Menguasai Momentum Perdagangan: Bagaimana Pasaran Saham Bergerak Naik dan Turun?

Seperti yang dikatakan oleh Rolf Schlotmann dan Moritz Czubatinski, “pasaran saham bukanlah mengenai individu yang membuat keputusan sama ada terdapat aliran menaik atau aliran menurun. Sebaliknya, ia mencerminkan hasil kolektif keputusan, persepsi dan tindakan daripada berjuta-juta peserta individu.” Tingkah laku ini membentuk arah aliran pasaran, pergerakan harga dan keseluruhan dinamik pasaran kewangan. Memahami konsep ini adalah penting untuk pedagang kerana ia membantu dalam mentafsir turun naik yang sering rumit dan kelihatan tidak dapat diramalkan dalam pasaran saham. Menangkap pengaruh kolektif dari pelbagai pendapat, strategi, dan dengan menganalisis sentimen pasaran, arah aliran dan paten, pedagang boleh mengemudi dunia kompleks pasaran saham dengan berkesan.

Jika anda pernah berasa menyesal kerana tidak melabur dalam syarikat gergasi seperti Amazon atau Google atau jika keadaan anda berbeza ketika itu, anda masih berpeluang untuk menyelami pasaran yang dinamik dan menarik ini melalui CFD.

Anda mungkin sudah mendapat keuntungan daripada turun naik harga pasaran saham. Pelbagai faktor seperti petunjuk ekonomi atau gangguan geopolitik boleh membawa kepada volatility harga, yang boleh menjadi sangat menguntungkan. Adalah penting untuk menggabungkan analisis teknikal dan fundamental dengan unjuran rekod masa lalu untuk membuat keputusan termaklum. Semakin ketara naik turun sesuatu saham, semakin ia tidak menentu.

Pepatah bahawa ‘aliran adalah rakan anda’ popular atas sebab yang kukuh. Jika saham telah bergerak dalam satu arah, sama ada naik atau turun, untuk beberapa waktu, maka kita menyaksikan paten yang dipanggil arah aliran. Pelabur seperti anda memantaunya dengan teliti kerana ia boleh membawa kepada hasil yang menguntungkan.

Ramai pedagang mempersoalkan perbezaan antara momentum dan aliran. Walaupun strategi dagangan kekal konsisten, arah aliran hanya mewakili arah aset, manakala momentum merujuk kepada kelajuan pergerakan harga. Saham dengan momentum yang kuat mengalami sama ada aliran menaik atau aliran menurun dalam jangka masa yang singkat. Kami boleh mengenal pasti arah aliran merentas rangka masa yang berbeza.

Apabila sesuatu sangat dihargai atau dicari, seperti berlian kerana jarang didapati dan kecantikannya, menyebabkan semua mahu memilikinya, mendorong harganya yang lebih tinggi. Idea asas ini ialah undang-undang penawaran dan permintaan. Ia bukan hanya mengenai barangan fizikal; prinsip ini juga terpakai kepada pasaran saham. Saham syarikat yang dilihat sebagai bernilai atau dijangka mencatatkan prestasi yang baik pada masa hadapan sering melihat harga mereka naik kerana lebih ramai orang ingin melabur di dalamnya. Ini kerana permintaan yang lebih tinggi daripada pelabur yang ingin mendapatkan sebahagian daripada potensi kejayaan syarikat memacu harga, mengikut peraturan bekalan dan permintaan yang tidak lapuk. Jadi, memahami arah aliran saham dan peraturan penawaran dan permintaan memberikan gambaran yang baik tentang mengapa harga saham bergerak seperti yang mereka lakukan.

Seperti yang diketengahkan sebelum ini, sentimen pasaran merangkumi gelagat dan mood kolektif semua pelabur dan peserta pasaran, yang mempengaruhi harga saham. Sentimen ini adalah petunjuk penting, mencerminkan kesediaan pelabur untuk menyelami atau menarik diri daripada aktiviti perdagangan pasaran, dipengaruhi oleh aliran dan keadaan pasaran semasa. Orang ramai biasanya merujuk kepada sentimen pasaran ini sebagai “getaran” pasaran. Getaran ini dibentuk oleh pelbagai faktor yang mempengaruhi pasaran saham hari ini.

Dinamik Transaksi adalah kunci untuk memahami mood pasaran. Lonjakan dalam pembelian memaparkan sentimen positif, menunjukkan bahawa pelabur optimis tentang masa depan. Sebaliknya, peningkatan jualan menandakan berhati-hati atau pesimisme.

Prestasi kewangan sesebuah syarikat, terutamanya pendapatannya, berdiri sebagai salah satu faktor paling kritikal yang mempengaruhi harga saham. Laporan pendapatan ialah pengumuman kritikal yang dibuat oleh syarikat, memperincikan keuntungan mereka dalam tempoh tertentu. Apabila syarikat melaporkan pendapatan melebihi jangkaan atau menunjukkan pertumbuhan sepanjang tempoh sebelumnya, ia biasanya membawa kepada peningkatan minat pelabur dan kenaikan harga saham. Walau bagaimanapun, jika laporan pendapatan syarikat adalah di bawah jangkaan atau mendedahkan kerugian, ia boleh membawa kepada penjualan, kerana pelabur berusaha untuk mengelakkan potensi kerugian. Oleh itu, cara pelabur menjangka dan bertindak balas terhadap laporan pendapatan syarikat memainkan peranan penting dalam membentuk sentimen pasaran. Biasanya, apabila tiba masanya untuk laporan pendapatan, ramai pedagang bersedia untuk melaraskan strategi mereka, kerana mengetahui bahawa pengumuman ini boleh menyebabkan turun naik pasaran dan memberikan banyak peluang untuk memanfaatkan.

Analisis media boleh mempengaruhi sentimen pelabur. Sifat liputan berita—sama ada positif atau negatif—boleh mempengaruhi pandangan pelabur, menggalakkan pendekatan optimistik atau berhati-hati terhadap pasaran.

Rangkaian media sosial dan perbincangan juga mempengaruhi keyakinan pasaran, dengan perbualan positif mencadangkan sentimen kenaikkan harga dan siaran negatif menunjukkan pandangan bearish. Komuniti media sosial membenarkan pelabur bertukar pendapat dan ramalan, membentuk persepsi mereka terhadap tingkah laku pasaran.

Pendapat dan kenyataan pakar dan pemimpin kewangan, seperti ketua-ketua Rizab Persekutuan, mempunyai kesan besar terhadap perasaan orang ramai tentang pasaran. Apabila pakar ini mengatakan perkara yang positif, orang yang melabur wang berasa lebih yakin. Walau bagaimanapun, jika mereka bercakap tentang masalah atau mempunyai keraguan, pelabur mungkin menjadi lebih berhati-hati dengan wang mereka. Ucapan dan pengumuman daripada mereka yang bertanggungjawab menetapkan dasar kewangan juga sangat penting. Pelabur memberi perhatian yang teliti kepada perkara ini, serta aliran ekonomi global. Jawatankuasa bank pusat yang memutuskan dasar kewangan memberi perhatian yang teliti untuk memenuhi matlamat ekonomi tertentu, seperti mengekalkan inflasi sekitar 2%. Mereka berhati-hati dalam mengubah kadar faedah dan ingin melihat kemajuan sebenar ke arah matlamat ini sebelum membuat langkah. Pendekatan berhati-hati ini mempengaruhi perasaan pelabur dan membuat keputusan mengenai pelaburan mereka.

Menggunakan penunjuk teknikal seperti purata bergerak dan paten carta membantu pelabur melihat arah aliran dan perubahan dalam suasana pasaran. Alat ini berfungsi sebagai panduan, mendedahkan sama ada pasaran berasa optimistik atau berhati-hati. Selain itu, isyarat automatik daripada alat analisis teknikal, seperti pengayun dan paten carta, membimbing pedagang tentang masa untuk bertindak atau berhati-hati tentang harga saham.

Terdapat pelbagai petunjuk yang dikeluarkan secara tetap yang memberikan gambaran menyeluruh tentang status ekonomi. Ini biasanya laporan atau tinjauan kerajaan, dan kepentingannya selalunya difahami dengan baik dari semasa ke semasa. Jika jumlah itu lebih tinggi atau lebih positif berbanding bulan sebelumnya, ia menunjukkan ekonomi semakin kukuh. Sebaliknya, jika ia merosot, ia boleh menunjukkan ekonomi sedang menghadapi cabaran.

Keluaran Dalam Negara Kasar

Keluaran Dalam Negara Kasar, atau KDNK mewakili jumlah nilai semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam sesebuah negara, yang menangkap aktiviti penggunaan kedua-dua sektor awam dan swasta. Laporan mengenai KDNK dikeluarkan pada kedua-dua asas suku tahunan dan tahunan, menawarkan pandangan penting tentang prestasi ekonomi negara. Dalam konteks CFD, pedagang mungkin menggunakan data KDNK untuk membuat spekulasi mengenai arah pasaran dan pergerakan harga saham berdasarkan kesihatan ekonomi.

