実際のFXの経済指標の勝ち方は？失敗の防ぎ方や事例を使って活用方法を徹底解説

FXは経済指標を上手く活用できれば勝てるのでしょうか。

結論から言うと、経済指標の分析はFXで利益を上げるために欠かせない重要な要素の一つです。

本記事では、経済指標を活用して利益を狙うための具体的な方法を、過去の事例を交えながら解説します。また、経済指標をもとに取引する際に陥りやすい失敗や、その回避方法についても詳しく紹介します。

本記事を読むことで、経済指標の発表時にどのように行動すべきかを理解できるようになります。ぜひ本記事を参考にしてください。

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そもそも経済指標で勝てるの？

経済指標は各国政府や調査機関から定期的に発表されるデータで、さまざまな経済活動の状況を示しています。経済指標の数値は、国内外の経済動向を把握する上で重要な情報源です。

経済指標は単なる数字の集まりではありません。経済アナリストやFXトレーダーは、経済指標を徹底的に分析し、市場の価格変動を予測する材料としています。経済指標が良好であれば通貨高を示し、悪化していれば通貨安を示唆します。

経済指標の発表時には、数値次第で為替相場が大きく動くため、常にたくさんの投資家の注目が集まります。つまり、経済指標の発表による為替変動を的確に読めれば、FXで確実に利益を上げられる可能性が高いです。

経済指標を用いた分析をファンダメンタル分析と言います。ファンダメンタルズ分析の手法については下記の記事で解説しているので参考にしてください。

• FXのファンダメンタル分析とは？

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経済指標で勝つために注目すべき経済指標

ここでは経済指標で勝つために注目すべき経済指標について解説します。

金融政策

金融政策とは、通貨供給量の調整や金利の変更を、中央銀行がお金の流れをコントロールする施策の総称です。中央銀行が発表する金融政策は、国内経済の長期的な動向に大きな影響を与えます。

金融政策の内容によっては為替相場に大きな影響が出ることがあり、金融緩和策が発表されると通貨安に、逆に金融引き締め策の場合は通貨高につながります。そのため、トレーダーにとって金融政策は無視できない要因です。

さらに言えば、金融政策が従来の方針から180度転換した場合、為替相場は一方的な動きに傾きがちです。つまり通貨高が継続するか、通貨安に陥るかのどちらかです。

私自身、かつて金融政策の転換を見逃して大きな損失を被った経験があります。金融政策は経済指標の中でも特に重視すべき存在です。

雇用統計

雇用統計は、失業率や週あたりの平均賃金や労働市場の実態を表す重要な経済指標です。この指標が良ければ国内の雇用環境は良好だと判断され、逆に悪ければ雇用情勢の悪化が危惧されます。

雇用統計の結果が市場の予想とかけ離れていると、為替市場に大きな影響を受けます。予想を上回れば通貨高となり、下回れば通貨安になる可能性があるからです。私自身、かつて米国の雇用統計の予想外の数字に翻弄された経験があり、損失を被りました。

特に最も注目度が高いのが、世界最大の経済大国である米国の雇用統計です。なぜなら、雇用統計は米国経済の動向を占う重要な材料となるからです。

米国発の雇用統計が良好か否かによって、為替市況が大きな影響を与え、雇用統計を無視してFXを行うことはできません。

消費者物価指数

消費者物価指数（CPI）とは、全国の一般家庭が日々購入する生活必需品の価格変動を示す指標です。食料品や光熱費、交通費は、生活に欠かせない財やサービスの価格動向を把握できるのがCPIの大きな特徴です。

CPIの数値が上昇すれば物価が上がり、下落すれば物価が下がったことがわかります。つまり、CPIの指標を見ることでインフレ率やデフレ率が一目瞭然です。

このCPIは、インフレ率を測る主要な経済指標でもあり、過度のインフレやデフレが経済に深刻な影響を与えるため、各国の中央銀行はCPIの動向を常にウォッチしています。

実際、中央銀行はCPIの値を参考に、金融政策の策定を行っています。物価が上がりすぎれば金融引き締め、下がりすぎれば金融緩和と、CPIに連動して政策を打ち出すのが一般的です。

