ราคาน้ำมันปรับตัวลงเนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกอ่อนแอลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

เพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกที่อ่อนแอลง ซาอุดีอาระเบียได้ลดราคาน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับผู้ซื้อชาวเอเชียลง 70 เซนต์ต่อบาร์เรล การลดราคาเป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอันเนื่องมาจากการคาดการณ์อุปสงค์ที่ลดลงและความซบเซาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจาก OPEC+ ชะลอการเพิ่มการผลิต และจีนเปลี่ยนไปสู่พลังงานที่สะอาดขึ้น ซาอุดีอาระเบียจึงลดราคาสำหรับยุโรปและอเมริกาเหนือด้วย ซึ่งบ่งบอกถึงความกังวลของตลาดในวงกว้าง การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นแนวโน้มขาลงสำหรับราคาน้ำมัน แม้ว่าระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอาจเสนอโอกาสในการเทรดท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ซาอุดีอาระเบียลดราคาน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับผู้ซื้อชาวเอเชียลง 70 เซนต์ต่อบาร์เรล โดยสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงในภูมิภาค การปรับลดราคาน้อยกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากหลายคนคาดการณ์ว่าจะลดลง 85 เซนต์ การปรับลดราคาลงนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาน้ำมันที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะในจีน แม้ว่า OPEC+ จะหยุดการเพิ่มการผลิตตามแผนไว้ชั่วคราว แต่การส่งออกของซาอุดีอาระเบียอาจยังคงอยู่ต่ำกว่า 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ราคาก็ถูกปรับลดลงสำหรับยุโรปและอเมริกาเหนือด้วย ซึ่งส่งสัญญาณถึงความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกและอัตรากำไรจากการกลั่น

การเปลี่ยนแปลงไปสู่เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำของจีนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซากำลังชะลอการบริโภคน้ำมัน ตามข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายวิจัยน้ำมันของ Goldman Sachs การเติบโตของความต้องการน้ำมันของจีนลดลงอย่างมาก จาก 500,000-600,000 บาร์เรลต่อวันก่อนเกิดสถานการณ์โควิด เหลือเพียงประมาณ 200,000 บาร์เรลในขณะนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรถบรรทุกที่ใช้ LNG แทนดีเซล การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความอ่อนแอทางเศรษฐกิจกำลังควบคุมความต้องการน้ำมันในกลุ่มผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก ราคาน้ำมันเผชิญกับแรงกดดันขาลงในปีนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอและแผนอุปทานของ OPEC+.

ข้อมูลเศรษฐกิจจีนประจำเดือนสิงหาคมเผยให้เห็นการลดลงอย่างมากในภาคการผลิต ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน โดยมีคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ที่อ่อนแอ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องนี้ ซึ่งเริ่มต้นจากการล้มละลายของ Evergrande บวกกับการเติบโตของงานในสหรัฐอเมริกาที่อ่อนแอเกินคาดในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลง การที่ลิเบียกลับมาผลิตน้ำมันในประเทศบางส่วนได้กดดันราคามากขึ้น ในขณะที่รายได้รายชั่วโมงของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเกินคาดเล็กน้อย ซึ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะชะลอการปรับขึ้นการผลิตและการลดลงของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกามากกว่าที่คาดไว้ ก็ช่วยสนับสนุนราคาได้บ้าง ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความกังวลเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา และการเจรจาหยุดยิงใน Gaza ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดเช่นกัน

แนวโน้มขาลงของน้ำมันดิบเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยมีการก่อตัวของรูปแบบพลิกกับแท่งเทียนญี่ปุ่นขาลงที่รู้จักกันในชื่อ Shooting Star ต่อมาได้มีการระบุรูปแบบกลับตัวได้หลายครั้งในกราฟราคา ซึ่งทำให้โมเมนตัมขาลงรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความล้มเหลวที่ระดับสูงสุดที่ 83.09 ในการทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้และการดิ่งลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ 80.46 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ปูทางไปสู่แนวโน้มขาลง
นอกจากนี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 ตัดกัน ทำให้เกิดสัญญาณขาลงที่แข็งแกร่งที่เรียกว่า “Death Cross” ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นอกจากนี้ ทั้ง Momentum oscillator และ Relative Strength Index (RSI) ต่างก็สนับสนุนแนวโน้มขาลงของน้ำมันดิบ โดย Momentum oscillator มีค่าต่ำกว่า 100 และ RSI ต่ำกว่าเส้นพื้นฐาน 50
การใช้เครื่องมือ Fibonacci Extension ในระดับการสวิงตัวต่าง ๆ บนกราฟ เป้าหมายขาลงที่เป็นไปได้สามเป้าหมายอยู่ที่ 66.67, 61.88 และ 58.57
ในทางกลับกัน หากน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดได้ ระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สามระดับจะอยู่ที่ 71.55, 74.67 และ 77.75

โดยสรุปแล้ว การตัดสินใจของซาอุดีอาระเบียในการปรับลดราคาน้ำมันลงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่จีนเปลี่ยนไปยังพลังงานที่สะอาดกว่าและเผชิญหน้ากับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อรวมเข้ากับการเติบโตของงานที่อ่อนแอลงของสหรัฐอเมริกา การกลับมาผลิตน้ำมันของลิเบียอีกครั้ง และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันจึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สนับสนุนแนวโน้มขาลง แม้ว่าระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้จะมอบโอกาสให้กับนักเทรดในขณะที่ตลาดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน