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在當今世界, 差價合約 係交易者最為常用的衍生工具之一,交易者藉助這種工具從標的資產的價格變動中獲利,而無需實際持有相關資產。期望能長期獲利的交易人士透過對特定資產執行技術面分析、基礎面分析,亦或是兩者兼而有之,來規劃出行之有效的差價合約交易策略以便有效入市。
此類策略旨在透過訂立預先定義的交易決策規則以產生收益,同時持續更新調整以反映最新市場形勢及變化。差價合約交易策略可應用於海量標的資產,涵蓋貨幣對、大宗商品、指數、股票等等,並且需要視乎不同交易者個體的投資目標和風險偏好而有所變動。
我們將在本文中解析如下內容:
在展開深入探討之前,不妨先回顧一下 我們關於差價合約交易的相關文章. 來複習差價合約的運作方式。若您已「溫故」,歡迎繼續「知新」聆聽我們解讀這些策略背後的機制,以及將其用於有效的差價合約交易的具體方式。
避險是一種風險管理策略,旨在降低投資或 交易金融資產. 時帶來的風險敞口。差價合約避險涉及透過在同一資產或相關資產上開立差價合約交易來降低持倉中的潛在虧損水平。
簡言之,若市場的波動與您的持倉相左,則其他差價合約倉位的上漲可以抵消掉相應虧損。這種技巧與在不利的市場條件下可能採取的保單大同小異。
為更好地理解這一技巧及其運作方式,我們將設想一個具體情境並在外匯市場應用該策略。比方說,一位交易者開立了一手 EUR/USD 買單,不過該貨幣對的價格很快會下跌,交易者的帳戶淨值也將大幅縮水。
為抵消買單帶來的虧損,交易者可透過另行開立一手 EUR/USD 頭寸來避險差價合約買單,不過,這一次下的應是賣單。若該貨幣對繼續貶值,賣單帶來的利潤將抵消買單帶來的虧損。
現在,我們已經瞭解了避險的工作原理,我們可以嘗試採用這一技巧來抵消交易或投資組合中的風險。
比方說,假設您的投資組合由 100 股蘋果公司 (AAPL) 股票、50 股輝達公司 (NDVA)股票、20 股亞馬遜公司 (AMZN) 股票和 50 股微軟公司 (MSFT) 股票所組成。儘管前兩檔股票表現良好,但亞馬遜和微軟卻因財報數據不佳,導致股票貶值。
若要平衡 AMZN 和 MSFT 股票的虧損,您可按如下方式開立差價合約賣單:
若這兩家公司股價繼續貶值,您的相應投資將透過所下達的差價合約賣單實現避險。股值虧損將藉由差價合約的收益得到彌補,從而有效平衡投資組合的整體表現。
短期交易持續時間可從短短數秒到整整一天,著重於利用相對較小的價格波動來獲利。為利用價格波動謀利,交易者會調整其策略以適應現行市場和經濟形勢,最熱門的入市方法包括:
交易者藉助剝頭皮、日內交易和新聞交易等短期差價合約交易策略可快速建倉平倉,利用短期價格波動獲利而無需隔夜持倉。實施此類策略需要您有能力迅速作出決策,並全面把握市場動態變化。
與短期交易恰恰相反的是,此類方法需要持倉超過一天,最多幾週、幾個月甚至數年之久。專注於某項資產的長期增值,成本就會高於短期策略,這是因為持有差價合約頭寸超過一天將產生隔夜持倉費用。
上述差價合約長期交易策略讓交易者有能力在較長時期內利用顯著價格變動來獲取利潤。儘管此類策略可能會因隔夜持倉費而產生更高的成本,交易者還是可以憑藉其從資產的長期升值中受益。透過潛心分析市場趨勢、支撐位、阻力位以及基本面資料,交易者可以做出明智的決策,從而有可能獲得豐厚的回報。
總言之,差價合約交易策略需要詳盡的規劃、風險管理措施以及對市場機制的充分理解。若想要制定一個盡如人意的策略,就必須正確分析市場趨勢,明確交易的入場點及離場點,並密切監控持倉結果。此外,如果想要提升策略效率,選擇一家信譽良好的經紀商以運用策略尤為關鍵。
透過 FXGT.com,您將樂享優越的交易條件,最大限度地發揮差價合約策略的無限潛能。此外,您還可以從豐富的教育資源中受益,此類資源將協助您根據最新的市場動態變化來制定並調整您的差價合約策略。時機既已成熟,何苦繼續觀望?
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