多数の破産者を出したスイスフランショックとは？原因や対策方法を徹底解説

スイスフランショックとは、2015年にスイスが突如行った金融政策の変更によって、スイスフランが急激な値動きを起こし、外国為替市場に大混乱をもたらした出来事です。

この影響で、多くのトレーダーやFX業者が破綻に追い込まれました。

本記事では、スイスフランショックの概要・発生原因・背景にある政策判断をわかりやすく解説します。

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スイスフランとは

スイスフランとは主にスイスという国の通貨です。その他にもリヒテンシュタイン公国などで用いられている通貨です。

欧州連合（EU）やユーロ圏の情勢不安における避難先として、「安全資産」としての性質も認知されていました。

スイスは豊かな自然に囲まれた多民族多言語の国です。1815年に永世中立国として認められ、その姿勢を保っています。

スイスフランショックとは

スイスフランショックとは、2015年1月15日のスイスの突然の金融政策変更でスイスフランが暴騰したことによる外国為替市場での大混乱のことです。

20分程度で41％のユーロスイスフランの暴落、すなわちスイスフランの暴騰が発生しました。

理由は、市場参加者が一斉に損失確定のユーロ売りとスイスフラン買いを行ったからです。

以下の表は、スイスフランショックが起きた日のスイスフラン系通貨ペアの変動pips数をまとめたものです。

通貨ペア	1日の変動pips数
CHF/JPY(スイスフラン/日本円)	約2395pips
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン)	約2360pips
USD/CHF(米ドル/スイスフラン)	約1920pips

以下の表は、スイスフランショックの際に取引をしていた場合のシミュレーションをまとめたものです。

通貨ペア	利益	証拠金	エントリー時のレート	取引ロット	レバレッジ
CHF/JPY	479,000円	15,000円	114.971	0.2	200倍
EUR/CHF	491,706円	15,000円	1.20109	0.15	200倍
USD/CHF	400,032円	15,000円	1.02205	0.15	200倍

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スイスフランショックが発生した原因

ここではスイスフランショックが発生した原因を深掘りしていきます。

スイスフランショックの原因

ユーロスイスフランの上限廃止

スイスフランショックが発生した原因は、2015年1月15日にスイス中央銀行が発表したフラン上限の廃止です。

［チューリヒ　１５日　ロイター］ – スイス国立銀行（中央銀行）は１５日、過去３年にわたり維持してきたスイスフランの対ユーロの上限、１ユーロ＝１．２０フランを廃止すると発表した。発表を受けてスイスフランは３０％近く急騰、通貨高による輸出下押しへの懸念からスイス株は急落した。

引用元：ロイター

→2015年1月15日までの3年間、１ユーロ＝１．２０フラン付近でスイス中央銀行がユーロ買い・スイスフラン売りの介入をしていました。スイスはもともと輸出で儲けていたので、スイスフランの暴騰を恐れていたからです。

すなわち、ユーロフランの上限は１ユーロ＝１．２０フランでした。しかし、スイス中銀がその無制限介入をやめると発表したことでスイスフランに対しての買い注文が殺到しました。それが原因で、わずか20分のうちに世界中の通貨が暴落してスイスフランが暴騰しました。

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ユーロスイスフランの上限を廃止した理由

スイス国立銀行（中央銀行）がユーロスイスフランの上限を廃止した理由は、ECBの量的緩和策による大規模な介入コストを回避するためです。

今回の発表は、量的緩和（ＱＥ）策が発表されるとの観測が高まっている欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の開催を１週間後に控えたタイミング。実際にＥＣＢがＱＥに乗り出せば、スイス中銀は上限維持に向け継続的な市場介入を余儀なくされる可能性があった。

引用元：ロイター

要約すると、欧州中央銀行は市場に出回るユーロの量を増やそうとしていました。これを量的緩和策と呼びます。ユーロが増加すると、その分ユーロでスイスフランが買われやすくなり、介入にかかるコストもさらに増やす必要がありました。

そのため、スイス中央銀行はユーロの量が増えた場合のコストを用意できないと判断し、量的緩和策が発表される一週間前にユーロスイスフランの無制限介入を辞めると発表しました。

もし無制限介入を辞めなかった場合、スイス中央銀行は不必要にコストを費やすことになり、スイスは大不況に陥っていました。中央銀行に金がなければ銀行として機能できないからです。つまり、スイス銀行は損切を決断できたとも言えます。

市場は恐慌状態に陥った。数分のうちにユーロはフランに対して暴落し、史上最低の０．８５フランまで下落した。その後数カ月で、対ユーロの為替レートは１．０５〜１．０８フランで安定した。これは特に、フランが再び高騰しないよう外貨買い戻しの政策をひっそりと続行していたスイス中銀の介入のおかげだった。

引用元：swissinfo

現に不必要な損失を防いだ結果、外貨買い戻しという政策を取れています。これはFXをする際にも言えることで、適切なタイミングで損切できるかどうかが、その後再起できるかに繋がります。

通貨ショックによる追証を回避する方法

ここではスイスフランショックのような通貨ショックによる影響を回避する方法を紹介していきます。

通貨ショックの影響の回避方法

要人発言・指標発表に気をつける

要人発言・指標発表で急激な上昇・下降が発生するので、これらの情報に気をつけると暴落や暴騰などの急激なチャートの変化に対応しやすくなります。

スイスフランショックのような事例は、無制限介入停止の発表直後に暴騰したため難しいかもしれません。しかし、このような突発的な事態にも対応できるほどの情報感度を身につけましょう。

ゼロカットシステムを導入しているFX業者で取引する

ゼロカットシステムとは、口座残高がマイナスになった時に業者が補填してマイナスをゼロにしてくれる制度です。

例えばゼロカットシステムがない場合、暴騰や暴落によってロスカットが間に合わず口座残高がマイナスになった際に、追証(借金)が発生してしまいます。

儲からない内は追証のないFX業者で取引をしましょう。

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スイスフランショックはまた起こる可能性も？通貨ショックに気をつけよう

スイスフランショックのような通貨ショックは今後も起こる可能性があります。国家情勢は日々変わっていくからです。

FXをするならリスクをなるべく負わないように、ニュースのチェックを怠らず、ゼロカットシステムのあるFX業者を利用して取引をしてください。

FXGTではゼロカットシステムを採用しており、借金をするリスクがない他に、現在FXGTでは新規口座開設と本人確認を完了させることで実際の取引に使える口座開設ボーナスを受け取れます。

口座開設ボーナスは入金しなくても受け取れるのでノーリスクでFXを始められます。もし口座開設ボーナスを使って取引してスイスフランショックのような通貨ショックが起きたとしても自己資金は一切減りません。是非この機会にFXを始めてみましょう！