สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง ซึ่งรวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อจากแคนาดาและนิวซีแลนด์ ตัวเลขการจ้างงานจากสหรัฐอเมริกาและรายงาน PMI จากยุโรปและสหรัฐอเมริกา การเปิดเผยเหล่านี้จะกำหนดความเชื่อมั่นของตลาดและการคาดหวังของนโยบายการเงิน
รูปแบบทางเทคนิคเมื่อไม่นานมานี้ของ EURUSD ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญภายใต้การเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกัน การพัฒนานโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกายังคงมีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลก
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – แคนาดา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (CAD)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันศุกร์ ยังไม่ทราบเวลา – ญี่ปุ่น: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก BOJ (JPY)
วันศุกร์ เวลา 10:15 น. (GMT+2) – ฝรั่งเศส: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นจากฝรั่งเศส (EUR)
วันศุกร์ เวลา 10:15 น. (GMT+2) – ฝรั่งเศส: PMI ภาคการบริการเบื้องต้นจากฝรั่งเศส (EUR)
วันศุกร์ เวลา 10:30 น. (GMT+2) – เยอรมนี: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นจากเยอรมนี (EUR)
วันศุกร์ เวลา 10:30 น. (GMT+2) – เยอรมนี: PMI ภาคการบริการเบื้องต้นจากเยอรมนี (EUR)
วันศุกร์ เวลา 11:30 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (GBP)
วันศุกร์ เวลา 11:30 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: PMI ภาคการบริการเบื้องต้น(GBP)
วันศุกร์ เวลา 16:45 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (USD)
วันศุกร์ เวลา 16:45 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการบริการเบื้องต้น (USD)
บทวิเคราะห์กราฟ
นับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ 1.12130 ในวันที่ 25 กันยายน EURUSD ก็ได้เข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน โดยมีสัญญาณทางเทคนิคขาลงต่อเนื่องกัน การกลับตัวครั้งแรกถูกทำเครื่องหมายด้วยการก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียน Shooting Star ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงโมเมนตัมของผู้ซื้อที่ลดลง ตามมาด้วยการกลับตัวของการสวิงแบบไม่ล้มเหลว โดยมีระดับสูงสุดที่สูงขึ้นที่ 1.12130 ซึ่งร่วงลงอย่างรวดเร็วจนทะลุแนวรับวิกฤตที่ 1.10007 ทำให้เกิดโมเมนตัมขาลงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
อคติทางเทคนิคลดลงอีกเมื่อมีการเกิดขึ้นของ “Death Cross” โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 ตัดกันต่ำกว่า EMA ช่วง 50 ส่งผลให้แนวโน้มเชิงลบแข็งแกร่งขึ้น ลำดับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ EURUSD ไปที่ระดับต่ำสุดที่ 1.01768 ก่อนที่จะเกิดการกลับตัวเมื่อผู้ซื้อกลับมาควบคุมอีกครั้ง
สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากรูปแบบการสวิงตัวที่ล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับต่ำสุดที่ 1.02581 อยู่เหนือระดับต่ำสุดก่อนหน้า และราคาก็ทะลุระดับแนวต้านที่ 1.03532 ในเวลาต่อมา ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดกระทิง ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังแสดงเงื่อนไขที่เข้มแข็งขึ้นอีกด้วย Momentum Oscillator ได้เคลื่อนตัวเหนือระดับที่สำคัญที่ 100 ซึ่งชี้ไปที่แรงกดดันที่สูงขึ้น ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่เหนือระดับเป็นกลาง 50 ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจในการซื้อที่ยั่งยืน ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่จะกลับตัวขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้

ระดับแนวต้านที่สำคัญ
หากผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปที่ระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่าง:
1.05071: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.05071 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 1.03532 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 1.02581
1.06609: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 1.06609 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 1.03532 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 1.02581
1.07603: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 1.07603 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม
1.09358: เป้าหมายขาขึ้นเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.09358 ซึ่งสะท้อนถึงระดับสูงสุดจากวันที่ 6 พฤศจิกายน
ระดับแนวรับที่สำคัญ
หากผู้ขายเข้ามาควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่าง:
1.02581: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 1.02581 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม
1.01768: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 1.01768 ซึ่งแสดงถึงระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม
1.00890: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 1.00890 ซึ่งสะท้อนถึงระดับแนวรับรายสัปดาห์ S2 ที่ประเมินโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
1.00013: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.00013 ซึ่งสะท้อนถึงระดับแนวรับรายสัปดาห์ S3 ที่ประเมินโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
ข้อมูลเบื้องต้น
มีการเทรดเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใกล้ระดับต่ำสุดในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนประเมินแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ ตามรายงานของ Yahoo Finance เมื่อวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์เผชิญกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 โดยร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบสองปีหลังจากที่ทรัมป์เลือกที่จะไม่เก็บภาษีศุลกากรในวงกว้างโดยทันที แต่เขาสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลกลางประเมินนโยบายการค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การเก็บภาษีในอนาคต
แม้จะมีการฟื้นตัวในช่วงแรกหลังจากทรัมป์ประกาศจัดเก็บภาษีที่เป็นไปได้ในเม็กซิโกและแคนาดาภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่ค่าเงินดอลลาร์ก็ไม่สามารถรักษากำไรไว้ได้ นักวิเคราะห์แนะนำว่าการเคลื่อนไหวของสกุลเงินสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับแนวทางการค้าของฝ่ายบริหาร โดยนักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะที่นักยุทธศาสตร์บางคนเชื่อว่าการไม่มีภาษีศุลกากรในทันทีส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดของเงินดอลลาร์ แต่คนอื่น ๆ เตือนว่าความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าจะยังคงมีอยู่ หากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น อาจก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับบริษัทสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนในต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่ต้องพึ่งพาหนี้สกุลเงินดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่สมดุลมากขึ้นมีความสำคัญต่อเสถียรภาพของเงินดอลลาร์
บทสรุป
ในขณะที่สัปดาห์นี้ดำเนินต่อไป ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่การประกาศทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการพัฒนาทางเทคนิคที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ด้วยจุดข้อมูลที่สำคัญจากหลายประเทศและความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าที่กำลังพัฒนา ความผันผวนคาดว่าจะยังคงมีอยู่ นักเทรด EURUSD จะติดตามระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ความเชื่อมั่นที่กว้างขึ้นจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับตัวให้เข้ากับข้อมูลขาเข้าและการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสำรวจภูมิทัศน์ของตลาดในปัจจุบัน