「FXのサイクル理論って何だろう？」と思った方は必見です。
FXのサイクル理論とは、為替市場における一定の周期を利用した法則を指します。
本記事では、サイクル理論そのものの概要に加え、それを活用したトレード手法や、併用すべきインジケーターについても詳しく解説しています。
サイクル理論をインジケーターと組み合わせることで、相場分析の精度を高め、エントリーや決済の判断をより的確に行うことが可能になります。
トレードの勝率を上げたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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FXのサイクル理論とは？
サイクル理論とは、為替市場において価格変動が一定の周期(サイクル)を繰り返す傾向があることに注目し、それをもとに相場の方向性や転換点を予測する分析手法のことを指します。
相場の法則性をつかむことで中期・長期のチャートの流れが読めるようになってくるので、FXトレードで勝率を上げていくためには非常に重要です。
基本的には中長期間ポジションを保有するスイングトレードで使う人が多いですが、デイトレードでも利用できます。
サイクル理論では「安値から次の安値」を1つのサイクルと定義しているため、チャートの形が必ず天井を経由して山のような形になります。
そのため、上昇し続けている相場であっても、一時的に天井をつけて下落している局面があることに注意が必要です。
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FXサイクル理論の周期について
FXのサイクル理論の周期について解説します。
短いものから長いものまでありますが、どのようにサイクルが繰り返されるのかという原因や、それぞれの周期の特徴について理解していきましょう。
7種類のサイクル・周期
トレーダーによっては4時間足や日足などの長期足のトレードを行う方も多いので、サイクル理論に関しても複数の種類が存在します。
本記事では、7種類のサイクル・周期に関してまとめます。
| 種類 | 周期 |
|---|---|
| 1dayサイクル | 1日 |
| 4hサイクル | 5～8日 |
| トレーディングサイクル | 10～18日 |
| メジャーサイクル | 20～25日 |
| プライマリーサイクル | 18～30週 |
| 季節サイクル(長期サイクルの中間) | 12～20ヶ月 |
| 長期サイクル | 40～100ヶ月 |
長期のものになると最大100ヶ月のサイクルでチャートが繰り返されているものもあります。
種類によって特徴も使い方も大きく異なるので、以下で主要なものについてまとめました。
主要なサイクル・周期
FXにおけるサイクル理論では、「底→天井→底」の流れを1サイクルと考えます。
上記で紹介した7つのサイクルにはそれぞれ特徴があるため、以下で解説します。
4hサイクル
4hサイクルは数日~10日程度の周期のサイクルとなっており、デイトレーダーの方が主に使えるサイクルとなっています。
一般的なFXトレーダーであれば、4時間足を見ながら毎日トレードの方向性を決めることも多いです。4hサイクルを使っていけば、トレンドに逆らったトレードで大きな損を出すこともありません。
メジャーサイクル
メジャーサイクルは半月~1ヶ月周期のサイクルとなっており、日足レベルでサイクルが確認できます。
先ほどご紹介したプライマリーサイクルのちょうど半分のハーフプライマリーサイクルとして定義している場合もあり、値動きの弱い相場などで頻繁に見られるのが特徴です。
プライマリーサイクル
プライマリーサイクルは3か月~1年のスパンでサイクルが繰り返されており、サイクルも通貨ペアなどによって異なります。
プライマリーサイクルは中長期取引をしているトレーダーは把握しておくべきものとなっており、使用頻度も高い重要なサイクルです。
週足チャートの安値からプライマリーチャートは形成されていることが多く、チャートの序盤に買い中盤で売る、もしくは中盤で売り終盤で利確する取引方法がおすすめなので、ポジションを長く持ちすぎないように注意しましょう。
その他のサイクル
FXのサイクル理論として長期足のサイクルが中期足サイクルに直接的に関わることはありませんが、長期足の安値ラインは下位足の安値ラインと重なるため、長期足のサイクルの分析をすることで短い時間足のサイクルも簡単に分析できるようになります。
短期の時間足でエントリーした時には利確も短期足で行うべきですが、長期足のトレンドに逆らっていると含み益が一気に含み損に変わることもあるので注意しましょう。
初心者におすすめのサイクル
初心者は、上記で紹介したプライマリーサイクル・メジャーサイクル・4hサイクルのみを使って取引するのがおすすめです。
また、1つのサイクルには複数のサイクルが入っています。
以下のチャートは、大きなサイクルの中の細かいサイクルがあるチャートです。
そのため、サイクル理論で取引するときは、複数のサイクルを利用した方が、より細かく利益を得られます。
