การฟื้นตัวของทองคำ: การนำทางของภาวะเงินเฟ้อ นโยบายการค้า และการเปลี่ยนแปลงของตลาด

สัปดาห์ข้างหน้าเต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากมายที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดทั่วโลก ซึ่งรวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อ การตัดสินใจเรื่องนโยบายของธนาคารกลางและข้อมูลอัปเดต GDP เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์สำคัญที่นักเทรดจับตาดูอย่างใกล้ชิด หลังจากแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,789.94 ต่อทรอยออนซ์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ทองคำมีการปรับฐาน 9% แต่แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

วันพุธ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: CPI เทียบรายเดือน (USD)
วันพุธ เวลา 16:45 น. (GMT+2) – แคนาดา: อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (CAD)
วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 น. (GMT+2) – สวิตเซอร์แลนด์: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก SNB (CHF)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:15 น. (GMT+2) – ยุโรป: อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ใช้สําหรับการปล่อยสภาพคล่องให้ระบบธนาคาร (EUR)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: PPI เทียบรายเดือน (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันศุกร์ เวลา 09:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: GDP เทียบรายเดือน (GBP)

หลังจากที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,789.94 ต่อทรอยออนซ์ในวันที่ 31 ตุลาคม ทองคำก็ปรับฐาน 9% โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และผลกระทบจากนโยบายการค้าของโดนัลด์ ทรัมป์ แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงนี้ แต่โลหะมีค่าก็ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดเมื่อไม่นานมานี้ที่ $2,356.59 และไต่ขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 โดยส่งสัญญาณถึงความพยายามในการฟื้นตัว
ตัวชี้วัดทางเทคนิคสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกในระยะเวลาอันใกล้นี้ Momentum oscillator กำลังทรงตัวเหนือระดับที่สำคัญที่ 100 ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่เหนือ 50 โดยบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยั่งยืน ปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทองคำอาจเสถียรและกู้คืนความแข็งแกร่งกลับมาได้ในขณะที่ไดนามิกตลาดพัฒนาขึ้น

หากผู้ซื้อเข้าควบคุมตลาดได้
นักเทรดอาจเปลี่ยนความสนใจมาที่ระดับแนวต้านที่ระดับที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:
2699.09: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 2699.09 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R3 ที่ประเมินโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
2721.14: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 2721.14 ซึ่งสะท้อนถึงระดับสูงสุดจากวันที่ 25 พฤศจิกายน
2758.31: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 2758.31 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดรายวันที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม
2789.94: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 2789.94 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดตลอดกาลที่จดบันทึกได้ในวันที่ 31 ตุลาคม

หากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจให้ความสำคัญกับระดับแนวรับที่สำคัญสี่ระดับดังต่อไปนี้:
2634.09: ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 2634.09 ซึ่งแสดงถึง Pivot Point, PP รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
2590.17: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 2590.17 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับรายสัปดาห์ S2 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
2536.59: เป้าหมายขาลงที่สามอยู่ที่ 2536.59 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดจากวันที่ 14 พฤศจิกายน
2483.57: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 2483.57 ซึ่งสะท้อนถึงระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม

ราคาทองคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2025 ตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ การคาดการณ์สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการค้าภายใต้การบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นโยบายของเขาคาดว่าจะสร้างความขัดแย้งให้กับทองคำ ซึ่งเห็นการปรับฐานอย่างมาก 9% ทันทีหลังจากที่เขาชนะ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ทองคำก็ยังคงเป็นที่ต้องการของการลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก

ในขณะที่สัปดาห์นี้ดำเนินไป กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงจะกำหนดทิศทางของตลาดโลก โดยมีข้อมูลเงินเฟ้อ การอัปเดตนโยบายของธนาคารกลาง และตัวเลข GDP ที่มีบทบาทสำคัญในทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักสำหรับนักเทรด ยังคงนำทางภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน ซึ่งเกิดจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
แม้ว่าการปรับฐานล่าสุดจะอยู่ที่ 9% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคก็บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญซึ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้าร่วมตลาด แม้ว่ากระแสลมปะทะยังคงมีอยู่ แต่ความน่าสนใจในสินทรัพย์หลบภัย ทองคำยังคงแข็งแกร่ง โดยวางตำแหน่งให้เป็นการลงทุนที่ฟื้นตัวได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก นักเทรดควรระมัดระวังในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของตลาดพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาที่สำคัญเหล่านี้