USD/CHF en una encrucijada: resistencia de largo plazo versus tendencia alcista actual

• La tendencia alcista se encuentra con la resistencia de largo plazo: el par USD/CHF ha experimentado una importante tendencia alcista desde principios de 2024, apreciándose aproximadamente un 8 %. Sin embargo, esta tendencia encontró recientemente una importante resistencia de largo plazo en el nivel de ₣0,92, lo que provocó un cambio hacia un momentum bajista durante la semana pasada. La resistencia de ₣0,92 coincide con la media móvil de 200 semanas y con el máximo de octubre de 2023, lo que lo establece como un punto de resistencia crítico.
• Impacto de los datos del mercado laboral de EE. UU.: la presión bajista de la semana pasada se ha visto impulsada en gran medida por unos datos más débiles del mercado laboral de EE. UU., lo que ha aumentado las expectativas de posibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Este cambio en las perspectivas de la política monetaria ha suscitado debates sobre un cambio más amplio en la postura de la Fed.
• Dinámica del mercado: a pesar de la reciente corrección, el gráfico diario permanece en una tendencia alcista estructurada. Sin embargo, el par está testeando un área significativa de soporte en ₣0,90. Este nivel coincide con el canal diario de 45 EMA y el límite inferior del canal de línea de tendencia ascendente que ha sido una característica de soporte constante desde principios de año.
• Escenario alcista: las señales de soporte por encima del área de ₣0,90 podrían sugerir que la consolidación actual es simplemente una pausa en la tendencia alcista en curso. Una rotura por encima de la resistencia a corto plazo de ₣0,91 podría reiniciar el impulso alcista, iniciando potencialmente una nueva tendencia alcista a corto plazo.
• Indicadores bajistas: el nivel de ₣0,90 se considera fundamental para defender la tendencia alcista actual en el gráfico diario. Una rotura por debajo de este umbral podría cambiar las perspectivas a medio plazo e indicar una corrección más profunda, con el siguiente nivel de soporte definido en ₣0,89. Además, la vela semanal anterior demostró una fuerte presión bajista después de encontrar resistencia, lo que sugiere que una caída por debajo de su mínimo de ₣0,90 podría reforzar las tendencias bajistas.
• Mirando al futuro: la atención se centra ahora en los datos de inflación de EE. UU. de la próxima semana, ya que está prevista la publicación del IPP y del IPC. La reacción a estos próximos datos será crucial y podría actuar como catalizador de nuevos movimientos direccionales en el mercado. Una rotura sostenida por encima de ₣0,91 podría validar las señales de continuación, mientras que una caída por debajo de ₣0,90 puede indicar un cambio en la tendencia actual, apuntando a soportes más bajos.

Gráfico de 1 hora del USDCHF

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