FXのストップ狩りとは？ストップ狩りが起きる仕組みから対策方法まで徹底解説

FXで不自然な価格変動による損失を経験し、「ストップ狩りではないか」と疑ったことのある方は多いのではないでしょうか。

本記事では、FXにおけるストップ狩りが発生する仕組みや、その具体的な対策方法について詳しく解説しています。

ストップ狩りを正しく理解し、より安定したトレードを目指しましょう。

また、総合的に評価されている人気の海外FX業者については、海外FX業者おすすめランキングにて紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

ストップ狩りとは？

FXにおける「ストップ狩り」とは、巨額の資金を持つ大口トレーダー（ヘッジファンドなど）が市場の流動性が低いタイミングを狙い、意図的にレートを動かす行為を指します。

これにより、特定の価格帯に集中しているストップロス注文（損切り注文）が一斉に約定します。

例えば、ロングのポジションを持っていた人のストップロス注文が約定すれば、買っていたポジションが売られるため、相場は売り圧力が強くなるでしょう。

ストップロス注文が多く溜まっている価格帯を狙えば、ストップ狩りをする側にとっては大きな利益になります。

一方、一般のトレーダーはストップ狩りによって大きな損失を抱える可能性があることを頭に入れておきましょう。

＼ 70ドル分のトレード資金がもらえる！ ／

FXGTの公式サイト»

ストップ狩りの手口

ストップ狩りは主に次のように行われます。

以下ではストップ狩りの手口について詳しく解説していきます。

ヘッジファンドによるストップ狩り

ストップ狩りは主にヘッジファンドによって行われます。「ヘッジファンド」とは、富裕層や大口投資家など限られた人から出資を募って資金を運用するファンドのことです。

ヘッジファンドはチャートを強引に動かせるほどの資金力を持つので、利益を求めてストップ狩りを狙ってくることがあります。

ヘッジファンドによるストップ狩りは不正ではなくトレード戦略の１つであるため、一般のトレーダーはストップ狩りの可能性を認識しておくことが必要です。

FX業者によるストップ狩り

悪徳なFX業者はスプレッドを広げることでストップ狩りをしてくる可能性があるでしょう。FX業者が独自に設定するスプレッドは相場によって変動しますが、スプレッドによって実際のチャートより少し上下する価格で約定します。

そのため、FX業者が不正にスプレッドを広く設定すれば、チャートでは到達していない価格のストップロス注文を約定させることも可能です。後に詳しく解説しますが、トレーダーが損失を出すほど儲かる取引方式のFX業者はストップ狩りをすれば儲かるため意図的に行う悪徳業者もあります。

FXGTならトレーダーの損得が業者の利益に関係ないNDD方式なので、安心してトレード可能です。

＼ 70ドル分のトレード資金がもらえる！ ／

FXGTの公式サイト»

ストップ狩りが起こりやすい条件

ストップ狩りが起こりやすい条件は次の通りです。

以下では２つの条件についてそれぞれ詳しく解説していきます。

取引量が少ない時

取引量が少ない通貨や時間帯はチャートを意図的に動かすのに必要な資金が少なくなるので、ストップ狩りが起こりやすいです。

例えば、メジャー通貨に比べて取引量が少ないマイナー通貨は同じ量の資金を投下した際に市場全体に対する投下資金の割合が大きくなるためチャートを動かしやすくなります。

同様に、取引量の少ない時間帯もストップ狩りが行われやすくなるので注意しましょう。特にニューヨーク市場が閉じる日本時間の朝6時は取引量が少なくなります。

ストップロスを設定しそうな価格に近い時

強いトレンドラインや切れの良い価格など、ストップロスが設定されやすい価格に近い時にストップ狩りが狙われることがあります。

例えば、反発を繰り返すサポートライン付近や切れの良い数字の価格(例：130.00円、140.50円など)です。

こうした価格付近にはトレーダーがストップロス注文をしがちなので、逆にストップ狩りも狙われやすくなります。

＼ 70ドル分のトレード資金がもらえる！ ／

FXGTの公式サイト»

ストップ狩りの対策

ストップ狩りの対策は次の３つです。

以下では３つの対策についてそれぞれ詳しく解説していきます。

ストップ注文の価格に余裕を持たせる

損切りを判断する価格から余裕を持った位置にストップ注文を設定することでストップ狩りを防ぎやすくなります。

ストップ狩りによる逆行が起きても損切りされなければチャートが戻った時に利益を狙えるためこの対策は有用です。

しかし、もし逆行が止まらずに損切りした場合、通常より損失が大きくなることや資金にも余裕を持たせる必要がある点に注意しましょう。

ストップロスが設定されやすい価格を避ける

ストップロスを、設定されやすい価格から少し余裕を持った位置にすればストップ狩りを防ぎやすくなります。

上で述べたようにストップロスが設定されやすい価格(区切れの良い価格や強いライン付近)はストップ狩りが狙われやすいです。

それらの価格ぴったりにストップロスを設定するのではなく、少し余裕を持った位置にストップロスを設定した方がストップ狩りを防ぎやすくなります。

NDD方式の取引所を使う

取引方式がNDD方式(No Dealing Desk方式)の取引所を使ってトレードすれば取引所による悪徳なストップ狩りが行われることはなくなるでしょう。FXの取引所にはNDD方式とDD方式の２つありますが、DD方式ではトレーダーと業者間で通貨取引を行います。

そのため、トレーダーの損失が大きくなった方が業者は儲かります。一方、NDD方式ではトレーダーの注文は直接、市場に流されて取引が成立するため、業者による介入がありません。

また、業者は取引手数料で利益を出すのでトレーダーの勝敗は利益に関係ないので業者によるストップ狩りは起こらないでしょう。FXGTはNDD方式の取引所なので業者によるストップロスの可能性はなく安心して使えるのでおすすめです。

海外FXのNDD方式については以下の記事で詳しく解説しています。NDD方式のメリットや、そもそもNDD方式って何？と疑問に感じた方は以下の記事を参照ください。

＼ 70ドル分のトレード資金がもらえる！ ／

FXGTの公式サイト»

ストップ狩り対策をしてトレードしよう

FXのストップ狩りの仕組みや起こりやすい条件、対策などはよくお分かりいただけたでしょうか。

ストップ狩りを理解すれば巻き込まれて損失を出してしまうリスクを減らしてトレードできます。当記事を参考により良いトレードを目指しましょう。