Penggerak Utama Pasaran: Pemotongan Kadar ECB, Data AS, Dan Prospek Menurun EURUSD

Peristiwa ekonomi berimpak tinggi hari ini merangkumi keputusan kadar faedah Bank Pusat Eropah (ECB), diikuti oleh data Indeks Harga Pengeluar (IHPR) AS dan tuntutan pengangguran. Dalam analisis carta EURUSD, corak pembalikan menurun telah muncul selepas pasangan mata wang ini gagal mengekalkan momentum menaik. Paras sokongan utama dikenal pasti pada 1.09470, 1.08167, dan 1.06083, manakala paras rintangan termasuk 1.10867 dan 1.11539. Dari segi asas, ECB dijangka akan memotong kadar sebanyak 25 mata asas. Kebimbangan asas bagi ECB termasuk inflasi yang berterusan, terutamanya dalam sektor perkhidmatan, dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Keputusan kadar Rizab Persekutuan AS mungkin turut mempengaruhi dasar ECB.

Khamis 15:30 (GMT+3) – Eropah: Keputusan Kadar Faedah ECB (EUR)

Khamis 16:30 (GMT+3) – AS: IHPR b/b (USD)

Khamis 16:30 (GMT+3) – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Selepas mencapai harga tertinggi 1.12000, carta harga EURUSD menunjukkan tanda-tanda kelemahan daripada pelabur bull dalam mengekalkan aliran menaik. Khususnya, pembentukan corak candlestick Jepun menurun yang dikenali sebagai Menara Menurun menunjukkan ketidakupayaan pelabur bull untuk mengekalkan momentum menaik. Akibatnya, pasangan mata wang ini membentuk pembalikan menurun pada carta harga, yang dikenali dalam analisis teknikal sebagai ayunan kegagalan. Secara khusus, puncak pada 1.11539 gagal melepasi puncak sebelumnya, dan seterusnya, harga jatuh di bawah paras rendah 1.10251, justeru ayunan kegagalan. Purata Bergerak Eksponen (EMA) 20 tempoh, pengayun Momentum, dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) semuanya menyokong prospek menurun. Khususnya, harga berada di bawah EMA 20 tempoh, pengayun Momentum, dan RSI mencatatkan nilai di bawah garis asas 100 dan 50. Walau bagaimanapun, harga kekal di atas EMA 50 tempoh. Dengan menggunakan alat Fibonacci Retracement pada ayunan kegagalan, kita boleh menganggarkan tiga paras sokongan: 1.09470, 1.08167, dan 1.06083.

Sekiranya bull mengambil alih kawalan pasaran, peniaga mungkin menumpukan perhatian kepada empat paras rintangan berpotensi di bawah:

1.10867: Rintangan awal ditetapkan pada 1.10867, mewakili Titik Pangsi (PP) mingguan yang dikira menggunakan kaedah Titik Pangsi standard.

1.11539: Sasaran harga kedua dikenal pasti pada 1.11539, bersamaan dengan paras tertinggi ayunan yang terbentuk pada 6 September.

1.12000: Sasaran ketiga ditetapkan pada 1.12000, sejajar dengan paras tertinggi harian yang dicatatkan pada 26 Ogos.

1.12772: Sasaran harga tambahan dianggarkan pada 1.12772, bersamaan dengan rintangan mingguan (R3) yang dikira menggunakan kaedah Titik Pangsi standard.

Sekiranya penjual mengekalkan kawalan pasaran, peniaga mungkin mempertimbangkan empat paras sokongan berpotensi yang disenaraikan di bawah:

1.09470: Sasaran harga pertama dikenal pasti pada 1.09470, bersamaan dengan puncak yang ditandakan pada 17 Julai dan bertepatan dengan Sambungan Fibonacci 161.8% yang dilukis dari paras rendah ayunan 1.10251 ke paras tinggi ayunan 1.11539.

1.08908: Sokongan kedua ditetapkan pada 1.08908, sejajar dengan sokongan mingguan (S3) yang dikira menggunakan kaedah Titik Pangsi standard.

1.08167: Garis sokongan ketiga ditetapkan pada 1.08167, mewakili Sambungan Fibonacci 261.8% yang dilukis dari paras rendah ayunan 1.10251 ke paras tinggi ayunan 1.11539.

1.06651: Sasaran menurun tambahan diperhatikan pada 1.06651, mencerminkan paras rendah yang ditandakan pada 26 Jun.

Hari ini, dijangkakan bahawa Bank Pusat Eropah (ECB) akan menurunkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas kepada 3.5% yang akan menjadi penurunan kedua tahun ini selepas berhenti seketika pada Julai lalu. Walaupun inflasi di zon euro telah menurun kepada 2.2%, inflasi teras, terutamanya dalam sektor perkhidmatan, kekal tinggi pada 2.8%, didorong oleh kenaikan upah. Inflasi berterusan ini, terutamanya dalam perkhidmatan, terus membimbangkan pegawai ECB, menjadikan mereka teragak-agak untuk menggariskan rancangan pemotongan kadar masa depan.

Presiden ECB Christine Lagarde mungkin memberikan beberapa pandangan, walaupun penganalisis meramalkan sedikit panduan mengenai langkah-langkah pada masa hadapan. Walaupun sesetengah pihak menjangkakan pemotongan kadar selanjutnya menjelang Disember, berpotensi menurunkan kadar kepada 2.5% menjelang tahun depan, ahli-ahli agresif seperti Isabel Schnabel dan Joachim Nagel memberi amaran terhadap pemotongan terlalu cepat sebelum inflasi dapat dikawal sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi kebimbangan, dengan momentum yang perlahan dilihat dalam data terkini.

Keputusan pemotongan kadar Rizab Persekutuan AS yang akan datang boleh mempengaruhi keputusan ECB, berpotensi mendorong pemotongan kadar yang lebih besar pada bulan Oktober jika euro mengukuh berbanding dolar. Walau bagaimanapun, inflasi asas dan kenaikan harga perkhidmatan kekal sebagai cabaran besar untuk strategi dasar jangka panjang ECB.

Kesimpulannya, peristiwa ekonomi berimpak tinggi hari ini, terutamanya jangkaan pemotongan kadar ECB dan data ekonomi utama AS, akan memainkan peranan penting dalam membentuk dinamik pasaran. Prospek menurun bagi EURUSD, yang disokong oleh penunjuk teknikal dan corak carta, mencadangkan potensi penurunan selanjutnya. Ketika ECB menangani inflasi berterusan dan pertumbuhan yang perlahan bersama-sama dengan keputusan kadar Rizab Persekutuan AS yang akan datang, peserta pasaran akan memantau rapat bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi dasar monetari masa depan dan pergerakan harga.