このように、CPIは金融政策の重要な判断材料となるため、投資家からも常に高い注目を集める経済指標です。FXトレーダーにとっても、見逃せない指標と言えるでしょう。

PCE

PCE（Personal Consumption Expenditures）とは、その名の通り米国の個人消費支出を表す経済指標です。米国の家計消費額、つまり国民が実際に費やしたお金の総額を示しています。

米国ではGDPの約7割を個人消費が占めていることから、PCEの数値はGDPの先行指標として注目されています。個人消費の動向が、その後のGDP値にも影響を与えるためです。

加えて、PCEからは消費者が商品やサービスを購入する際の物価変動の影響も読み取れます。物価の上昇が個人消費を減速させれば、PCEの値も低くなるでしょう。

こうした理由から、インフレ対策を重視する米連邦準備制度理事会（FRB）は、PCEの数値を慎重に分析しています。FRBがPCEを重視するため、当然トレーダーの関心も高まります。

GDP

GDP（Gross Domestic Product）とは国内総生産のことで、一国の経済活動の総額を示す最も重要な経済指標です。GDPの数値から経済成長率がわかり、プラス成長ならば景気回復、マイナス成長であれば景気後退と判断できます。

GDPの発表時には、速報値と改定値の2種類の数値が公表され、速報値とは当初発表される概算値で、改定値は後日に修正された確定値のことです。

一般的には速報値の方が市場に大きな影響を与えますが、改定値が発表されても必ずしも為替相場が下落するわけではありません。速報値が市場予想を下回っても、改定値が予想を上回れば下げ渋る場合があります。

そのため、GDP発表時にはまず速報値に注目し、その後の改定値次第で対応を変えるのがベターです。

ISM指数

ISM（Institute for Supply Management）指数とは、全米供給管理協会によって発表される経済指標の1つです。ISM指数は企業の受注残高、生産活動、在庫状況を数値化し、前月比の変化率を示したものです。

ISM指数の判断基準は単純明快で、50を上回れば景気がよい状態、50を下回れば景気が悪化していると見なされます。指数値が50より大きいほど、企業活動は活発です。

景気が悪化すると、それにともない通貨の価値も下がる可能性があります。つまり、ISM指数が低ければ低いほど、その国の通貨に売り圧力がかかりやすくなるため、発表時にはしっかりとチェックを入れましょう。

私も過去に、ISM指数の重要性を軽視して取引を行った結果、大きな損失を被ったことがあります。

結局のところ、経済指標を無視して取引を続けるのは危険です。

小売売上高

経済指標には重要度の違いがあり、その重要度が高いほど、より多くのトレーダーや投資家の注目を集めます。よって、重要度の高い指標が発表されると、為替相場の変動幅も大きくなる傾向にあります。

例えば、先ほど説明した金融政策や雇用統計、GDP、PCEは極めて重要度が高い指標と言えます。これらが発表されると、世界中の投資家の視線が集まり、相場も大きく動くのが通例です。

一方で、重要度が低い指標であれば、相場への影響は比較的小さくなります。トレーダーがそれほど注目しないためです。私自身の経験から言えば、重要度の低い指標発表時は、あまり相場が動かない印象があります。

このように、指標の重要度によって相場への影響度が異なり、重要度を参考にすれば、事前に相場の値幅をイメージできるでしょう。

ただし、重要度は指標ごとに異なり、一概に言えません。

FXを本格的に始める前に、各指標の重要度を確認し、頭に叩き込んでおくことをおすすめします。

予想とのギャップ

経済指標の発表による為替相場の動きは、結果が市場予想に比べて良いか悪いかで大きく左右されます。つまり、結果が予想よりも良ければ通貨高で、予想を下回れば通貨安になる公算が高いです。

例えば雇用統計で新規雇用者数が予想を上回った場合、その国の景気回復期待から通貨高への圧力がかかるでしょう。結果が予想どおりであった場合も、概して相場は上昇基調となります。

一方で予想を大きく下回ると、景気減速が意識され、通貨安に振れる可能性があります。

私自身も過去に、経済指標の予想とのギャップを軽視して取引を行った結果、大きな損失を被った経験があります。市場予想との乖離に常に注意を払うことが肝心です。

改定値

改定値とは、前回発表された経済指標の結果値が、後日修正された数値のことです。これは主要な経済指標ではよくあることで、当初発表された速報値と、改定値が同時に公表されることもあります。このように改定値があるため、経済指標発表時の対応には注意が必要です。

