AUDUSD en el límite: la tendencia alcista enfrenta una posible reversión en medio de señales mixtas

El AUDUSD ha mostrado un momentum alcista desde principios de agosto, pero enfrenta una posible corrección indicada por señales técnicas bajistas como un patrón de velas de giro y una divergencia negativa en el RSI. Los niveles de resistencia y soporte clave guían los posibles movimientos del mercado, equilibrando entre las tendencias alcistas continuas y la posible corrección. Los fundamentos reflejan la decepción por el lento crecimiento del PIB de Australia del 0,2 % para el trimestre de junio, afectado por el débil consumo de los hogares y la caída de las ganancias mineras, compensado por el gasto gubernamental y las contribuciones comerciales positivas.

Eventos económicos de alto impacto
Miércoles 04:30 a. m. (GMT+3) – Australia: PIB trimestral (AUD)
Miércoles 16:45 (GMT+3) – Canadá: Tipo de cambio a un día (CAD)
Miércoles 17:00 (GMT+3) – EE. UU.: Ofertas de empleo JOLTS (USD)
Jueves 15:15 (GMT+3) – EE. UU.: Cambios en el empleo no agrícola ADP (USD)
Jueves 15:30 (GMT+3) – EE. UU.: Solicitudes de desempleo (USD)
Jueves 17:00 (GMT+3) – EE. UU.: PMI de servicios ISM (USD)
Jueves 17:00 (GMT+3) – EE. UU.: Cambio en los inventarios de petróleo crudo de la EIA (USD)
Viernes 15:30 (GMT+3) – Canadá: Cambios en el empleo (CAD)
Viernes 15:30 (GMT+3) – EE. UU.: Nóminas no agrícolas (USD)
Viernes 17:00 (GMT+3): Canadá: PMI del Ivey (CAD)

El AUDUSD ha estado en una tendencia alcista desde el 5 de agosto, cuando alcanzó un precio mínimo de 0,63474. Desde entonces, el tipo de cambio entre el dólar australiano y el estadounidense ha alcanzado un máximo de 0,68228, lo que marca el precio más alto de 2024. Sin embargo, un patrón reciente de velas japonesas de giro “Tower Top” sugiere una posible corrección a la baja. La media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos respalda la perspectiva bajista para el AUDUSD. Por otro lado, la EMA de 50 períodos, el oscilador Momentum y el índice de fuerza relativa (RSI) indican una continuación de la tendencia alcista. En concreto, el oscilador Momentum y el RSI tienen valores por encima de las líneas base de 100 y 50, respectivamente. Además, los precios están por encima de la EMA de 50 períodos. Una mirada más cercana al gráfico de precios revela una divergencia negativa entre el precio y el RSI, lo que indica una posible corrección a la baja.

Si los alcistas mantienen el control del mercado, los traders pueden dirigir su atención hacia los cuatro niveles de resistencia potenciales que se indican a continuación:
0,68228: el precio objetivo inicial se establece en 0,68228, lo que representa el tipo de cambio más alto en 2024.
0,68511: el segundo precio objetivo se identifica en 0,68511, correspondiente a la resistencia semanal (R2) calculada utilizando el método estándar de puntos pivote.
0,68703: el tercer objetivo se establece en 0,68703, el cual representa un pico semanal marcado el 24 de diciembre.
0,68793: se determina un precio objetivo adicional en 0,68793, correspondiente a la resistencia semanal (R3) calculada utilizando el método de puntos pivote estándar.

Si los vendedores toman el control del mercado, los traders pueden considerar los cuatro niveles de soporte potenciales que se enumeran a continuación:
0,66959: la primera línea de soporte se ve en 0,66959, reflejando el máximo diario marcado el 22 de agosto, coincidiendo con el retroceso de Fibonacci del 23,6 % entre el mínimo de 0,63474 y el máximo de 0,68228.
0,66418: el segundo nivel de soporte es 0,66418, que representa el pico formado el 14 de agosto y el retroceso de Fibonacci del 38,2 % entre el mínimo de 0,63474 y el máximo de 0,68228.
0,65870: la tercera línea de soporte se establece en 0,65870, alineándose con el retroceso del 50 % entre el mínimo en 0,63474 y el máximo en 0,68228.
0,65261: se observa un objetivo bajista adicional en 0,65261, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8 % entre el mínimo de 0,63474 y el máximo de 0,68228.

Según la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS), en el trimestre de junio de 2024, la economía australiana creció un 0,2 %, lo que marca el undécimo trimestre consecutivo de expansión, y el PIB aumentó un 1,5 % en el año fiscal 2023-24. Este fue el crecimiento anual más débil desde 1991-92, fuera del período de la pandemia de COVID-19. El consumo de los hogares disminuyó un 0,2 %, afectado por la reducción del gasto discrecional, mientras que el gasto público aumentó, lo que contribuyó positivamente al PIB. La relación ahorro-ingresos de los hogares se mantuvo baja en el 0,6 %. Las ganancias mineras cayeron debido a la menor demanda mundial y la remuneración de los empleados aumentó un 0,9 %. El comercio neto y el consumo público fueron contribuyentes clave al crecimiento, mientras que los términos de intercambio cayeron un 3 %.

En resumen, el par AUD/USD muestra actualmente signos de debilidad tanto fundamental como técnica a pesar de la tendencia alcista que comenzó a principios de agosto. La economía de Australia solo creció un 0,2 % en el trimestre de junio de 2024, principalmente debido al débil gasto de los hogares y a una disminución de las ganancias mineras. Sin embargo, el gasto público y el comercio han proporcionado un impulso positivo. Esta semana se publicarán importantes informes económicos, incluidas las nóminas no agrícolas, que podrían afectar a los mercados globales. Además, los indicadores técnicos están señalando una posible corrección a la baja próximamente. Es importante que los traders se mantengan al día sobre los últimos desarrollos geopolíticos, técnicos y económicos para poder monitorear de cerca las tendencias del mercado y tomar decisiones de trading bien informadas.