การขับเคลื่อนตลาด: ข้อมูลสำคัญ การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางและแนวโน้ม EURUSD

เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจในวันศุกร์ ได้แก่ CPI เบื้องต้นของเยอรมนี, GDP ของแคนาดา และดัชนีราคา PCE เบื้องต้นของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถผลักดันให้เกิดความผันผวนในตลาด
เมื่อเร็ว ๆ นี้ EURUSD ปรับตัวขึ้นก่อนที่จะกลับตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น นักเทรดจับตาดูระดับแนวต้านและแนวรับสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งความสนใจ โดย ECB บอกเป็นนัยถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมท่ามกลางการเติบโตที่ซบเซา ในขณะที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยสร้างสมดุลระหว่างอัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมตลาดจะประเมินการพัฒนาเหล่านี้สำหรับทิศทางนโยบายในอนาคต

วันศุกร์ ตลอดทั้งวัน – ยุโรป: CPI เบื้องต้นของเยอรมนีเทียบรายเดือน (EUR)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – แคนาดา: GDP เทียบรายเดือน (CAD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+2) – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE เบื้องต้นเทียบรายเดือน (USD)

หลังจากดีดตัวจากระดับต่ำสุดที่ 1.01768 เมื่อวันที่ 13 มกราคม ซึ่งถูกกระตุ้นโดยรูปแบบแท่งเทียน Spinning Bottom ทำให้ EURUSD ขยับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ช่วง 50 และแตะระดับสูงสุดที่ 1.05321 ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวนี้ได้ ซึ่งส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลงต่ำกว่าทั้ง EMA ช่วง 20 และช่วง 50 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง
ขณะนี้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมกำลังแสดงสัญญาณขัดแย้งกัน Momentum Oscillator อยู่เหนือระดับที่สำคัญที่ 100 ซึ่งบ่งบอกถึงความกดดันที่สูงขึ้น ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ได้ลดลงต่ำกว่าระดับกลางที่ 50 ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจในการขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ EMA ช่วง 20 ยังไม่ตัดกันต่ำกว่า EMA ช่วง 50 อีกด้วย

หากผู้ซื้อเข้าควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจให้ความสนใจกับระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่าง:
1.04256: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.04256 ซึ่งสอดคล้องกับ Pivot Point, PP รายสัปดาห์ที่ประเมินโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
1.05321: The second price target is set at 1.05321, representing the daily high reached on January 27.
1.05865: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 1.05865 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวต้านรายสัปดาห์ R1 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน
1.06645: เป้าหมายขาขึ้นเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.06645 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 423.6% ที่วาดจากระดับสูงสุดที่ 1.03532 มายังระดับต่ำสุดที่ 1.02581

หากผู้ขายควบคุมตลาดเอาไว้ได้ นักเทรดพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่าง:
1.03532: ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 1.03532 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดจากวันที่ 15 มกราคม
1.02581: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 1.02581 ซึ่งแสดงถึงระดับสวิงต่ำสุดเมื่อไม่นานมานี้
1.01768: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 1.01768 ซึ่งสะท้อนถึงระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม
1.00747: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.00747 ซึ่งสะท้อนถึงระดับแนวรับรายสัปดาห์ S3 ที่คำนวณโดยใช้วิธีการ Pivot Points มาตรฐาน

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 5 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งส่งสัญญาณการลดลงอีกครั้งในเดือนมีนาคม เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอมีมากกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ Christine Lagarde ประธาน ECB เน้นย้ำแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ผู้กำหนดนโยบายคาดหวังว่าจะมีการต่อต้านการปรับลดครั้งต่อไปเพียงเล็กน้อย แต่การถกเถียงอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในเรื่องการผ่อนคลายที่ลึกยิ่งขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซนซบเซา ECB ยังคงมีจุดยืนที่เป็นบวก แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวก็ตาม แม้ว่าการเติบโตของค่าจ้างที่ผ่อนคลายลงและราคาน้ำมันที่ทรงตัวจะช่วยสนับสนุนการปรับลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการขาดแคลนแรงงานก็อาจจำกัดขอบเขตดังกล่าวได้ ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ECB จะลดลงต่ำกว่าระดับที่เป็นกลาง ซึ่งอาจสูงถึง 1.75% ภายในเดือนกันยายน 2025
อีกประการหนึ่ง ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25% ถึง 4.5% โดยอ้างถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง ตลาดงานที่มั่นคง และอัตราเงินเฟ้อปานกลาง ยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% ในขณะที่ลดการถือครองหลักทรัพย์และการจำนองที่ได้รับการสนับสนุนจำนอง การเปลี่ยนแปลงอัตราในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจและเงื่อนไขทางการเงิน โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนได้หากจำเป็น

ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและนโยบายของธนาคารกลางที่เป็นที่เฝ้าติดตาม ความผันผวนของตลาดยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักเทรด การเคลื่อนไหวของราคา EURUSD ล่าสุดบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับแนวต้านและแนวรับที่ให้โอกาสในการซื้อขาย ในขณะที่ ECB เดินหน้าไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และ Fed ยังคงทรงตัว ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังด้านนโยบายในอนาคต ผู้เข้าร่วมตลาดควรให้ความสนใจกับข้อมูลที่จะเกิดขึ้นและสภาวะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงเพื่อทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น