Pasaran dalam Ketegangan: Peristiwa Ekonomi Utama dan Lonjakan Kenaikan Euro

Peristiwa ekonomi utama minggu ini, termasuk data inflasi dari Australia dan Jerman serta laporan KDNK dari AS dan Kanada, boleh memacu sentimen pasaran. Indeks Harga Teras PCE Fed juga mungkin memberikan gambaran mengenai hala tuju kadar masa hadapan.

Dari segi teknikal, Euro mengekalkan momentum menaik terhadap dolar AS, dengan “Golden Cross” dan penembusan purata bergerak utama yang menandakan peningkatan selanjutnya. Sementara itu, ketidakpastian ekonomi dan pendirian yang berhati-hati Fed kekal sebagai pemacu pasaran yang kritikal.

With volatility likely, traders should stay alert to shifts in sentiment and price action.

Rabu 02:30 pagi (GMT+2) – Australia: IHP IHP (AUD)

Khamis 15:30 (GMT+2) – AS: KDNK Awal s/s (USD)

Khamis 15:30 (GMT+2) – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Sepanjang Hari Jumaat – Jerman: IHP awal b/b (EUR)

Jumaat 15:30 (GMT+2) – Kanada: KDNK b/b (CAD)

Jumaat 15:30 (GMT+2) – AS: Indeks Harga Teras PCE b/b (USD)

Sabtu 03:30 pagi (GMT+2) – China: PMI Pembuatan (CNY)

Sejak mencapai paras terendah 1.01768 pada 13 Januari, Euro telah mendapat daya tarikan menaik yang kuat terhadap dolar AS, disokong oleh isyarat teknikal utama yang menunjukkan momentum meningkat yang berterusan. Pembentukan candlestick Long-legged Doji di bahagian bawah menandakan perubahan dalam sentimen pasaran, kerana penjual gagal untuk meneruskan aliran penurunan, membuka jalan untuk pemulihan semula.

Mengukuhkan lagi prospek menaik, pasangan ini berjaya menembusi Purata Bergerak Eksponen (EMA) tempoh 20 dan 50, mengesahkan perubahan struktur. Kemunculan “Golden Cross” seterusnya, dengan EMA tempoh 20 bersilang di atas EMA tempoh 50, menambah momentum positif. Tambahan pula, kedua-dua Pengayun Momentum dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) melepasi paras utama masing-masing iaitu 100 dan 50, seterusnya mengesahkan kekuatan aliran menaik.

Penembusan ketara di atas rintangan utama pada 1.05321 berkemungkinan akan mempercepatkan keuntungan, meletakkan EURUSD untuk penghargaan selanjutnya.

Jika pembeli mengekalkan kawalan pasaran, pedagang mungkin mengalihkan tumpuan mereka kepada empat paras rintangan berpotensi berikut:

1.05321: Sasaran harga awal ditetapkan pada 1.05321, bersesuaian dengan puncak ayunan pada 27 Januari.

1.06128: Paras rintangan kedua dilihat pada 1.06128, yang sejajar dengan rintangan mingguan, R3, dikira menggunakan metodologi Titik Pivot standard.

1.07318: Sasaran harga ketiga ditentukan pada 1.07318, mewakili Sambungan Fibonacci 161.8% yang dilukis dari 1.05321 ke 1.02089.

1.10550: Sasaran harga tambahan dianggarkan pada 1.10550, mencerminkan Lanjutan Fibonacci 261.8% yang dilukis dari 1.05321 ke 1.02089.

Jika penjual mengambil alih kawalan pasaran, pedagang mungkin memberi tumpuan kepada empat paras sokongan utama berikut:

1.04536: Paras sokongan awal ditetapkan pada 1.04536, mewakili Titik Pivot mingguan, PP, dianggarkan menggunakan metodologi standard.

1.04001: Paras sokongan kedua dilihat pada 1.04001, sejajar dengan paras rendah harian dari 19 Februari.

1.03480: Sasaran menurun ketiga ialah 1.03480, bersesuaian dengan sokongan mingguan, S3, dikira menggunakan metodologi Titik Pivot standard.

1.02089: Sasaran menurun tambahan diperhatikan pada 1.02089, mencerminkan paluang yang terbentuk pada 13 Januari.

Presiden Fed Richmond, Tom Barkin menekankan keperluan bank pusat untuk kekal “sederhana ketat” dalam dasar monetari sehingga inflasi kembali ke sasaran 2%. Beliau mengakui ketidakpastian dalam keadaan ekonomi, perubahan dasar di Washington, dan tekanan inflasi jangka panjang yang berpotensi, termasuk defisit persekutuan, perubahan pasaran buruh, dan trend migrasi. Barkin menekankan kesabaran dalam menyesuaikan kadar faedah walaupun terdapat optimisme mengenai penurunan inflasi. Beliau juga menunjukkan risiko daripada dasar ekonomi, termasuk tarif dan pengurangan tenaga kerja, dengan menyatakan bahawa impak mereka masih belum jelas. Walaupun pasaran buruh kekal kukuh, Barkin memberi amaran bahawa tekanan inflasi yang berterusan mungkin memerlukan campur tangan Fed selanjutnya.

Selari dengan itu, keyakinan pengguna AS menurun secara mendadak pada Februari, menandakan penurunan terbesar sejak Ogos 2021, kerana kebimbangan mengenai prospek ekonomi dan inflasi meningkat. Indeks Lembaga Persidangan jatuh kepada 98.3, di bawah ramalan, dengan pesimisme meningkat merentasi kumpulan umur dan tahap pendapatan. Jangkaan untuk inflasi untuk tahun akan datang mencapai tahap tertinggi sejak Mei 2023, didorong oleh kenaikan harga dan kesan tarif yang dijangkakan. Pengguna menyatakan ketidakpastian mengenai pekerjaan, keadaan perniagaan, dan kestabilan kewangan, dengan semakin ramai yang menjangkakan kemelesetan.

Dengan keluaran data ekonomi utama yang akan datang, turun naik pasaran dijangka kekal tinggi. Momentum menaik Euro terhadap dolar AS diperkukuh oleh petunjuk teknikal yang kuat, walaupun paras rintangan akan menjadi kunci utama dalam menentukan pergerakan seterusnya. Sementara itu, ketidakpastian ekonomi, pendirian berhati-hati Fed, dan kebimbangan inflasi terus membentuk sentimen pasaran. Pedagang harus kekal berwaspada, memantau penerbitan data dan tindakan harga untuk potensi peralihan dalam arah trend.