El oro alcanza nuevos máximos: el impulso alcista se debe a los recortes de tipos de la Fed y las tensiones geopolíticas

El oro ha marcado nuevos máximos históricos durante cuatro días consecutivos, alcanzando un máximo de $2670,32 por onza troy. Este fuerte impulso alcista se ve beneficiado por varios factores clave, entre ellos el recorte de 50 puntos básicos de los tipos de la Reserva Federal, las tensiones geopolíticas en curso y la incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Estos acontecimientos han reforzado el atractivo del oro como activo de refugio seguro.

Miércoles 04:30 a. m. (GMT+3) – Australia: IPC interanual (AUD)
Jueves 10:30 a. m. (GMT+3) – Suiza: Tipo de interés oficial del Banco Nacional Suizo (CHF)
Jueves 15:30 (GMT+3) – EE. UU.: PIB trimestral final (USD)
Jueves 15:30 (GMT+3) – EE. UU.: Solicitudes de desempleo (USD)
Viernes 15:30 (GMT+3) – Canadá: PIB mensual (CAD)
Viernes 15:30 (GMT+3) – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente mensual (USD)

El oro ha alcanzado nuevos máximos históricos durante cuatro días consecutivos, con un pico reciente de $2670,32 por onza troy. Este impulso alcista se ve beneficiado por una combinación de sentimiento positivo del mercado, el reciente recorte de 50 puntos básicos de los tipos de la Reserva Federal, la escalada de tensiones geopolíticas y la incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Estos factores están alimentando la demanda del metal como activo de refugio seguro, lo que respalda su continuo aumento. Los indicadores técnicos, como las bandas de Bollinger, el índice de fuerza relativa, el oscilador Momentum y la media móvil exponencial, también respaldan la tendencia alcista. En particular, los precios están por encima de la media móvil exponencial de 50 períodos y el oscilador Momentum y el índice de fuerza relativa registran valores por encima de las líneas base de 50 y 100, respectivamente. Además, la ampliación de las bandas de Bollinger, con los precios cerrando por encima de la banda superior, señalan la continuación de la tendencia alcista. Sin embargo, existe una divergencia negativa entre los osciladores y el precio, lo que sugiere que una posible corrección del mercado podría ser inminente.

Si los alcistas mantienen el control del mercado, los traders pueden dirigir su atención hacia los cuatro niveles de resistencia potenciales que se indican a continuación:

2676.83: la resistencia inicial se establece en 2676,83, que corresponde a la resistencia semanal (R2) calculada utilizando la metodología estándar de puntos pivote.

2694,98: el segundo objetivo se proyecta en 2694,98, correspondiente a la extensión de Fibonacci del 261,8 % calculada entre el máximo de 2483,57 y el mínimo de 2352,91.

2724,98: el tercer precio objetivo se establece en 2724.98, alineándose con el nivel de extensión de Fibonacci del 423.6 % calculado desde el máximo de 2531,53 hasta el mínimo de 2471,75.

2906,39: se ve un precio objetivo adicional en 2906,39, estimado en la extensión de Fibonacci del 423,6 % trazada desde el pico en 2589,49 hasta el mínimo de 2546,58.

Si los vendedores toman el control del mercado, los traders pueden considerar los cuatro niveles de soporte potenciales que se enumeran a continuación:

2597,78: el nivel de soporte inicial se identifica en 2597,78, según el cálculo del punto pivote semanal utilizando la metodología estándar .
2546,58: el segundo nivel de soporte se sitúa en 2546,58, correspondiente al mínimo establecido el 18 de septiembre.

2471,75: el tercer nivel de soporte se sitúa en 2471,75, en alineación con el mínimo diario registrado el 4 de septiembre .

2351,91: se identifica un objetivo bajista adicional en 2351,91, que corresponde al mínimo diario establecido el 26 de julio.

El oro alcanzó un nuevo máximo histórico al subir a $2670,32 la onza, impulsado por las expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Los funcionarios de la Fed, incluido el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señalaron la posibilidad de nuevas bajadas de tipos. Los traders están a la espera de datos económicos clave, incluyendo el consumo personal en Estados Unidos y las solicitudes de subsidio por desempleo, que podrían influir en las futuras decisiones de la Fed sobre los tipos. El rally del oro este año ha estado respaldado por las compras de los bancos centrales, la demanda de activos refugio y las tensiones geopolíticas en curso.

El oro es un activo de refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica, ya que las crecientes tensiones globales y las preocupaciones inflacionarias lo convierten en un valioso diversificador de cartera. Los bancos centrales están aumentando sus reservas de oro, lo que genera una fuerte demanda que apoya precios más altos. Además, las innovaciones tecnológicas en electrónica y energía renovable están impulsando una nueva demanda de oro. Con una producción minera limitada y restricciones de oferta, el precio del oro podría seguir subiendo. Sin embargo, los inversionistas deberían considerar cuidadosamente la volatilidad del mercado antes de comprar.

En conclusión, la reciente subida del oro hasta lograr máximos históricos, alcanzando los $2670,32 por onza troy, está respaldada por una combinación de factores favorables, entre ellos el recorte de tipos de la Reserva Federal, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre del mercado ante las elecciones presidenciales estadounidenses. Los indicadores técnicos y la fuerte demanda de los bancos centrales refuerzan aún más la perspectiva alcista. Sin embargo, aunque la tendencia alcista sigue siendo sólida, podrían producirse posibles correcciones del mercado y los inversionistas deberían ser cautelosos ante la volatilidad, ya que la publicación de datos económicos puede influir en los movimientos futuros del precio.