Giới thiệu về Biểu đồ Giao dịch: Hiểu những điều cơ bản 

Bắt đầu giao dịch có thể vừa thú vị vừa choáng ngợp. Một trong những điều đầu tiên bạn sẽ gặp phải là khái niệm về biểu đồ giao dịch. Đây là những công cụ cần thiết để phân tích diễn biến thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Nhưng với rất nhiều loại biểu đồ và chỉ báo khác nhau, bạn nên bắt đầu từ đâu? Bài viết này sẽ giới thiệu rõ ràng, dễ hiểu về biểu đồ giao dịch, giúp bạn nắm bắt các nguyên tắc cơ bản mà không bị ngập trong các thuật ngữ kỹ thuật.

Biểu đồ giao dịch là sự thể hiện trực quan về biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng được sử dụng trong các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, forex, hàng hóa và tiền điện tử. Về cốt lõi, biểu đồ giao dịch vẽ giá của một tài sản trên trục tung (trục y) theo thời gian trên trục hoành (trục x). Những biểu đồ này giúp nhà giao dịch phát hiện các mô hình, xu hướng và cơ hội tiềm năng.

Hãy coi biểu đồ giao dịch như một bức ảnh chụp nhanh tâm trạng của thị trường. Bằng cách nhìn vào biểu đồ, bạn có thể biết giá của một tài sản đã biến động như thế nào trong quá khứ và dựa trên thông tin đó, bạn có thể dự đoán điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Các loại biểu đồ giao dịch khác nhau có thể cung cấp những nhận định khác nhau, khiến chúng không thể thiếu đối với bất kỳ ai nghiêm túc trong giao dịch.

Trước khi đi sâu vào các loại biểu đồ giao dịch khác nhau, điều cần thiết là phải hiểu các yếu tố chính chung của tất cả chúng. Những thành phần cơ bản này tạo thành nền tảng của bất kỳ biểu đồ giao dịch nào và rất quan trọng để diễn giải dữ liệu một cách hiệu quả.

1. Trục giá (Trục Y): Đường thẳng đứng này ở bên phải biểu đồ hiển thị giá của tài sản. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, giá này có thể biểu thị giá mở cửa, giá đóng cửa, mức cao, mức thấp hoặc sự kết hợp của những giá này.

2. Trục Thời gian (Trục X): Chạy theo chiều ngang ở phía dưới, trục thời gian biểu thị khoảng thời gian đang được phân tích. Thời gian này có thể dao động từ vài giây đến nhiều năm, tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch. Hiểu trục thời gian của biểu đồ giao dịch là rất quan trọng vì nó cho phép bạn xem giá biến động như thế nào theo thời gian.

3. Thanh Khối lượng: Thường được hiển thị ở cuối biểu đồ, các thanh này hiển thị số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng lớn có thể cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hoặc biến động giá đáng kể.

4. Đường Xu hướng: Những đường này được vẽ để kết nối các điểm giá cụ thể, thường là mức cao hoặc mức thấp, nhằm giúp xác định chiều hướng của thị trường. Đường xu hướng có thể tăng dần, giảm dần hoặc đi ngang, cho biết thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang.

5. Chỉ báo: Nhiều chỉ báo khác nhau, như đường trung bình động hoặc Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), thường được phủ lên biểu đồ để cung cấp thêm thông tin chi tiết. Những công cụ này giúp nhà giao dịch xác nhận xu hướng và xác định các điểm vào hoặc thoát tiềm năng.

6. Mô hình nến hoặc Thanh: Đây là các yếu tố đồ họa thể hiện biến động giá trong một khung thời gian cụ thể. Chúng là sự thể hiện trực quan nhất về hành động giá và khác nhau tùy thuộc vào loại biểu đồ được sử dụng.

Có một số loại biểu đồ giao dịch, mỗi loại cung cấp những nhận định sâu sắc về hành vi thị trường. Hãy cùng khám phá những biểu đồ phổ biến nhất: biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ hình nến.

Biểu đồ Đường:

Biểu đồ đường là dạng biểu đồ giao dịch đơn giản nhất. Chúng kết nối giá đóng cửa của một tài sản trong khoảng thời gian đã chọn bằng một đường liên tục. Mặc dù chúng không cung cấp nhiều chi tiết như các loại biểu đồ khác, nhưng biểu đồ đường rất tuyệt vời để có được cái nhìn tổng quan nhanh chóng về chiều hướng chung của thị trường. Chúng đặc biệt hữu ích khi bạn chỉ muốn tập trung vào giá đóng cửa, mức giá mà nhiều nhà giao dịch coi là giá quan trọng nhất trong ngày.

