ワイコフ理論とは？ワイコフ理論による相場分析やサイクルの種類、トレード手法を解説！

ワイコフ理論とは、1930年代にアメリカの投資家リチャード・ワイコフによって提唱された、市場の構造と参加者の心理を読み解くための理論です。

この理論は、相場全体の中長期的なトレンド分析に非常に適しており、プロトレーダーの間でも根強く支持されています。

本記事では、ワイコフ理論の基本となる法則やサイクルの種類に加え、実際のトレード手法やエントリーポイント、利確ポイントについても詳しく解説します。

ワイコフ理論を学び、トレードに活かしたい方はぜひ参考にしてください。

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ワイコフ理論とは

FXのワイコフ理論とは大衆心理や、需要と供給の関係によって形成されるチャートパターンです。

1888年にアメリカのリチャード・ワイコフによって考案されたワイコフ理論は、元々は株式相場で用いられていた用語ですが、FXの相場においても成り立ちます。画像のような4つの相場から成るチャートパターンで、FXの相場を理解するには必要な考え方です。

FXでワイコフ理論を上手く活用できれば大きな利益を狙えます。この記事でFXのワイコフ理論についての理解を深めて、実際のFX取引で活用できるようになりましょう。

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ワイコフ理論の3つの法則

FXでワイコフ理論を活用できるようになるために、ここからは具体的に説明していきます。まずは、ワイコフ理論の3つの法則を見ていきましょう。

ワイコフ理論の3つの法則

需要と供給の法則

FXにおけるワイコフ理論の1つ目の法則は、需要と供給の法則です。

需要が供給を上回ればFXのチャートは上昇し、反対に供給が需要を上回ればチャートは下降します。また、需要と供給が同じだけあるときはチャートは上昇も下降もせずに、横ばいに移動します。

需要と供給に応じたチャートの動きの関係は、FXの相場を理解する上で非常に基本的な知識です。FX初心者の方はしっかり抑えておきましょう。

原因と結果の法則

FXにおけるワイコフ理論の2つ目の法則は、原因と結果の法則です。

ある結果に対しては、必ず何かしらの原因があるということです。先程述べたように、FXの相場は需要と供給によって動きますが、需要と供給はランダムで起こることはありません。必ず何かしらの原因があり、それに応じて需要と供給が発生して、FXの相場が動きます。

FXの相場が大きく動いている時は、何が原因で相場が動いているのかを考えると良いでしょう。また、取引をする際にも何を根拠にFXの相場が動くと予測するのかをしっかり抑えておくことが必要です。

価格と結果の法則

FXにおけるワイコフ理論の3つ目の法則は、価格と結果の法則です。

出来高（努力）と価格変動（結果）の相関性を見る法則です。また、この2つの関係性を見ることで今後の相場の動きを予測できます。FXのローソク足と取引量に相関性がある時はトレンドが継続し、相関性がない時はトレンド転換が起こるとされています。

FXのローソク足と取引量を組み合わせて取引する手法を試したいけど、慣れない手法で損失を出すのが心配なFXトレーダーもいるでしょう。このような方は自分のお金ではなく、口座開設で得たボーナスを利用して取引ができるFXGTを利用しましょう。

ワイコフ理論の4つの相場サイクル

図のように、FXのワイコフ理論には4つの相場サイクルが存在します。複雑に思えますが、実はシンプルなサイクルです。ここからは、4つの相場サイクルの特徴を見ていきましょう。

ワイコフ理論の相場サイクル

①Accumulation : 買い溜め相場

FXのワイコフ理論の相場サイクルの1つ目は、買い溜め相場(Accumulation)です。

買いだめ相場は、チャートが大きく動く前に発生します。需要と供給が同じ程度あるため、値幅の狭いレンジ相場です。ワイコフ理論における買いだめ相場では、大口投資家が買い注文を仕込んでおり、上昇トレンドの兆しとなります。

長く続いたトレンドの後にレンジ相場に転換した場合は、買い溜め相場の可能性を検討しましょう。

②Mark Up : 値上げ相場

FXのワイコフ理論の相場サイクルの2つ目は、値上げ相場(Mark Up)です。

ワイコフ理論の値上げ相場では、レンジ相場が終了し一気にチャートが上昇します。需要が供給を大きく上回ることで、次の値下げ相場が発生するまで価格が上昇し続けます。

FXのチャートが大きく上昇する値上げ相場は、上手く利用できれば大きな利益を狙えます。FXでワイコフ理論を用いて大きな利益を狙いたい人は、値上げ相場を利用しましょう。

③Distribution : 売り捌き相場

FXのワイコフ理論の相場サイクルの3つ目は、売り捌き相場(Distribution)です。

ワイコフ理論の売り捌き相場は、値上げ相場によって上昇したチャートの天井です。値上げ相場で、大量に買われ続けたポジションが徐々に決済されます。買いだめ相場と同様に売り捌き相場でも、大口投資家がを売り注文を仕込んでおり、下降トレンドの兆しです。

