ตัวขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญ: การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก ECB, ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาและแนวโน้มขาลงสำหรับ EURUSD

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูงวันนี้รวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตามด้วยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐอเมริกาและข้อมูลการสวัสดิการว่างงาน ในการวิเคราะห์กราฟ EURUSD รูปแบบพลิกกลับขาลงได้เกิดขึ้นหลังจากที่คู่สกุลเงินไม่สามารถคงโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ได้ ระดับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ 1.09470, 1.08167 และ 1.06083 ในขณะที่ระดับแนวต้านอยู่ที่ 1.10867 และ 1.11539 ในด้านข้อมูลพื้นฐาน คาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ความกังวลพื้นฐานของ ECB ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบริการ และการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลต่อนโยบายของ ECB เพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) – ยุโรป: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจาก ECB (EUR)
วันพฤหัสบดี เวลา 16:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: PPI เทียบรายเดือน (USD)
วันพฤหัสบดี เวลา 16:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)

หลังจากที่ไปแตะที่ราคาสูงสุดที่ 1.12000 กราฟราคา EURUSD ก็แสดงสัญญาณความอ่อนแอจากกระทิงในการรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นขาลงที่รู้จักกันในชื่อ Bearish Tower บ่งบอกถึงกระทิงไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ คู่สกุลเงินจึงกลับตัวลงในกราฟราคาที่รู้จักในการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าเป็นการสวิงล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับสูงสุดที่ 1.11539 ไม่สามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ได้และหลังจากนั้น ราคาก็ร่วงลงมาต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ 1.10251 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการสวิงล้มเหลว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA), Momentum oscillator และ Relative Strength Index (RSI) ทั้งหมดต่างก็สนับสนุนแนวโน้มขาลง โดยเฉพาะราคาอยู่ต่ำกว่า EMA ช่วง 20, Momentum oscillator และ RSI บันทึกค่าต่ำกว่าเส้นพื้นฐาน 100 และ 50 ตามลำดับ แต่ถึงอย่างนั้นราคาก็ยังคงอยู่เหนือ EMA ช่วง 50 โดยการใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในการสวิงล้มเหลว เราสามารถประมาณการระดับแนวรับได้สามระดับ: 1.09470, 1.08167 และ 1.06083

หากกระทิงยังคงยึดการควบคุมตลาดได้นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปยังระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
1.10867: แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 1.10867 ซึ่งแสดงถึง Pivot Point (PP) รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
1.11539: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 1.11539 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน
1.12000: เป้าหมายที่สามอยู่ที่ 1.12000 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดรายวันที่บันทึกได้ในวันที่ 26 สิงหาคม
1.12772: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.12772 ซึ่งสอดคล้องกับแนวต้าน (R3) รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้นักเทรดอาจต้องพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
1.09470: เป้าหมายราคาแรกอยู่ที่ 1.09470 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคมและตรงกับ Fibonacci Extension 161.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 1.10251 ถึงระดับสวิงสูงสุดที่ 1.11539
1.08908: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 1.08908 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับ (S3) รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
1.08167: เส้นแนวรับที่สามอยู่ที่ 1.08167 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 1.10251 ถึงระดับสวิงสูงสุดที่ 1.11539
1.06651: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.06651 ซึ่งสะท้อนถึงระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน

วันนี้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางแห่งยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.5% ซึ่งจะเป็นการปรับลดลงครั้งที่สองในปีนี้หลังจากที่หยุดพักไปในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่เงินเฟ้อในยูโรโซนลดลงเป็น 2.2% แต่เงินเฟ้อพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการบริการยังคงสูงที่ 2.8% ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการทำให้เจ้าหน้าที่ ECB กังวลใจ ซึ่งทำให้พวกเขาลังเลที่จะร่างแผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ประธานา ECB Christine Lagarde อาจให้ข้อมูลเชิงลึก แม้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามีแนวทางเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคต ในขณะที่บางคนคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม และอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 2.5% ในปีหน้า สมาชิกที่ไม่ประนีประนอม เช่น Isabel Schnabel และ Joachim Nagel เตือนไม่ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปก่อนที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอีกประเด็นที่น่ากังวล โดยมีโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงในข้อมูลล่าสุด

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของ ECB และอาจกระตุ้นให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในเดือนตุลาคมหากเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและราคาบริการที่สูงขึ้นยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์นโยบายระยะยาวของ ECB

โดยสรุปแล้ว เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูงวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ของ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่สำคัญจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของตลาด แนวโน้มขาลงของ EURUSD ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางเทคนิคและรูปแบบกราฟ บ่งบอกว่าอาจมีการปรับตัวลงอีก ในขณะที่ ECB จัดการกับภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและการชะลอตัวของการเติบโตควบคู่ไปกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดว่ามีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินและการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตอย่างไร