El AUDUSD ha estado en una tendencia bajista debido a las incertidumbres económicas globales y la menor demanda de exportaciones australianas. Los indicadores técnicos como el «cruce de la muerte» y las EMA en descenso se suman a esta perspectiva bajista, con el Momentum y el RSI apuntando a una presión negativa sostenida. Los eventos económicos clave de esta semana, incluidos los datos del PIB de Canadá y las nóminas no agrícolas de EE. UU., podrían afectar el par. Los traders vigilan los niveles de resistencia en 0,66557 y 0,67222 y de soporte en 0,65481 y 0,65192 como posibles puntos de reacción en medio de un sentimiento de mercado cauteloso.
Eventos económicos de gran impacto
Jueves 03:30 a. m. (GMT+2) – China: PMI manufacturero (CNY)
Jueves 04:30 a. m. (tent.) (GMT+2) – Japón: Política de tipos del BOJ (JPY)
Jueves 14:30 (GMT+2) – Canadá: PIB mensual (CAD)
Jueves 14:30 (GMT+2) – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente mensual (USD)
Jueves 14:30 (GMT+2) – EE. UU.: Solicitudes de desempleo (USD)
Viernes 14:30 (GMT+2) – EE. UU.: Cambio en el empleo no agrícola (USD)
Viernes 16:00 (GMT+2) – EE. UU.: PMI manufacturero del ISM (USD)
Análisis del gráfico
Desde que el 30 de septiembre alcanzaron un máximo de 0,69411, los precios del AUDUSD han disminuido debido a una combinación de factores técnicos y fundamentales.
El 21 de octubre, una ruptura del mínimo en 0,66557 abrió el camino a nuevas reducciones en el tipo de cambio entre el dólar australiano y el dólar estadounidense. Además, los precios cayeron por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 períodos, lo que intensificó la presión a la baja. También se produjo la formación de un doble “cruce de la muerte» donde la EMA corta cruzó por debajo de la EMA más larga y validó la presión a la baja.
Además, el oscilador Momentum indica valores por debajo de la marca 100 y el índice de fuerza relativa (RSI) está por debajo del nivel 50, ambos indicando un impulso negativo sostenido en el corto plazo.
Niveles clave de resistencia
Si los compradores obtienen el control del mercado, los traders pueden cambiar su atención a los siguientes cuatro niveles de resistencia potenciales:
0,66557: el primer nivel de resistencia se proyecta en 0,66557, que se alinea con el mínimo del 17 de octubre.
0,67222: El segundo precio objetivo se ve en 0,67222, que corresponde al máximo marcado el 21 de octubre.
0,67636: el tercer precio objetivo se estima en 0,67636, que representa la resistencia semanal, R2, calculada utilizando la metodología estándar de puntos pivote.
0,68228: se establece un precio objetivo adicional en 0,68228, que corresponde al pico formado el 29 de agosto.
Niveles clave de soporte
Si los vendedores mantienen el control del mercado, los traders pueden centrarse en los siguientes cuatro niveles de soporte clave:
0,65481: el nivel de soporte inicial se identifica en 0,65481, que representa la extensión de Fibonacci del 261,8 % trazada desde el mínimo de 0,66557 hasta el máximo de 0,67222.
0,65192: el segundo nivel de soporte se ve en 0,65192, que refleja el soporte semanal, S2, calculado utilizando la metodología estándar de puntos pivote.
0,64405: el tercer nivel de soporte se encuentra en 0,64405, en línea con la extensión de Fibonacci del 423,6 % trazada desde el mínimo de 0,66557 hasta el máximo de 0,67222.
0,63474: se observa un objetivo bajista adicional en 0,63474, que corresponde al mínimo diario del 5 de agosto.
Fundamentos
El AUDUSD sigue cayendo a medida que la incertidumbre económica ejerce presión sobre el dólar australiano. Las preocupaciones sobre la economía mundial, junto con la exposición de Australia a los mercados de materias primas fluctuantes, han llevado a una mayor presión de venta sobre el AUD, presionándolo a la baja frente al USD. El debilitamiento de las perspectivas de demanda en las principales exportaciones australianas y la política de tipos de interés estable de la Reserva Federal en EE. UU. son factores que contribuyen a la tendencia bajista actual del AUD. Los traders vigilan los posibles niveles de soporte, pero el sentimiento actual sigue siendo cauteloso dadas las incertidumbres macroeconómicas prevalecientes.
En octubre, el empleo del sector privado en EE. UU. aumentó en 233 000 puestos de trabajo, lo que marca un sólido crecimiento del empleo a medida que las empresas se recuperan de los recientes huracanes. El Informe Nacional de Empleo de ADP, que utiliza datos de nóminas en tiempo real, destaca un mercado laboral sólido con la contratación concentrada en las grandes compañías, que agregaron 140 000 puestos de trabajo. El crecimiento salarial de los que se quedaron en el trabajo aumentó un 4,6 % en tasa interanual, mientras que el de los que cambiaron de trabajo experimentó un incremento del 6,2 %, ambos indicadores de una desaceleración gradual. El sector manufacturero fue el único que registró pérdidas de empleo, mientras que las regiones del noreste y el sur lideraron las ganancias de empleo.
El modesto aumento del IPC del 0,2 % para el trimestre de septiembre y la tasa de inflación anual del 2,8 % indican que las presiones inflacionarias en Australia se están enfriando, especialmente en los bienes, gracias a los descuentos gubernamentales a la energía y los precios más bajos de los combustibles. Este entorno de menor inflación podría reducir la probabilidad de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba pronto los tipos de interés, lo que puede debilitar al dólar australiano. Los tipos más bajos o un retraso en las subidas pueden hacer que el dólar australiano sea menos atractivo para los inversionistas que buscan mayores rendimientos, lo que podría llevar a un dólar australiano más débil frente a divisas más fuertes.
Conclusión
El AUDUSD sigue bajo una importante presión bajista, impulsada por las preocupaciones económicas globales, una demanda más débil de exportaciones australianas y un entorno estable de tipos de interés en Estados Unidos. Los indicadores técnicos, incluidos el «cruce de la muerte» y las EMA en descenso, resaltan una perspectiva bajista, con un impulso negativo sostenido sugerido por el oscilador Momentum y el RSI. Los próximos eventos económicos de gran impacto, como las nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos y el PIB canadiense, podrían desencadenar reacciones en niveles clave de soporte y resistencia, que los traders vigilarán de cerca para detectar posibles cambios en el sentimiento. Por ahora, el sentimiento cauteloso del mercado mantiene al AUD vulnerable a un mayor movimiento a la baja.