なぜなら、たとえ今回値が市場予想を下回っていても、改定値が前回値を上回っていれば、必ずしも為替相場が下落するとは限らないからです。

逆に言えば、悲観的な今回値でも、改定値次第では期待外れとはならない可能性があります。

私も過去に、改定値の重要性を理解していなかったために、大きな損失を被った経験があります。あるときは今回値だけで手を打ってしまい、翌月の改定値で結果が覆されてしまいました。

経済指標を活用するうえでは、このように改定値にも十分注意を払う必要があります。速報値はあくまで概算値に過ぎず、改定値で結果が変わることも多々あるのが実情です。

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具体的なFXの経済指標での勝ち方

ここでは具体的なFXの経済指標での勝ち方について解説します。

クロス通貨で取引

クロス通貨とは、米ドルを介さずに取引される通貨ペアのことです。ユーロ/円やポンド/豪ドルがこれに当たります。

重要な経済指標の発表では、特に米国の指標では、為替市場に大きな影響が出がちです。その際、ドル高になればドル売り通貨が上がり、ドル安ならドル買い通貨が下落する一方的な動きになることが多いです。

このように、米ドル通貨には予測が難しく、ハイリスクになる可能性があります。そこで、経済指標発表時にはドルを含まないクロス通貨で取引するのが無難な選択肢だと言えるでしょう。

具体例として、米国の雇用統計発表時を見てみましょう。過去のデータを見ると、予想比で良好な結果が出た場合、ドル高が進みユーロ安や円安が起きています。しかし同じ時間帯でユーロ/円のクロス円は、値動きが小さく抑えられている傾向にあります。

このように、クロス通貨の値動きは「ドルの綱引き」に左右されがちです。つまり、ドル高の場合はドル売り通貨に、ドル安ならドル買い通貨に合わせて、クロス通貨のレートが決まります。

分割エントリー・両建て注文

経済指標の発表後、為替相場が大きく変動するケースと、それほど大きな動きがないケースがあります。大きな動きがない場合、分割エントリーや両建て注文を活用するのが賢明でしょう。

分割エントリーとは、1回の取引で全ポジションを持つのではなく、複数回に分けてポジションを構築する手法です。両建て注文とは、指値と逆指値を同時に出す注文のことを指します。

こうした手法を使えば、経済指標発表直後の一時的な相場の振れに翻弄されず、落ち着いた対応ができるメリットがあります。

具体例としてPCEの発表時を見てみましょう。PCE発表前のチャートは比較的安定していて、発表直後に緩やかな上昇または下降が見られます。緩やかな変動は、市場がデータを消化し始めた証拠であり、このときに追加エントリーを行うことが最適です。

経済指標が市場の予想を上回った場合、追加の買いポジションを取ることで、利益のチャンスが増えます。PCEはGDPの先行指標ですが、市場では概してそれほど大きな値動きは見られません。

つまり、分割エントリーや両建て注文で対応できる指標と言えます。

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FXの経済指標で勝つための注意点

ここではFXの経済指標で勝つための注意点について解説します。

最終局面で取引しない

経済指標発表時のFXトレードには1つの大原則があります。それは、自分の予測がしっかり立てられている間のみポジションを保有することです。

経済指標が発表されると、為替相場は瞬時に大きく動きます。そのため、指標発表直後から値動きが活発になるのが通例です。

確かに、経済指標発表の影響が続く間はポジションを持ち続け、トレンドに乗れば大きな利益を追求できる可能性もあります。

しかし時間が経つにつれ、そのトレンドに反動が生じやすくなります。ドル高でもドル安でも、クロス通貨には下落圧力がかかり、一方的な値動きになるケースが多いです。

そこで、おすすめするのは、経済指標発表から10分程度でポジションを決済することです。なぜなら、経済指標は通常15分おきに発表されることが多く、10分で決済すれば次の指標発表の影響を受けずに済むからです。