上昇トレンドで大きくチャートが上昇した後に、レンジ相場が発生したら売り捌き相場である可能性が高いです。売り捌き相場で、タイミングよく売り注文できれば大きな利益を狙えるため、いちはやく見つけましょう。

④Mark Down : 値下げ相場

FXのワイコフ理論の相場サイクルの4つ目は、値下げ相場(Mark Down)です。　　

ワイコフ理論の値下げ相場では、供給が需要を上回ることで、チャートが大きく下降する相場です。チャートが降下し切ってしまうと、再び買いだめ相場が発生します。このようにして、FXの相場においてワイコフ理論のチャートパターンは繰り返されます。

ワイコフ理論を用いた取引に慣れてきて自信がある方は、より高いレバレッジをかけて取引することで大きな利益を狙えます。最大1,000倍のレバレッジをかけられるFXGTがおすすめです。

ワイコフ理論によるエントリーポイント

FXのワイコフ理論がどのようなチャートパターンであるかは理解できました。

ここからは、実際にどのタイミングでエントリーすれば良いのかを見ていきましょう。

ワイコフ理論の値上げ相場と値下げ相場でのエントリー方法をそれぞれ見ます。

エンタリータイミング

Mark Up : 値上げ相場でのエントリー方法

FXでワイコフ理論の値上げ相場を利用してエントリーする方法は、以下の5つです。

エントリーポイント	エントリー方法
SPRING	積極的なトレーダーが買い注文を入れます。失敗するリスクの高い分、成功した場合の利益は大きいです。
BREAKOUT	レンジ相場を上に抜けたタイミングでエントリーする手法です。
THROWBACK	レンジ相場を抜けたチャートが、再び戻ってきて反発したタイミングでエントリーします。
RE-ACCUMULATION	再び発生したレンジ相場を上に抜けたタイミング、もしくは一度抜けた後に戻ってきて反発したタイミングを狙います。
CORRECTION	レンジ相場を上に抜けて上昇トレンドにあるチャートが、水平線まで戻ってきたタイミングなどの押し目で買います。

Mark Down : 値下げ相場でのエントリー方法

FXでワイコフ理論の値下げ相場を利用してエントリーする方法は、以下の5つです。

エントリーポイント	エントリー方法
LOWER PEAK	積極的なトレーダーが売り注文を入れます。リスクの高い手法ですが、成功した場合の利益は大きいです。
BREAKOUT	レンジ相場を下に抜けたタイミングを見計らってエントリーします。
THROWBACK	レンジ相場を抜けたチャートが、再び戻ってきて反発したタイミングでエントリーする手法です。
RE-DISTRIBUTION	再び発生したレンジ相場を下抜けたタイミング、あるいは一度抜けた後に再度レンジ相場付近まできて、反発したタイミングを狙います。
CORRECTION	レンジ相場を下に抜けて下降トレンドにあるチャートが、水平線まで戻ってきたタイミングなどの戻り目で売ります。

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ワイコフ理論での利確ポイント

FXでワイコフ理論に基づいて利確するタイミングは、売り捌き相場です。

上昇トレンドを例に解説します。買いだめ相場で買いエントリーしたポジションを、売り捌き相場で利確するのが一般的です。

売り捌き相場後に上昇トレンドが続く可能性もありますが、トレンドが変わった時のリスクを考え、利益を確定させておくのがおすすめです。

売り捌き相場後でも上昇トレンドが継続すると予測されるときは、利確したくないトレーダーもいるでしょう。

しかし予測が外れると大きく含み益を減らしてしまう可能性があります。

FXGTなら口座開設でもらえるボーナスがあるので様々なテクニカル分析を試しながら取引できるのでおすすめです。

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ワイコフチャートパターンの例

実際のワイコフチャートのパターンの例は以下です。

買い溜め相場、値下げ相場ともに大きく価格が動いており、ワイコフ理論の典型的なチャートパターンです。

このような相場を見つけ、上手く活用できれば、大きな利益を狙えます。

ワイコフ理論を用いてFXで大きな利益を上げるには、いかに早く買い溜め相場を見つけるかが重要です。

値上げ相場に移行する前に、買いだめ相場でエントリーしましょう。

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ワイコフ理論まとめ

ここまで見てきた通り、ワイコフ理論は価格が大きく動きやすいチャートパターンです。

FXで大きな利益を出したいトレーダーにとっては、必ず利用したい理論です。

ワイコフ理論を利用した取引は大きな利益を狙える一方で、誤ったタイミングでエントリーするとリスクが高いため注意が必要です。

FXGTであれば、口座開設でもらえるボーナスを用いて取引ができるため、自分の資金を入金せずにワイコフ理論を用いた取引の経験を積めます。また、トレーダーが借金をしないためのゼロカットシステムもあるため、安心して取引できるFXGTを利用しましょう。