แนวโน้มขาลง USDCHF: โมเมนตัมขาลงเป็นไปตามการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก SNB

คู่สกุลเงิน USDCHF อยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 0.92231 ในวันที่ 1 พฤษภาคม โดยส่วนใหญ่แล้วได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ตัดกันและการพลิกกลับของการสวิงตัวล้มเหลว แม้ว่าโมเมนตัมขาลงจะอ่อนแอลงในเซสชันเมื่อไม่นานมานี้ แต่การคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารแห่งชาติสวิสได้สร้างแรงกดดันต่อเงินฟรังก์สวิสอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมตลาดควรติดตามระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญ เพื่อประเมินทิศทางที่เป็นไปได้ของตลาดโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้

วันพฤหัสบดี เวลา 10:30 น. (GMT+3) – สวิตเซอร์แลนด์: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก SNB (CHF)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: GDP ขั้นสุดท้ายรายไตรมาส (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – แคนาดา: GDP เทียบรายเดือน (CAD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเทียบรายเดือน (USD)

คู่สกุลเงิน USDCHF อยู่ในทิศทางขาลงนับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 0.92231 ในวันที่ 1 พฤษภาคม การปรับตัวลงได้รับแรงขับเคลื่อนจากการผสมผสานของปัจจัยทางเทคนิคที่ทำให้โมเมนตัมขาลงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการพลิกกลับของการสวิงตัวล้มเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อระดับสูงสุดที่ 0.91573 ไม่สามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ 0.89869 ตามมา ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ การตัดกันสองครั้งระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 ยังได้เร่งแรงกดดันขาลงให้เร็วขึ้นอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น Bollinger Bands ที่แคบลงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “การบีบตัว” แสดงให้เห็นว่าการฝ่าวงล้อมอาจใกล้จะเกิดขึ้น ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญให้การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อแนวโน้มขาลง ในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือ EMA ช่วง 20 และ Momentum oscillator อยู่เหนือเส้นพื้นฐาน 100 Relative Strength Index (RSI) ยังคงต่ำกว่า 50 และมีการเทรดในราคาที่ต่ำกว่า EMA ช่วง 50 ซึ่งบ่งชี้สัญญาณที่ขัดแย้งกันที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

หากกระทิงยังคงยึดการควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปยังระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
0.85486: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 0.85486 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดรายวันที่เกิดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน
0.86469: ระดับราคาที่สองอยู่ที่ 0.86469 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 161.8% ที่คำนวณได้ระหว่างระดับสวิงสูงสุดที่ 0.85486 และระดับสวิงต่ำสุดที่ 0.83895
0.87470: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 0.87470 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม
0.88060: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.88060 ซึ่งประมาณการได้ที่ Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสูงสุดที่ 0.85486 ลงมายังระดับต่ำสุดที่ 0.83895

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้นักเทรดอาจต้องพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
0.83728: ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 0.83728 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับต่ำสุดรายวันจากวันที่ 6 กันยายน
0.83319: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 0.83319 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ที่บันทึกได้ในเดือนธันวาคม 2023
0.82360: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 0.82360 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 0.84312 ไปยังระดับสวิงสูงสุดที่ 0.87470
0.79202: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.79202 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 0.84312 ไปยังระดับสวิงสูงสุดที่ 0.87470

คาดว่าธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างน้อย 0.25 จุดในการประชุมในวันที่ 26 กันยายน หลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คล้ายกันนี้ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% แต่แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรม เช่น ภาคการผลิตนาฬิกาและวิศวกรรมกำลังผลักดันให้มีการปรับลดค่าเงินเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การแข็งค่าของฟรังก์สวิส ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุด แต่บางคนก็คาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50 จุดอาจเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ และการแข็งค่าของเงินฟรังก์

โดยสรุปแล้ว ในขณะที่ USDCHF อยู่ในแนวโน้มขาลงที่ขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางเทคนิคมากมาย ความเป็นไปได้สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งชาติสวิสอาจส่งผลต่อทิศทางของคู่สกุลเงินเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมตลาดควรระมัดระวัง ติดตามแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำทางการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในโมเมนตัม