของคุณตามพัฒนาการของตลาดล่าสุด ไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไป   

สร้างบัญชี FXGT.com วันนี้, และใช้กลยุทธ์การเทรด CFD ของคุณกับโบรกเกอร์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้