AUDUSD ตกอยู่ในความเสี่ยง: แนวโน้มขาขึ้นเผชิญหน้ากับการพลิกกับที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่ขัดแย้งกัน

AUDUSD แสดงโมเมนตัมขาขึ้นนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม แต่ก็เผชิญหน้ากับการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นโดยสัญญาณทางเทคนิคขาลงอย่างรูปแบบการพลิกกับของแท่งเทียนและความแตกต่างเชิงลบใน RSI ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญจะเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยสร้างสมดุลระหว่างแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินต่อไปและการปรับฐานที่เป็นไปได้ ข้อมูลพื้นฐานสะท้อนให้เห็นถึงความผิดหวังในการเติบโตของ GDP ที่ซบเซาของออสเตรเลียที่ 0.2% สำหรับไตรมาสเดือนมิถุนายน ซึ่งขับเคลื่อนโดยการใช้จ่ายครัวเรือนที่อ่อนแอและกำไรจากการขุดเหมืองที่ลดลง ชดเชยด้วยการใช้จ่ายของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมทางการค้าที่เป็นบวก

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง
วันพุธ เวลา 04:30 น. (GMT+3) – ออสเตรเลีย: GDP เทียบรายไตรมาส (AUD)
วันพุธ เวลา 16:45 น. (GMT+3) – แคนาดา: อัตราข้ามคืน (CAD)
วันพุธ เวลา 17:00 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:15 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงตัวเลขรายงานการจ้างงานจาก ADP (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการบริการจาก ISM (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจาก EIA (USD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (CAD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)
วันศุกร์ เวลา 17:00 น. (GMT+3): แคนาดา: PMI จาก Ivey (CAD)

AUDUSD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมตอนที่ไปแตะที่ระดับต่ำสุดที่ 0.63474 นับจากนั้นเป็นต้นมา อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็พุ่งไปแตะที่ 0.68228 ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในปี 2024 อย่างไรก็ตาม รูปแบบการพลิกกลับของแท่งเทียน Tower Top Japanese บ่งบอกถึงการปรับฐานขาลงที่อาจเกิดขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 สนับสนุนแนวโน้มขาลงสำหรับ AUDUSD ในทางกลับกัน EMA ช่วง 50, Momentum oscillator และ Relative Strength Index (RSI) บ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Momentum oscillator และ RSI มีค่าเหนือเส้นพื้นฐาน 100 และ 50 ตามลำดับ นอกจากนี้ราคายังอยู่เหนือ EMA ช่วง 50 ด้วย การติดตามกราฟราคาอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเชิงลบระหว่างราคาและ RSI ซึ่งบ่งบอกถึงการปรับฐานขาลงที่อาจเกิดขึ้น

หากกระทิงยังคงยึดการควบคุมตลาดได้นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปยังระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
0.68228: เป้าหมายราคาแรกอยู่ที่ 0.68228 ซึ่งแสดงถถึงอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดในปี 2024
0.68511: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 0.68511 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ (R2) ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
0.68703: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 0.68703 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม
0.68793: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.68793 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ (R3) ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้นักเทรดอาจต้องพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
0.66959: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 0.66959 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับสูงสุดรายวันที่เกิดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม โดยสอดคล่องกับ Fibonacci Retracement 23.6% ระหว่างระดับต่ำสุดที่ 0.63474 และระดับสูงสุดที่ 0.68228
0.66418: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 0.66418 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคมและ Fibonacci Retracement 38.2% ระหว่างระดับต่ำสุดที่ 0.63474 และระดับสูงสุดที่ 0.68228
0.65870: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 0.65870 ซึ่งสอดคล้องกับการพักราคา 50% ระหว่างระดับสวิงต่ำสุดที่ 0.63474 และระดับสวิงสูงสุดที่ 0.68228
0.65261: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.65261 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Retracement 61.8% ระหว่างระดับต่ำสุดที่ 0.63474 และระดับสูงสุดที่ 0.68228

ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) ในไตรมาสเดือนมิถุนายน 2024 เศรษฐกิจของออสเตรเลียเติบโตขึ้น 0.2% ซึ่งนับเป็นไตรมาสของการขยายตัวติดต่อกันที่สิบเอ็ดแล้ว โดย GDP ปรับตัวขึ้น 1.5% สำหรับปีงบประมาณ 2023-24 นี่ถือเป็นการเติบโตรายปีที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 1991-92 นอกช่วยการระบาดของโควิด-19 การใช้จ่ายครัวเรือนปรับตัวลง 0.2% โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายตามดุลยพินิจที่ลดลง ในขณะที่รายจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อ GDP อัตราส่วนการออมต่อรายได้ของครัวเรือนยังอยู่ในระดับต่ำที่ 0.6% กำไรจากการขุดเหมืองลดลงเนื่องจากความต้องการทั่วโลกลดลง และค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเพิ่มขึ้น 0.9% การค้าสุทธิและการบริโภคของรัฐบาลมีส่วนสำคัญต่อการเติบโต ในขณะที่ในแง่ของการค้าลดลง 3%

โดยสรุปแล้ว ปัจจุบัน AUD/USD แสดงสัญญาณของทั้งในด้านพื้นฐานและด้านเทคนิค แม้ว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็ตาม แต่เศรษฐกิจของออสเตรเลียเติบโตเพียง 0.2% ในไตรมาสเดือนมิถุนายน 2024 สาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่อ่อนแอและผลกำไรจากการขุดเหมืองลดลง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายและการค้าของรัฐบาลทำให้เกิดแรงผลักดันเชิงบวก รายงานทางเศรษฐกิจสำคัญที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดโลก นอกจากนี้ ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังส่งสัญญาณถึงการปรับฐานขาลงที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักเทรดที่จะคอยติดตามการพัฒนาทางภูมิศาสตร์การเมือง เทคนิค และเศรษฐกิจล่าสุด เพื่อติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิดและทำการตัดสินใจเทรดโดยมีข้อมูลครบถ้วน