El DJIA alcanza nuevos máximos con cautela: los eventos económicos clave podrían desencadenar cambios en el mercado

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) ha experimentado una fuerte tendencia alcista desde principios de agosto, impulsada por señales técnicas alcistas, alcanzando niveles de resistencia y registrando nuevos máximos históricos. Sin embargo, los otros dos índices principales (S&P 500 y NASDAQ 100) no tuvieron un desempeño tan sólido. Además, se recomienda cautela, ya que una posible divergencia bajista sugiere la posibilidad de una corrección a la baja.

Se espera que los traders vigilen de cerca el índice a la luz de la próxima publicación de datos económicos importantes que podrían afectar potencialmente su dirección.

Viernes 02:50 a. m. (GMT+3) – Japón: Ventas minoristas mensual (JPY)
Viernes 04:30 a. m. (GMT+3) – Australia: Ventas minoristas mensual (AUD)
Viernes 09:45 (GMT+3) – Francia: PIB trimestral (EUR)
Viernes 15:30 (GMT+3) – Canadá: PIB mensual (CAD)
Viernes 16:30 (GMT+3) – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente mensual (USD)
Sábado 04:00 am (GMT+3): China: PMI manufacturero (CNY)

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) ha estado en una trayectoria ascendente desde el 5 de agosto, cuando alcanzó un mínimo de 38 401,33. El movimiento ascendente fue señalado por una formación de giro de velas japonesas conocida como Tower Bottom, que allanó el camino para que los traders alcistas impulsaran el DJIA al alza. A medida que los precios se movieron por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 períodos, el momentum se intensificó, lo que llevó al índice a superar el máximo histórico de 41 410,20 registrado el 18 de julio. Tanto el oscilador Momentum como el índice de fuerza relativa (RSI) indican una perspectiva alcista, registrando valores por encima de las líneas base de 100 y 50. Sin embargo, en una inspección más cercana, se puede observar una divergencia bajista entre el precio y el oscilador Momentum, lo que indica una posible corrección a la baja.

Si los alcistas mantienen el control del mercado, los traders pueden dirigir su atención hacia los tres niveles de resistencia potenciales que se indican a continuación:

41 444,96: el primer precio objetivo se identifica en 41 444,96, lo que refleja el máximo diario marcado el 26 de agosto.
41 599,69: el segundo objetivo se ve en 41 599,69, correspondiente al pico marcado el 29 de agosto.
42 041,72: el tercer precio objetivo se determina en 42 041,72, que corresponde a la resistencia (R3) calculada utilizando el método de puntos pivote semanales.

Si los vendedores toman el control del mercado, los traders pueden considerar los cuatro niveles de soporte potenciales que se enumeran a continuación:

40 998,87: el objetivo principal a la baja se identifica en 40 998,87 (que corresponde al punto pivote (PP) semanal calculado utilizando el método estándar).
40 776,14: el segundo nivel de soporte es 40 776,14 que representa el soporte (S1) calculado utilizando el método de puntos pivote semanales.
40 377,92: la tercera línea de soporte se establece en 40 377,92 (alineada con el retroceso de Fibonacci del 38,2 % entre el mínimo de 38 401,33 y el máximo de 41 444,96).
39 623,10: se observa un objetivo bajista adicional en 39 623,10 correspondiente al 61,8 % de retroceso de Fibonacci entre el mínimo de 38 401,33 y el máximo de 41 444,96.

En conclusión, si bien el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) ha mostrado un sólido momentum alcista, alcanzando nuevos máximos históricos, la presencia de una posible divergencia bajista y un desempeño más débil en el S&P 500 y el NASDAQ 100 sugieren cautela. A medida que se acerca la publicación de datos económicos clave, los traders deben permanecer atentos, ya que estos eventos podrían influir considerablemente en la dirección del mercado. Será esencial monitorear de cerca los niveles de resistencia y soporte para navegar por los posibles cambios en la trayectoria del DJIA.