Biểu đồ Thanh:

Biểu đồ thanh cung cấp nhiều thông tin hơn biểu đồ đường bằng cách hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, giá cao và giá thấp cho từng khoảng thời gian. Mỗi thanh trên biểu đồ biểu thị một khoảng thời gian (ví dụ: một ngày), với một đường thẳng đứng hiển thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất. Các đường ngang kéo dài từ đường thẳng đứng, biểu thị giá mở cửa (ở bên trái) và giá đóng cửa (ở bên phải). Biểu đồ thanh cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hành động giá, giúp các nhà giao dịch hiểu được sự biến động và động lượng của thị trường.

Biểu đồ Hình nến:

Biểu đồ nến là một trong những loại biểu đồ giao dịch phổ biến nhất. Chúng có nguồn gốc từ Nhật Bản và đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để phân tích thị trường gạo. Ngày nay, chúng được sử dụng rộng rãi trên tất cả các thị trường tài chính. Mỗi mô hình nến thể hiện thông tin giống như biểu đồ thanh (giá mở, giá đóng, giá cao và giá thấp) nhưng trực quan hơn. Thân nến thể hiện khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi bấc nến (hoặc bóng nến) thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến thường có màu xanh lá cây hoặc trắng, biểu thị hành vi tăng giá. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến có màu đỏ hoặc đen, báo hiệu tâm lý giảm giá.

Biểu đồ Điểm và Hình:

Biểu đồ điểm và hình ít phổ biến hơn nhưng mang lại góc nhìn độc đáo về biến động thị trường. Chúng chỉ tập trung vào sự thay đổi giá cả và bỏ qua thời gian. Loại biểu đồ này rất hữu ích trong việc xác định những biến động giá đáng kể và lọc ra những biến động nhỏ. Thay vì vẽ biểu đồ giá theo thời gian, biểu đồ điểm và hình sử dụng các cột X và O để thể hiện giá tăng và giảm tương ứng. Những biểu đồ này đặc biệt hữu ích trong việc xác định xu hướng dài hạn.

Biểu đồ Renko:

Biểu đồ Renko là một loại hệ thống biểu đồ do người Nhật phát triển, được thiết kế để lọc ra những biến động giá nhỏ, cho phép nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng quan trọng. Những biểu đồ này bỏ qua thời gian và chỉ tập trung vào sự thay đổi giá, sử dụng “gạch” để thể hiện biến động giá. Một viên gạch mới được thêm vào khi giá biến động một lượng được xác định trước theo một chiều hướng. Biểu đồ Renko có hiệu quả cao trong việc xác định sự đảo chiều xu hướng và có thể giúp các nhà giao dịch tập trung vào bức tranh toàn cảnh hơn, giảm thiểu tiếng ồn do biến động giá nhỏ tạo ra.

Biểu đồ Heikin-Ashi:

Biểu đồ Heikin-Ashi, một cải tiến khác của Nhật Bản, là một biến thể của biểu đồ nến. Chúng được thiết kế để làm mịn dữ liệu giá và cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng thị trường. Heikin-Ashi có nghĩa là “thanh trung bình” trong tiếng Nhật và các biểu đồ này tính trung bình các mức cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa để tạo ra sự thể hiện trực quan tinh tế hơn về thị trường. Biểu đồ Heikin-Ashi đặc biệt hữu ích trong việc xác định các xu hướng bền vững và thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch muốn theo dõi xu hướng trong thời gian dài.

Hiểu cách đọc biểu đồ giao dịch là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Mặc dù sự đa dạng của các biểu đồ và chỉ báo có vẻ khó khăn, nhưng việc chia nhỏ quy trình có thể khiến nó dễ tiếp cận hơn.

Bắt đầu với những điều cơ bản:

Bắt đầu bằng cách xác định loại biểu đồ bạn đang sử dụng—đường, thanh hoặc biểu đồ nến. Điều này sẽ giúp bạn hiểu từng yếu tố trên biểu đồ đại diện cho điều gì. Ví dụ, trên biểu đồ nến, hãy tập trung vào màu sắc và độ dài của nến để đánh giá tâm lý thị trường.

Kiểm tra Khung Thời gian:

Khung thời gian bạn chọn cho biểu đồ sẽ tác động đáng kể đến phân tích của bạn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tập trung vào những thay đổi từng phút, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể xem biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Điều quan trọng là khung thời gian của biểu đồ phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Tìm kiếm Xu hướng:

Xác định xu hướng là một trong những lý do chính khiến các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ. Đường xu hướng có thể giúp bạn biết liệu thị trường nhìn chung đang tăng, giảm hay đi ngang. Xu hướng tăng được đặc trưng bởi các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, trong khi xu hướng giảm có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Việc nhận ra sớm những mô hình này có thể mang lại cho bạn một lợi thế đáng kể.

