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12 July 2024 | FXGT.com
市場對 2020 年以來首次環比負通脹數據做出反應
- 美國最新通脹數據： 6 月消費者物價指數 (CPI) 顯示整體通脹率從 5 月的 3.3% 降至 3.0%，低於預期的 3.1%。核心通脹率年穩定在 3.4%。月比 (MoM) 通脹率下降 -0.1%，而預期成長 0.1%。 2024 年 6 月標誌著自 2020 年 5 月以來首次出現環比通脹負值。
- 分析與啟示：這標誌著 CPI 通脹連續第三個月下降。 CPI通脹下降的趨勢，加上勞動市場降溫，給聯儲局帶來了考慮宜早不宜遲的減息壓力。儘管如此，聯儲局主席鮑威爾重申，在做出任何利率調整之前，需要有更多實質證據證明通脹正在向 2% 的目標邁進。
- 減息可能性：最新 CPI 數據公佈後，市場對 9 月減息的預期大幅上升。 CME FedWatch工具目前顯示 9 月減息的可能性為 92%，高於前一天的 73%。鮑威爾強調了政策決策時機的重要性，以避免經濟混亂。儘管市場樂觀，但聯儲局仍保持謹慎態度，未來決策嚴重依賴即將公佈的經濟數據。
- 市場反應：
- 美國股市： CPI 數據公佈後，標普 500 指數、納斯達克指數等主要股指均創出新高。然而，他們隨著一波獲利了結和遠離科技股的浪潮而撤退。對持續成長和混合產業表現的擔憂也導致了回調。
- 美元：美元指數跌至104.40，為6月初以來的最低點，反映出減息預期升溫導緻美元吸引力下降。
- 黃金：受聯儲局減息預期和美元疲軟推動，金價飆升至每盎司2,400美元以上。
- 美元/日圓和歐元兌美元：在幹預猜測下，日圓兌美元大幅上漲，歐元兌美元升至1.0880美元，創6月初以來新高。這一走勢反映了貨幣市場對最新美國通脹數據和聯儲局前景的更廣泛調整。
- 即將發布的美國數據：交易員和投資者正在密切關注即將發布的 PPI 數據，該數據將進一步洞察通脹趨勢。 PPI 數據以及密西根大學消費者信心調查可能會進一步影響市場預期和聯儲局未來的政策決策。
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