Indeks Harga Pengguna (CPI)

CPI memantau kos sara hidup di AS dengan menjejaki harga pelbagai barangan dan perkhidmatan pengguna. Ia menyediakan ukuran bagaimana harga bagi sekumpulan barangan dan perkhidmatan berubah dari semasa ke semasa, meliputi kira-kira 93% daripada penduduk AS. Ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam inflasi dan kos sara hidup. Bagi pedagang CFD, data CPI boleh membimbing strategi pada pasangan forex, komoditi dan saham, kerana jangkaan inflasi mempengaruhi dasar bank pusat dan, akibatnya, sentimen pasaran.

Laporan Gaji Bukan Ladang

Laporan ini mengukur jumlah bilangan pekerja bergaji di Amerika Syarikat, tidak termasuk mereka yang bekerja di ladang, kerajaan persekutuan, isi rumah persendirian dan organisasi bukan untung. Ia boleh dikatakan salah satu laporan yang paling diperhatikan oleh pedagang. Pertumbuhan pekerjaan yang kukuh mencadangkan ekonomi yang teguh, yang mungkin membawa kepada perbelanjaan pengguna yang lebih tinggi dan pendapatan korporat, yang seterusnya meningkatkan harga saham. Sebaliknya, pertumbuhan pekerjaan yang lemah atau kehilangan pekerjaan mungkin menandakan kemerosotan ekonomi, memberikan tekanan ke bawah pada harga saham. Pedagang CFD menggunakan data ini untuk menjangka arah aliran ekonomi dan meletakkan kedudukan mereka secara strategik dalam pelbagai pasaran, termasuk pasaran saham.

Indeks Keyakinan Pengguna

Satu lagi petunjuk utama ialah indeks keyakinan pengguna, tinjauan yang mengukur sejauh mana optimistik atau pesimis pengguna tentang ekonomi dan keadaan kewangan mereka sendiri. Keyakinan pengguna yang tinggi menunjukkan bahawa orang ramai berasa selamat tentang keadaan kewangan mereka dan lebih cenderung untuk membelanjakan wang, memacu pertumbuhan ekonomi dan berpotensi membawa kepada harga saham yang lebih tinggi apabila perniagaan melihat peningkatan hasil. Keyakinan pengguna yang rendah menunjukkan sebaliknya, yang boleh melembapkan prospek ekonomi dan menjejaskan harga saham secara negatif. Dalam dagangan CFD, indeks ini boleh berfungsi sebagai pengukur untuk sentimen pasaran keseluruhan, mempengaruhi kedudukan dalam indeks saham, saham sektor runcit dan mata wang.

Semasa kemelesetan kewangan, kedua-dua individu dan pelabur sering menjadi lebih konservatif dalam tingkah laku kewangan dan strategi pelaburan mereka. Terutamanya semasa tempoh inflasi, tingkah laku pengguna mungkin mengalami perubahan yang ketara, mencerminkan arah aliran pasaran yang lebih luas. Di tengah-tengah perubahan ini ialah Indeks Keyakinan Pengguna, yang mencerminkan sentimen kolektif terhadap ekonomi dan situasi kewangan peribadi. Tahap keyakinan ini secara mendadak boleh mempengaruhi harga saham dan nilai dolar, menggambarkan kesan kuat faktor psikologi terhadap kewangan pasaran. Apabila keyakinan pengguna berubah-ubah, begitu juga kekuatan dolar, sama ada meningkat atau menurun sebagai tindak balas kepada perubahan dalam sentimen. Interaksi dinamik ini menekankan kepentingan faktor psikologi dalam membentuk arah aliran pasaran dan realiti ekonomi, menekankan bagaimana peralihan dalam sentimen dan persepsi semasa kemelesetan dan masa inflasi secara asasnya boleh mengubah landskap kewangan.

Kesan Serta-merta pada Harga: Kewangan pasaran bertindak balas terhadap berita dan peristiwa, termasuk petunjuk ekonomi, laporan pendapatan korporat, peristiwa geopolitik seperti peperangan atau ketegangan, dan bencana alam. Berita positif boleh membawa kepada lonjakan harga saham, manakala berita negatif, terutamanya yang melibatkan ketidakstabilan atau konflik geopolitik, boleh menyebabkan penurunan mendadak. Reaksi pantas pasaran terhadap berita sedemikian menggambarkan penyesuaian pantas mereka untuk memasukkan maklumat baharu ke dalam penilaian saham, dengan peristiwa geopolitik sering mencetuskan tindak balas yang lebih mendesak dan ketara disebabkan ketidakpastian dan potensi kesan ekonomi yang meluas.