Sử dụng các Chỉ báo Một cách khôn ngoan:

Các chỉ báo như đường trung bình Động, RSI và Dải Bollinger có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành vi thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên làm biểu đồ của bạn quá tải với quá nhiều chỉ báo, vì điều này có thể dẫn đến nhầm lẫn. Bắt đầu với một hoặc hai chỉ báo phù hợp với phong cách giao dịch của bạn và dần dần kết hợp nhiều chỉ báo hơn khi bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Phân tích Khối lượng:

Khối lượng là một chỉ báo quan trọng về sức mạnh thị trường. Khối lượng lớn khi giá tăng có thể cho thấy lực mua mạnh, trong khi khối lượng thấp khi giá giảm có thể cho thấy áp lực bán yếu. Khối lượng tăng đột biến cũng có thể báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng hoặc sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Xem xét Tâm lý Thị trường:

Cuối cùng, hãy nhớ rằng biểu đồ phản ánh tâm lý thị trường—cách các nhà giao dịch cảm nhận về một tài sản tại một thời điểm nhất định. Các mô hình như đầu và vai, hai đỉnh và cờ có thể chỉ ra những thay đổi trong tâm lý và biến động giá tiềm năng. Học cách nhận biết những mô hình này có thể cung cấp những manh mối có giá trị về hướng đi tiếp theo của thị trường.

Đơn giản thôi:

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mới mắc phải là quá phức tạp hóa biểu đồ của họ với quá nhiều chỉ báo. Mặc dù việc sử dụng mọi công cụ sẵn có có thể rất hấp dẫn nhưng điều này thường dẫn đến nhầm lẫn và tê liệt khả năng phân tích. Thay vào đó, hãy tập trung vào một số chỉ báo chính phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Khi bạn trở nên thoải mái hơn, bạn có thể thử nghiệm thêm độ phức tạp hơn, nhưng hãy luôn nhớ rằng đôi khi ít hơn lại là nhiều hơn.

Kiểm thử ngược:

Trước khi cam kết thực hiện một chiến lược giao dịch mới, điều cần thiết là phải kiểm tra chiến lược đó dựa trên dữ liệu lịch sử—một quá trình được gọi là kiểm thử ngược. Bằng cách áp dụng chiến lược của bạn cho các biến động giá trong quá khứ, bạn có thể thấy chiến lược đó sẽ hoạt động như thế nào và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Hầu hết nền tảng giao dịch đều cung cấp các công cụ kiểm thử ngược cho phép bạn thử nghiệm các tình huống khác nhau và tinh chỉnh cách tiếp cận của mình trước khi đặt tiền thật vào giao dịch.

Giữ kỷ luật:

Giao dịch có thể là một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc và bạn rất dễ bị cuốn vào niềm phấn khích của một chiến thắng lớn hoặc nỗi tuyệt vọng khi thua lỗ bất ngờ. Tuy nhiên, những nhà giao dịch thành công biết tầm quan trọng của kỷ luật. Điều này có nghĩa là phải bám sát chiến lược của bạn, ngay cả khi thị trường dường như đang đi ngược lại bạn và tránh những quyết định bốc đồng dựa trên những biến động ngắn hạn. Tính nhất quán và kỷ luật là chìa khóa thành công lâu dài trong giao dịch.

Học tập Liên tục:

Thế giới giao dịch không ngừng phát triển, với các công cụ, chiến lược và thị trường mới luôn xuất hiện. Để luôn dẫn đầu, điều quan trọng là phải tiếp tục học hỏi. Điều này có thể liên quan đến việc tham gia các khóa học nâng cao về chiến lược giao dịch, cập nhật tin tức thị trường mới nhất hoặc đơn giản là dành thời gian mỗi ngày để xem xét các giao dịch và phân tích biểu đồ của bạn. Càng học nhiều, bạn càng được trang bị tốt hơn để điều hướng sự phức tạp của thị trường.

Biểu đồ giao dịch là một công cụ mạnh mẽ cho bất kỳ ai tham gia vào thị trường tài chính. Chúng cung cấp sự trình bày trực quan về biến động giá, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, mô hình và cơ hội tiềm năng. Hiểu những điều cơ bản về biểu đồ giao dịch, bao gồm các yếu tố chính và các loại khác nhau, là điều cần thiết để hiểu được dữ liệu thị trường. Bằng việc học cách đọc các biểu đồ này, bạn có thể hiểu rõ hơn về hành vi thị trường và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình.

Cho dù bạn đang sử dụng biểu đồ đường đơn giản để có cái nhìn tổng quan nhanh hay tìm hiểu sâu hơn về các chỉ báo hình nến và đường xu hướng, việc nắm vững nghệ thuật đọc biểu đồ giao dịch sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để tự tin điều hướng thị trường. Khi bạn tiếp tục thực hành và khám phá, bạn sẽ thấy rằng những biểu đồ này trở thành một phần thiết yếu trong bộ công cụ giao dịch của bạn.

Để biết tóm tắt nhanh về các chỉ báo kỹ thuật chính, hãy xem Hướng dẫn Thiết yếu về Chỉ báo Kỹ thuật.
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn tại đây.