Bagaimana untuk menjadi “Master” perdagangan & Anatomi Sistem Perdagangan

Ramai orang percaya bahawa perdagangan adalah satu profesion dengan halangan yang tinggi untuk diceburi. Selepas lebih daripada 15 tahun dalam pasaran, menganalisis, berdagang, dan membimbing pedagang dari semua peringkat, ia jelas bahawa jika seseorang dapat mengimbangi cita-cita dan kesabaran, halangan ini boleh dipecahkan. Walaupun penting untuk mengekalkan keseimbangan ini, perkara yang sering diabaikan dan dinilai rendah ialah keperluan pendekatan yang sistematik.

Jadi, untuk menjadikan perdagangan sebagai laluan kerjaya sepenuh-masa, peluang sambilan, atau hanya sebagai satu cara untuk menjana pendapatan tambahan, sistem perdagangan yang kukuh diperlukan.

Dalam artikel ini kami akan mengkaji komponen sistem perdagangan yang berjaya, meletakkan asas bagi sesiapa yang berminat untuk mengaut keuntungan daripada pasaran secara konsisten. Ia bukan pendekatan teknikal atau ekonomi kepada tema tetapi peta jalan kepada pengumpulan pusat pemeriksaan yang diperlukan untuk menjadi seimbang dan berjaya sebagai pencatut, dalam mencari menjadi “Master” perdagangan.

Sistem ialah satu set parameter yang digunakan untuk menukar input kepada output, dan data menjadi keputusan. Ini biasanya dicapai melalui satu siri kenyataan “jika…” ,“maka…”. Tanpa panduan yang jelas, proses yang boleh diulang, dan aliran kenyataan ini, keputusan perdagangan tidak boleh dinilai. Hanya selepas mempunyai saiz sampel yang jelas, penilaian, dan penalaan halus ia akan dapat dilakukan.

Sistem perdagangan terdiri daripada 3 elemen. Ini adalah:

A) Kaedah
B) Pengurusan wang
C) Psikologi

Sistem perdagangan yang kukuh memerlukan semua perkara di atas dalam harmoni yang sempurna dan selari, untuk menghasilkan keputusan yang konsisten. Setiap satu daripadanya mempunyai kepentingan dan kesan tersendiri dalam sistem. Mari kita kenalinya satu persatu.

Sering kali, pedagang keliru mengenai sistem dengan kaedah. Kaedah adalah komponen penting dalam sistem dan harus mengandungi perkara berikut:

1. Penyediaan syarat/idea
2. Isyarat masuk
3. Perlindungan stop loss
4. Strategi kemasukan-semula
5. Parameter keluar

1) Syarat penyediaan termasuk kriteria saringan dan perbandingan antara data lalu (analisis teknikal) dan antara pasaran (analisis antara pasaran dan fundamental). Terdapat banyak pasaran berbeza yang tersedia untuk berdagang. Yang mana satu harus anda berdagang pada bila-bila masa? Menggunakan satu siri kriteria saringan dan perbandingan yang dipratentukan untuk mengurangkan jumlah itu kepada pasaran yang lebih sedikit membolehkan pengiktirafan pelbagai keadaan pasaran. Ini membolehkan pelaksanaan strategi yang sesuai.

2) Isyarat masuk, atau pencetus, ialah isyarat unik yang digunakan untuk menentukan masa untuk memasuki kedudukan. Terdapat pelbagai jenis isyarat yang boleh digunakan. Ia biasanya melibatkan beberapa jenis langkah selaras dengan persediaan yang diiktiraf semasa proses penyaringan seperti yang diterangkan di atas. Pedagang baru biasanya menghabiskan banyak masa untuk mencari isyarat kemasukan yang sempurna, iaitu “Holy grail”, namun ia bukanlah idea yang baik, kerana ia hanya salah satu daripada lima komponen kaedah. Dan kaedah hanyalah salah satu daripada tiga elemen sistem perdagangan.

3) Perlindungan stop loss, seperti namanya, adalah untuk perlindungan modal, kerana pasaran tidak bergerak ke mana-mana untuk selama-lamanya. Ia adalah senario terburuk kerugian yang dialami oleh pedagang. Sebagai contoh, ia boleh ditandakan dengan penurunan nilai (iaitu, kejatuhan 10% dalam harga), corak harga yang akan mengeluarkannya dengan cepat jika pasaran berpaling, atau tahap teknikal.

4) Strategi kemasukan semula ialah strategi yang digunakan apabila seseorang dihentikan daripada kedudukan tetapi peluang untuk keuntungan masih wujud, dengan idea penyediaan utama masih ada dan aktif.

5) Strategi keluar adalah salah satu daripada dua faktor dalam perdagangan di mana satu mempunyai kawalan penuh (yang satu lagi ialah pengurusan wang / pendedahan risiko). Ini adalah bahagian paling sukar dalam perdagangan. Banyak masa dan pemikiran harus ditumpukan pada strategi keluar, untuk satu sebab yang sangat baik: wang diperoleh apabila keluar daripada pasaran, dan bukan apabila memasukinya. Lagipun, strategi keluar yang baik mungkin memihak kepada hasil dagangan dengan segera.

Saiz kedudukan ialah bahagian sistem yang mengawal berapa banyak risiko yang anda hadapi. Ia menentukan volum dagangan, dan ia adalah hasil daripada had berikut:

• Risiko setiap tahun
• Risiko setiap bulan
• Risiko setiap minggu
• Risiko setiap dagangan

Objektif boleh dicapai melalui saiz kedudukan. Seperti yang dinyatakan di atas, ia adalah salah satu daripada dua faktor dalam perdagangan yang pedagang mempunyai kawalan penuh.

Psikologi merangkumi semua parameter yang berkaitan dengan keupayaan seseorang untuk mengikuti peraturan. Bukan sebarang peraturan, tetapi peraturan yang anda buat untuk diri sendiri. Proses di sebalik keputusan perdagangan adalah berbeza dengan cara otak digunakan untuk beroperasi dalam disiplin dan perkara seharian. Keraguan dan keraguan yang timbul daripada turun naik harga mewujudkan kerakusan dan kebimbangan, emosi yang boleh menjejaskan keputusan. Telah diperhatikan bahawa kaedah dagangan yang boleh dipercayai yang menghasilkan keputusan yang lumayan semasa kertas didagangkan (didagangkan melalui akaun demo), menghasilkan hasil negatif apabila didagangkan daripada orang yang sama, di bawah keadaan pasaran sebenar, dengan risiko wang sebenar. Pemikiran pedagang bertanggungjawab dan satu-satunya cara untuk mengisi jurang realiti ini adalah melalui pendekatan mental yang berbeza, memahami bahawa perdagangan adalah permainan nombor dan kebarangkalian, dan semasa terdedah kepada risiko apa-apa yang mungkin berlaku.

Sebagai kesimpulan, sistem perdagangan harus mencerminkan kepercayaan anda (iaitu, siapa anda sebagai pedagang dan sebagai individu). Ramai orang hanya mencari “mana-mana sistem yang berfungsi,” tetapi jika sistem perdagangan anda tidak sepadan dengan kepercayaan anda tentang pasaran, minda akhirnya akan mencari jalan untuk mensabotajnya, membenarkan pemikiran tidak rasional berleluasa pada masa tersebut.

Tiada sistem mesin-penjana wang yang boleh dihidupkan dan mencetak wang tunai selama-lamanya. Anda adalah orang yang akan memberi nilai kepadanya dengan mempunyai objektif yang realistik, dan memahami risiko yang terlibat.