Pengaruh terhadap Sentimen Pasaran: Berita dan peristiwa secara signifikan membentuk sentimen pasaran, mempengaruhinya antara keyakinan dan pesimisme. Sebagai contoh, berita pemulihan ekonomi yang kukuh boleh meningkatkan keyakinan pelabur, menaikkan harga saham. Sebaliknya, laporan ketidakstabilan politik boleh mewujudkan ketidakpastian, yang membawa kepada penjualan.

Reaksi Khusus Sektor: Sektor yang berbeza mungkin bertindak balas secara berbeza terhadap berita yang sama. Sebagai contoh, kenaikan harga minyak mungkin berita positif untuk sektor tenaga tetapi boleh dilihat sebagai negatif untuk stok pengangkutan disebabkan peningkatan kos bahan api. Memahami nuansa bagaimana berita mempengaruhi pelbagai sektor adalah penting bagi pelabur.

Peluang untuk Pedagang: Pedagang sering memantau suapan berita dan kalendar ekonomi dengan teliti untuk membuat keputusan yang difikirkan dengan baik berdasarkan perkembangan terkini. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, berita dan peristiwa boleh menyebabkan volatility harga, menyediakan peluang menarik terutamanya bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan jangka-pendek atau harian.

Aliran Jangka-Panjang vs. Turun Naik Jangka-Pendek: Walaupun berita dan peristiwa boleh menyebabkan turun naik serta-merta dalam harga saham, adalah penting untuk membezakan antara volatility jangka-pendek dan aliran jangka-panjang.

Peranan Khabar angin dan Spekulasi: Ia bukan hanya berita yang menggerakkan pasaran; khabar angin dan spekulasi juga boleh memberi kesan yang ketara. Reaksi pasaran saham terhadap khabar angin tentang penggabungan, pengambilalihan atau perubahan peraturan menyerlahkan kepentingan untuk membezakan maklumat yang boleh dipercayai daripada spekulasi.

1. Turun Naik Isyarat Kesihatan Ekonomi yang lemah: Turun naik pasaran saham tidak selalu mencerminkan secara langsung kesihatan ekonomi. Walaupun terdapat korelasi antara pasaran saham dan petunjuk ekonomi, ia tidak bergerak secara terkunci.

2. Volatiliti Tinggi Bermaksud Risiko Tinggi: Walaupun volatility melibatkan pergerakan harga, ia tidak semestinya bermakna risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, pedagang, terutamanya mereka yang menggunakan strategi scalping, boleh mendapat manfaat yang besar daripada perubahan harga ini.

3. Apabila harga saham menurun atau melonjak, kemungkinan besar tidak akan berbalik. Penurunan tidak selalu bermakna aliran menurun yang kekal. Kadangkala harga saham dijangka menurun lagi tetapi kadangkala ia melantun semula apabila syarikat mengeluarkan berita positif tentang keadaan kesihatan kewangannya. Lantunan ini dipanggil “sokongan,” kerana ia menunjukkan bahawa terdapat permintaan untuk saham pada harga itu. Begitu juga, apabila harga saham meningkat secara mendadak, ia mungkin berhenti naik untuk seketika. Ini dipanggil “rintangan,” kerana terdapat banyak bekalan stok pada harga itu, bermakna orang ramai menjualnya.

4. Hanya Pakar Boleh Meramal Pergerakan Pasaran: Kepercayaan bahawa pergerakan pasaran saham boleh diramal dengan tepat oleh pakar kewangan adalah palsu. Sesungguhnya, pakar industri boleh membuat ramalan yang tepat berdasarkan pengalaman mereka. Walau bagaimanapun, pasaran dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang tidak dapat diramal, menjadikannya amat sukar untuk sentiasa meramal pergerakan dengan tepat.

5. Keuntungan Besar Hanya dari Modal Besar: Ini adalah tanggapan yang tidak baik bahawa pulangan yang ketara hanya boleh dicapai dengan melabur sejumlah besar wang. Malah pelaburan yang kecil dan konsisten boleh berkembang dengan ketara dari semasa ke semasa berkat kuasa pengkompaunan faedah.

Pasaran saham sememangnya satu arena yang menarik dan dinamik. Dengan strategi yang menyeluruh, pemantauan pasaran yang konsisten dan kegigihan yang tidak berbelah bahagi, anda boleh memanfaatkan potensi keuntungan dengan berdagang CFD saham, semuanya daripada kemudahan FXGT.com platform, walaupun semasa bergerak.