直近トレンドの確認

経済指標の発表で、従来のトレンドとは異なる値動きが生じた場合、合成通貨ペアの値が上昇する可能性があります。

例えばドル円がドル高方向のトレンドにあるときに、米国の経済指標が予想比で悪化し、ドル安傾向になれば、ユーロ円のクロス円は上昇しがちです。

理由は、ドル安にともないユーロ高や円高が進むため、ドル円がドル安、ユーロ円がユーロ高となれば、相対的にユーロ/円のレートは上がるからです。

このように、経済指標発表でトレンドから外れた動きが生じた際に、合成通貨ペアのレートは変化するため、常にトレンドの動向に注意を払う必要があります。

通貨ペアの強弱を確認

経済指標を活用したFXトレードでは、取引通貨ペアの強弱をチェックすることも重要なポイントです。通貨の強弱は「通貨強弱チャート」からひと目でわかります。

通貨強弱チャートとは、主要通貨の強弱をグラフ化したものです。これを見ると、水平軸の0を基準に、上側にある通貨ほど強く、下側にある通貨ほど弱いことがわかります。

例えば、ユーロが+1.2%、ドルが-0.5%とあれば、ユーロ高ドル安の状況になり、プラスの値が大きいほど買い優位で、マイナスが大きいほど売り優位です。

経済指標発表時に、取引する通貨ペアの通貨が0に近い位置にあればあるほど、経済指標の影響は小さくなります。逆に0から離れていれば、為替変動リスクが高まるでしょう。

損切り注文を必ずする

経済指標の発表時にFXトレードを行う際、損切り注文を怠ると、大きな損失を被るリスクが高まります。

経済指標の重要度が高ければ高いほど、多くの参加者がその発表に注目します。そうなると、発表時には一時的に流動性が低下し、注文が通らなかったり、予想外の価格で約定（これをスリッページと呼びます）したりする可能性が出てきます。

こうした事態を避けるためにも、損切り注文は必須です。しかしながら、スリッページを完全に防げる訳ではありません。

そこで1つの対策として、通常の損切り注文に加え、指値注文と逆指値注文を組み合わせたIFD注文やIFD-OCO注文を出しておくことをおすすめします。

私自身、経済指標発表時に損切り注文を怠ったことがあり、結果として大きな損失を被った経験があります。反省を踏まえ、現在では必ず損切りを入れるよう徹底しています。

同じ時間に複数の指標発表がある場合は取引しない

経済指標を活用したFXトレードで重要なポイントの1つとして、複数の指標が同時に発表される場合、あえてトレードを控えることです。

なぜなら、複数の経済指標発表の状況下では為替相場の値動きを読み取ることがかなり難しくなるからです。ある指標の悪影響と、別の指標の好影響が相殺し合うケースもあれば、特定の通貨への影響が増幅されるケースもあり得ます。

つまり、複数の要因が渾然一体となって作用するため、単純に「この通貨が上がる」「この通貨が下がる」と予測するのは非常にリスクが高くなるでしょう。

私も過去に、米国の重要指標が2つ同時に発表された際、ポジションを持ったところ大損を喫しました。あのときは指標同士の影響が打ち消し合って、値動きがまったく読めない状況でした。

配信が早い経済指標データを使う

発表直後は需給の変化によりスプレッドが一時的に広がりやすいため、できるだけ早くポジションを構築した方が有利です。

単純に発表前から既にポジションを持っていた方が、経済指標発表をきっかけとした大きな値動きに乗れて利益後の利幅が広がるでしょう。

つまり、どの経済指標データを使うかが極めて重要になってきます。発表が早いデータソースを選ぶことで、他のトレーダーに先んじてエントリーできる可能性が高まり、結果的に多くの利益を獲得できるポテンシャルを秘めています。

しかし、個人で情報収集するのは難しいです。そこで、専門の経済指標データ配信サービスを利用するのが賢明な選択肢と言えるでしょう。少しでも早く確実な情報を入手できれば、大きなアドバンテージを手に入れられるはずです。

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経済指標をうまく活用してFXで勝とう

最後にこの記事のまとめです。

本記事では経済指標で勝つために注目すべき指標や経済指標での勝ち方、経済指標で勝つための注意点を紹介しました。

経済指標をうまく活用できればFXの勝率を上げることができます。経済指標を活用するには、重要な指標発表を抑えること、クロス通貨で取引すること、分割エントリーで活用することが大事です。

本記事を活かして勝率の高いFX取引をしましょう。