การขับเคลื่อนตลาด: ธนาคารกลาง, ข้อมูลสำคัญและ USDCHF เป็นที่เฝ้าติดตาม

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูงสัปดาห์นี้อาจส่งผลต่อตลาดสกุลเงินได้เป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึง USDCHF ซึ่งอยู่ในทิศทางขาขึ้นนับตั้งแต่เดือนกันยายน การพัฒนาเหล่านี้เป็นไปตามการตัดสินใจล่าสุดของธนาคารแห่งชาติสวิสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 จุดพื้นฐาน เหลือ 0.5% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งเป้าไปที่การผ่อนคลายอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ นักเทรดจึงติดตาม USDCHF อย่างใกล้ชิดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้แรงหนุนจากนโยบายของธนาคารกลางที่แตกต่างกันและความเชื่อมั่นของตลาดที่กว้างขึ้น

วันพุธ เวลา 09:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: CPI เทียบรายปี (GBP)
วันพุธ เวลา 21:00 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (USD)
วันพุธ เวลา 23:45 น. (GMT+2) –นิวซีแลนด์: GDP เทียบรายไตรมาส (NZD)
วันพฤหัสบดี ยังไม่ระบุเวลา (GMT+2) – ญี่ปุ่น: อัตราดอกเบี้ยนโยบาย BOJ (JPY)
วันพฤหัสบดี เวลา 14:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: อัตราดอกเบี้ยธนาคารอย่างเป็นทางการ (GBP)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันศุกร์ เวลา 09:00 น. (GMT+2) – สหราชอาณาจักร: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (GBP)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – แคนาดา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (CAD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE หลักเทียบรายเดือน (USD)

นับตั้งแต่ดีดตัวจากระดับต่ำสุดที่ 0.83728 ในช่วงต้นเดือนกันยายน USDCHF ก็เคลื่อนตัวตามทิศทางขาขึ้นโดยมีระดับสูงสุดที่สูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มขาขึ้นนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย “Golden Cross” ซึ่งตัดกันสองครั้ง โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 ตัดกันเหนือ EMA ช่วง 50 ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน อัตราแลกเปลี่ยน USDCHF เพิ่มขึ้นเป็น 0.89562 แต่โมเมนตัมขาขึ้นสูญเสียไป โดยนำไปสู่การพักตัว ซึ่งพบแนวรับที่เส้นแนวโน้มแบบไดนามิกของ EMA ช่วง 50 อย่างไรก็ตาม ภาวะกระทิงกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง โดยเพิ่มคู่สกุลเงินเป็น 0.89737 เมื่อวานนี้ การทะลุระดับนี้สำเร็จสามารถปูทางไปสู่การแข็งค่าของราคาต่อไป การอ่านเชิงบวกจากตัวบ่งชี้โมเมนตัมสนับสนุนการพัฒนาทางเทคนิคนี้ Momentum Oscillator ยังคงอยู่เหนือเส้นฐาน 100 และ Relative Strength Index (RSI) อยู่เหนือระดับที่สำคัญที่ 50 ซึ่งทั้งคู่บ่งบอกถึงแรงกดดันแบบกระทิงที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นสัญญาณสวนกลับที่อาจเกิดขึ้น ความแตกต่างเชิงลบระหว่างราคาและ Momentum Oscillator บ่งชี้ถึงการหยุดชั่วคราวที่เป็นไปได้ในแนวโน้มปัจจุบันหรือการเคลื่อนไหวการปรับฐานที่กำลังจะเกิดขึ้น ความแตกต่างนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดในระยะเวลาอันใกล้

หากผู้ซื้อเข้าควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจเปลี่ยนความสนใจมาที่ระดับแนวต้านที่ระดับที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:
0.89562: เป้าหมายราคาแรกอยู่ที่ 0.89562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับสูงสุดจากวันที่ 22 พฤศจิกายน
0.90609: ระดับแนวต้านที่สองอยู่ที่ 0.90609 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R2 ที่ประมาณการโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
0.91418: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 0.91418 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงสูงสุดที่ 0.88884 มายังระดับสวิงต่ำสุดที่ 0.87318
0.92231: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.92231 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดรายสัปดาห์

หากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดอาจให้ความสำคัญกับระดับแนวรับที่สำคัญสี่ระดับดังต่อไปนี้:
0.88884: ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 0.88884 ซึ่งแสดงถึงระดับสวิงสูงสุดจากวันที่ 2 ธันวาคมและ Pivot Points รายสัปดาห์
0.88032: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 0.88032 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลช่วง 50 และแนวรับรายสัปดาห์ S1 ที่ประเมินโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
0.87318: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 0.87318 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม
0.86147: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.86147 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับต่ำสุดจากวันที่ 5 พฤศจิกายนและระดับแนวรับรายสัปดาห์ S3 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

ธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สำคัญลง 50 จุดพื้นฐาน เหลือ 0.5% ในวันที่ 12 ธันวาคม 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายว่าจะมีการปรับลง 25 จุดพื้นฐาน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 0.7% ในเดือนพฤศจิกายน โดยการคาดการณ์ยังคงอยู่ในช่วงเป้าหมายของ SNB จนถึงปี 2026 แม้ว่าการเติบโตของ GDP คาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2025 ความเสี่ยงจากการว่างงานที่เพิ่มขึ้น การผลิตที่ช้าลง และความไม่แน่นอนทั่วโลกส่งผลกระทบต่อแนวโน้ม

ในทางกลับกัน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สามของปี 2024 ในระหว่างการประชุมวันที่ 17-18 ธันวาคม ซึ่งมีแนวโน้มจะลดอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางลง 0.25 เปอร์เซ็นต์ เหลือช่วงเป้าหมายที่ 4.25% ถึง 4.5% สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับลดก่อนหน้านี้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง ซึ่งสูงถึง 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะหยุดชั่วคราวในปี 2568 เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายเศรษฐกิจที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยบรรเทาผู้กู้ยืมได้เล็กน้อย แต่อัตราการจำนองยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

โดยสรุปแล้ว เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในสัปดาห์นี้นำเสนอโอกาสที่สำคัญสำหรับนักเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากโมเมนตัมขาขึ้นของ USDCHF และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ SNB การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมีขึ้นในวันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน เมื่อรวมกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและการตัดสินใจของธนาคารกลาง การพัฒนาเหล่านี้จะกำหนดทิศทางและเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสกุลเงินเช่น USDCHF