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11 junio 2024 | FXGT.com

Gold’s Bull Run Hangs on $2275 Support with FOMC and CPI In Focus.

  • El oro ha subido un 12 % este año y se enfrenta a una consolidación: el oro ha subido un 12 % desde principios de año. Sin embargo, recientemente ha estado consolidando dentro de un amplio rango después de encontrar una fuerte resistencia en los $2400 tanto en abril como en mayo. Este patrón sugiere un posible doble techo en el gráfico semanal, que se confirmaría como bajista si el mercado cae por debajo del nivel de soporte clave de $2275.
  • Fuerte caída del oro: el viernes pasado, el oro experimentó una fuerte bajada del 3,5 %, marcando una de sus caídas más pronunciadas en los últimos meses debido a dos catalizadores importantes.
  • China detiene las compras de oro: el Banco Popular de China anunció que no añadió oro a sus reservas en mayo, poniendo fin a una racha de compras de 18 meses. Esta interrupción inesperada provocó una caída inicial de los precios del oro, aunque aún no está claro si se trata de una pausa temporal o de un cambio estratégico a más largo plazo.
  • Impacto de los datos económicos de EE. UU.: los precios del oro enfrentaron una mayor presión por la tarde debido a las menores expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre. Los sólidos datos sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos alimentaron la especulación de que la Fed mantendrá los tipos altos durante un período prolongado, lo que afectará negativamente la demanda del metal precioso.
  • A la espera de catalizadores: el sentimiento hacia el oro es actualmente débil y se necesita un nuevo catalizador para restaurar la confianza de los compradores. La atención inmediata está puesta en los datos del IPC de mañana y en la reunión del FOMC. Si bien no se esperan cambios de política en la reunión del FOMC, la conferencia de prensa y el Resumen de Proyecciones Económicas revelarán las opiniones y expectativas actuales de la Reserva Federal sobre los tipos de interés hasta fin de año.
  • Nivel de soporte clave en $2275: mientras el oro se mantenga por encima de los $2275, la tendencia alcista a largo plazo permanece intacta, lo que indica que el movimiento lateral actual podría ser un patrón de continuación, permitiendo al mercado ajustarse a los nuevos niveles de precios de este año. Actualmente, el oro está probando el límite inferior del canal de media móvil exponencial (EMA) de 45 días, un importante indicador de tendencia. Permanecer por encima de los $2275 mantiene la tendencia general al alza y cualquier señal alcista podría reavivar el impulso alcista.
  • ¿Aguantarán los $2275 o indicarán un cambio bajista? La corrección del viernes pasado hizo que el mercado cayera a $2285, solo $10 por encima del crucial nivel de soporte de los $2275 establecido a principios de mayo. Una rotura por debajo del nivel de soporte clave en $2275 confirmaría un patrón bajista en el período semanal, cambiando la tendencia a bajista en el marco temporal diario. Esto podría conducir a una corrección significativa, con el siguiente soporte clave alrededor de los $2150, donde convergen la EMA de 200 días y la EMA de 45 semanas. Esta zona también coincide con el máximo de diciembre de 2023, lo que sugiere un fuerte nivel de soporte si cambia el sentimiento.
  • Tendencias del precio del oro en torno a las reuniones del FOMC de 2024: en 2024, los precios del oro mostraron tendencias distintas en torno a las reuniones del FOMC. Después de la reunión de enero, en la que la Fed mantuvo los tipos estables, los precios del oro cayeron la semana siguiente debido a la postura cautelosa de la Fed respecto de la inflación. Sin embargo, los precios del oro subieron después de las reuniones de marzo y abril-mayo, ya que la decisión de la Fed de mantener los tipos, combinada con señales moderadas y las actuales incertidumbres económicas, aumentaron el atractivo del oro como activo de refugio seguro. Dos días después de la reunión de abril-mayo, se formó el principal nivel de soporte de los $2275 y el mercado subió hasta un máximo histórico por encima de $2440.
  • Impacto de la política de la Fed sobre el oro: si la Fed mantiene su política actual, adopta un enfoque basado en datos y se mantiene neutral sin ningún cambio de tono, el oro puede continuar moviéndose dentro de su patrón lateral más amplio. Sin embargo, una postura agresiva de la Fed o indicaciones contra los recortes de tipos en 2024 podrían pesar sobre el oro, rompiendo posiblemente el soporte de los $2275 y provocando una corrección a largo plazo. Los traders alcistas del oro esperan unos datos débiles del IPC y una Fed abierta a bajar tipos, lo que podría servir como catalizador alcista, provocando una recuperación de las pérdidas de la semana pasada y empujando al oro por encima de la resistencia a corto plazo de los $2325, lo que llevaría a un rebote más fuerte dentro del rango reciente.

Gráfico diario del oro

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