27 กันยายน 2024 | FXGT.com
USDJPY: การนำทางแนวโน้มขาลงทางเทคนิคท่ามกลางแรงกดดันช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย
สารบัญ
USDJPY อยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 161.941 ในวันที่ 3 กรกฎาคม โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยทางเทคนิค เช่น การพลิกกลับการสวิงตัวล้มเหลวและการตัดกันของ EMA ขาลง หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 139.568 ในวันที่ 16 กันยายน มีสัญญาณของการปรับฐานขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น แต่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า EMA ช่วง 50 โดยส่งสัญญาณแนวโน้มที่ขัดแย้งกัน ระดับแนวต้านสำคัญ ได้แก่ 147.199 และ 161.941 ขณะที่แนวรับเริ่มต้นที่ 142.625 ความอ่อนค่าในวงกว้างของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น 5.00% ถึง 0.25% ยังคงกดดันค่าเงินเยน
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – แคนาดา: GDP เทียบรายเดือน (CAD)
วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเทียบรายเดือน (USD)
บทวิเคราะห์กราฟ
คู่สกุลเงิน USDJPY อยู่แนวโน้มขาลงนับตั้งแต่ที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 161.941 ในวันที่ 3 กรกฎาคม การปรับตัวลงส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางเทคนิคที่เสริมแรงโมเมนตัมขาลง การพลิกกลับของการสวิงตัวล้มเหลวที่น่าทึ่งเกิดขึ้นเมื่อระดับสูงสุดที่ 161.798 ไม่สามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้าได้ ตามด้วยการปรับตัวลงต่ำกว่า 160.254 ซึ่งเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ยิ่งไปกว่านั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ช่วง 20 และ 50 ก่อให้เกิดการตัดกันสองครั้ง ซึ่งเพิ่มแรงกดดันในการขาย
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แตะระดับต่ำสุดที่ 139.568 ในวันที่ 16 กันยายน สภาวะตลาดเริ่มส่งสัญญาณถึงการปรับฐานขาขึ้น ราคาทะลุเหนือเส้น EMA ช่วง 20, Momentum oscillator เคลื่อนผ่านเส้น 100 และ Relative Strength Index (RSI) ไต่ขึ้นมาเหนือ 50 แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกเหล่านี้ แต่ราคายังคงอยู่ภายใต้ EMA ช่วง 50 โดยเสนอมุมมองที่ขัดแย้งกัน ต้องมีการสังเกตอย่างรอบคอบ

ระดับแนวต้านที่สำคัญ
หากผู้ซื้อยังคงยึดการควบคุมตลาดได้ นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปยังระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
147.199: ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 147.199 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสวิงสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน
149.378: เป้าหมายราคาที่สองอยู่ที่ 149.378 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน
155.209: เป้าหมายราคาที่สามอยู่ที่ 155.209 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มภายใน
161.941: เป้าหมายราคาเพิ่มเติมอยู่ที่ 161.941 ซึ่งแสดงถึงระดับสูงสุดรายวันตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม
ระดับแนวรับที่สำคัญ
หากผู้ขายรักษาการควบคุมตลาดเอาไว้ได้นักเทรดอาจต้องพิจารณาระดับแนวรับที่เป็นไปได้สี่ระดับด้านล่างนี้:
142.625: ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 142.625 ซึ่งสอดคล้องกับ Pivot Point รายสัปดาห์ที่ประมาณการได้โดยใช้วิธีการมาตรฐาน
139.568: ระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 139.568 ซึ่งแสดงถึงระดับต่ำสุดรายวันจากวันที่ 16 กันยายน
137.620: ระดับแนวรับที่สามอยู่ที่ 137.620 ซึ่งสะท้อนถึง Fibonacci Extension 261.8% ที่วาดจากระดับสวิงต่ำสุดที่ 143.425 ไปยังระดับสวิงสูงสุดที่ 147.199
135.848: เป้าหมายขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 135.848 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับ (S3) รายสัปดาห์ที่คำนวณโดยใช้วิธีการมาตรฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจวนจะลบการปรับตัวขึ้นในปี 2024 เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปไปสู่ความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่รุนแรงยิ่งขึ้น ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาวนเวียนใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม โดยตลาดฟิวเจอร์สขณะนี้กำหนดความเป็นไปได้ที่ 50% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เช่น ยูโร เยน และปอนด์ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ Fed และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อดอลลาร์
เยนอ่อนค่าลงเป็น 145.000 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน แม้ว่าช่องว่างอัตราผลตอบแทนระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะแคบลงก็ตาม ด้วยอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ 5.00% และของญี่ปุ่นที่เพียง 0.25% ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงยังคงกดดันเงินเยน ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ธนาคารแห่งญี่ปุ่นยังคงลังเลที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลง นักเทรดยังจับตาดูการเลือกตั้งผู้นำพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นที่กำลังจะมีขึ้นอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินในอนาคตและส่งผลกระทบต่อเส้นทางของเงินเยน
บทสรุป
โดยสรุปแล้วUSDJPY อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัญญาณทางเทคนิคที่ขัดแย้งกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับฐานขาขึ้น ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญบ่งบอกถึงจุดราคาที่สำคัญที่น่าจับตามอง ในขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานที่กว้างขึ้น เช่น ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่อาจเกิดขึ้น และการอ่อนค่าของเงินเยนอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากจุดยืนที่ระมัดระวังของธนาคารแห่งญี่ปุ่น เน้นให้เห็นถึงพลังที่ซับซ้อนที่เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวในอนาคตของคู่สกุลเงิน นักเทรดควรระมัดระวังเนื่องจากทั้งเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจมีอิทธิพลต่อทิศทางของตลาดต่อไป
ช่วยเราปรับปรุงบทความนี้
ส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อความสงวนสิทธิ์: เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกแสดงไว้ ณ ที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในด้านการตลาดแบบทั่วไปเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและไม่ถือเป็นการเชิญชวนให้ซื้อตราสารทางการเงินใด ๆ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ นักลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนของตัวเองและนักลงทุนควรหาคำแนะนำจากมืออาชีพที่มีความเป็นอิสระก่อนทำการตัดสินใจใด ๆ การวิเคราะห์และความคิดเห็นตามที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี่ไม่ได้มีการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนส่วนบุคคล สถานภาพทางการเงิน หรือความจำเป็นส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านข้อความสงวนสิทธิ์ของบทวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ
ที่นี่.
ข้อมูลความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีระดับความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน อ่านข้อมูลความเสี่ยงฉบับเต็ม
ที่นี่ .