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18 July 2024 | FXGT.com
受 9 月減息預測和中國經濟放緩推動，金價觸及歷史高位
- 金價飆升至歷史新高：星期三金價飆升至每盎司 2,480 美元以上的歷史高點。自 2024 年初以來，金價已上漲超過 20%，其中自 6 月初 6 月 12 日上次 FOMC 會議後以來已上漲 8%。
- 市場情緒轉變：過去一星期市場對聯儲局減息的預期發生了顯著變化。最初，人們對今年多次減息的預期不大。不過，根據市場預期，9月減息已基本確定，年底前還有可能再減息一兩次。
- 市場反應：芝商所FedWatch工具目前顯示 9 月聯邦基金利率至少下調 0.25% 的可能性為 96%，高於上星期的略高於 60%。這一轉變是在美國 6 月通脹數據低於預期之後發生的，消費者物價指數 (CPI) 跌至 3.0%。
- 基本面數據：美國通脹下降和零售銷售停滯影響了市場預期。聯儲局主席鮑威爾關於通脹接近目標水平的言論增強了市場對 9 月開始的寬鬆週期的信心。這些因素提振了黃金的表現，近期數據將金價推向新高。
- 全球央行行動：歐洲和亞洲其他主要央行也將實施減息的預期增加了對貴金屬的需求。全球利率下降的趨勢支持了黃金的看漲前景。
- 中國經濟數據：本星期稍早公佈的中國經濟數據疲軟，增加了全球經濟的不確定性，進一步支撐金價走高。中國第二季GDP年增速從第一季的5.3%放緩至4.7%，零售銷售和固定資產投資等其他指標也表現不佳。
- 中國的黃金購買：中國人民銀行6月停止購買黃金的決定對市場情緒造成了輕微影響，但在全球經濟不確定性的背景下，投資者的整體需求仍然強勁。中國散戶繼續購買黃金，即使溢價很高，這凸顯了中國強勁的消費需求。
- 地緣政治風險：與前幾個月中東緊張局勢升級相比，地緣政治風險較低，金價創下歷史新高。由於目前金價處於創紀錄水平，任何新的地緣政治風險的出現或緊張局勢升級都可能進一步推高金價，從而可能導致顯著的價格發現和拋物線式上漲。
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