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FXサイクル理論の数え方
サイクルは、ローソク足の本数から周期の計算をすると分かりやすいです。
時間足が長くなるほどローソク足は減っていきますが、その分サイクルの確定にも時間がかかります。プライマリーサイクルで換算すると大体2.5サイクルで1年間という換算になっているのが特徴です。
例えば4時間足のローソクなら4時間で1本が確定するので、大体10日~15日で1サイクルが終わるという目安が立てられます。
| サイクル | ローソク足 | 1サイクルあたりの本数 |
|---|---|---|
| 4hサイクル | 4時間足 | 60～80 |
| メジャーサイクル | 日足 | 35～45 |
| プライマリーサイクル | 週足 | 15～20 |
必ずこの本数で規則的にサイクルを形成するというわけではありませんが、80%程の確率でこうした周期が当てはまります。ぜひ参考にしましょう。
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FXサイクル理論の2つの形
サイクル理論は主に2つの形があり、分析していくことで売りと買いの判断をしていくことになります。
この2つの形はサイクル理論で取引する際に必ず覚えておくべきなので、以下で詳しく解説していきます。
ライトトランスレーション
ライトトランスレーションとは、サイクル開始時の安値よりも高い価格で安値を作り、1つのサイクルが終了する右肩上がりのチャートパターンのことです。
上昇ダウが発生した時点でロングの注文を入れ、決済ポイントは直近の安値を更新した時点です。
ライトトランスレーションは、相場が上昇しているときに多く現れ、最初の底値を一度も下回らずにサイクルが終了すれば成立します。
直近安値の下にストップロスを入れておけば利確が完了するので、ストップロスのポイントは引き上げておきましょう。
レフトトランスレーション
レフトトランスレーションは、高値更新できなかった地点からサイクルが始まり、より低い位置で次の安値を作りサイクルが終了する、右肩下がりのチャートパターンのことです。
レフトトランスレーションは、相場が下落し続けていくときに多く現れ、最初につけた底値を必ず割る、一度底値を割れたら、そのサイクル内では二度とその水準を超えない、の２つの前提条件があります。
こういったチャートが出てきた場合、高値更新ができなかった時点で売りを検討、もしくはエントリーし、直近安値を切り上げたことを確認して決済しましょう。
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FXサイクル理論を用いた手法
今まではサイクル理論そのものについてみてきましたが、この見出しではサイクル理論を用いたトレード手法について詳しく解説していきます。
サイクル理論を使う場合は以下の手順に沿って取引を行います。
①直近の底を探す
まずは、チャートから直近の底値を探します。これは、過去の値動きがどうであれ、この方法で探しましょう。
以下のチャートにおいて一番右端のローソク足を現在の価格と考えてみます。
直近の底は矢印のローソク足です。よって、このローソク足が新しいサイクルのスタート地点と考えます。
この作業をプライマリ―サイクル→メジャーサイクル→4hサイクルの順番で行います。
②現在のローソク足の順番を調べる
次に現在のローソク足が底から何本目であるかを数えましょう。
これにおいてもプライマリーサイクル→メジャーサイクル→4hサイクルの順番で行います。
例えば以下のチャートでは、現在のローソク足は直近の底から数えて57番目です。
③値動きのパターンを予測する
ローソク足の順番がわかったら、サイクルの状態をもとに今後の値動きを予測しましょう。まずは、上位足のサイクルであるプライマリーサイクルやメジャーサイクルの状態を見ておきましょう。
上位足がライトトランスレーションかレフトトランスレーションかわかっていれば、どちらに価格が動きやすいかを予測しやすいのです。
サイクル理論が機能する確率はだいたい8割と言われています。そのため、ライトトランスレーションであっても、下落して底を割ることが起こりうることは把握しておきましょう。
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FXサイクル理論を用いて利益を得るためのポイント
サイクル理論で利益を得るためには、いくつか把握しておきたいポイントがあります。ポイントは以下の4つです。
必ずプライマリーサイクル→メジャーサイクル→4hサイクルの順にチャートを見る
サイクル理論では、1つのサイクルに複数のサイクルが含まれているため、1つの時間足のサイクルだけを見るよりも複数の時間足のサイクルを見ておく方がより多くの利益を得る可能性が高まります。
例えば、4hサイクルでエントリーする場合、必ずプライマリ―サイクルやメジャーサイクルのチャートを見るようにしましょう。
上位のサイクルと同じ方向に動く局面のみに限定して取引した方が、利益を増やせる可能性があります。
サイクル理論が機能しなかったらサイクルの引き直しをする
前述した通り、サイクル理論は8割ほどで機能するので裏を返せば、2割ほどで以下のようなケースが存在します。
- ライトトランスレーションだと思ったら最初の底値を割れた
- サイクル終了までのローソク足の本数が違った
通常と異なった動きを見せた場合は、その都度サイクルの引き直しをしなければなりません。その際はFXサイクル理論を用いた手法で解説した順番で再びサイクルを引き直していきましょう。
状況によって軌道修正を求められるケースもある点は理解しておきましょう。
値動きのパターンは複数予測する
サイクル理論を使う場合は、値動きのパターンは複数予測しましょう。例えば価格が上昇する場合でもさまざまな可能性があります。
- 上昇し続ける
- 一度下落してから再び上昇する
- 今回のサイクルでは上昇せずに次のサイクルで上昇する
そのため、常に値動きのパターンを複数予測しておき、どんな状況下でも対応できるようにしましょう。
インジケーターと併用しよう
サイクル理論単体でもトレードで利益を得られる可能性はありますが、さらに精度を高めるためにはインジケーターを併用するのがおすすめです。
例えば、RSIやローソク足のシグナルが出た時のみ、エントリーをします。
サイクル理論だけでも思うように勝率が上がらないときは、インジケーターを使用するようにしましょう。
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FXサイクル理論と一緒に使いやすいテクニカル指標
前述した通り、サイクル理論で勝率をあげるにはインジケーターを併用するのがおすすめです。この見出しでは、サイクル理論と併用すべきインジケーターについて詳しく解説します。解説するインジケーターは以下の3つです。
RSI
RSIは「買われすぎ」、「売られすぎ」、いわゆる相場の過熱感を表すインジケーターです。
RSIは30%以下で「売られすぎ」を示し、サイクル理論では安値のサインとなるのに対し、70%以上で「買われすぎ」を示し、サイクル理論では高値のサインとなります。
RSIでシグナルが出た後すぐにエントリーしてもチャートに反映されるまでには少し時間がかかるので注意が必要ですが、先ほどのローソク足だけを見たエントリーよりも精度の高いトレードができるのでRSIも併用しながらトレードしてみましょう。
ストキャスティクス
ストキャスティクスもRSIのように相場の過熱感をグラフ化したインジケーターとなっています。
ある期間の最安値から最高値までの範囲で、直近の終値がどこにあるかを示す指標で、80％以上で買われすぎ、20％以下で売られすぎと判断します。
数値は自分で調節できますが、ストキャスティクスのみでエントリーは難しいです。あくまでサイクル理論と併用して相場感を深める助けとして利用しましょう。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは価格の変動性を示す3つのラインから成り立ち、価格が上側のバンドに近づくと「買われすぎ」、下側に近づくと「売られすぎ」と判断されることが多い相場の過熱感がわかるインジケーターです。
また、バンドの幅の広さが変動性の高さに比例しています。
ボリンジャーバンドは+2σタッチ・抜けが「買われすぎ」を示し、サイクル理論では高値のサインとなります。また、-2σタッチ・抜けが「売られすぎ」を示し、サイクル理論では安値のサインとなります。
ボリンジャーバンドもサイクル理論と組み合わせて使えば高値・安値の判断がより正確となり、勝率も上昇します。
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FXサイクル理論の2つの注意点
FXのサイクル理論には注意するべき点が2つあるのでご紹介します。
サイクル理論は絶対ではない
前述した通り、サイクル理論の精度は時間軸にもよりますが約80%と言われており、絶対ではありません。
サイクル理論はチャートの値動きを把握する上では重要ですが、それ単体でエントリーの根拠にならないのであくまで環境認識を主体とした使い方がおすすめとなっています。
また、ローソク足の本数もあくまで目安になっているだけなので、10日経ったから4hサイクルが終了したと考えてすぐにエントリーするのは危険です。
インジケーターと併用しないとなかなか勝てない
サイクル理論はインジケーターと併用しないと単体ではなかなか利益を上げることは難しいです。
チャートは常に上昇と下落を繰り返していますが、4時間足以上の上昇・下落の初動を捉えるのはサイクル理論だけでは難しいところがあるのでより精度の高いエントリー・利確ポイントがつかめるインジケーターについて以下の記事で理解を深めましょう。
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サイクル理論を用いてFXの勝率を上げよう
サイクル理論はエントリー・利確のタイミングが分からない方にとって非常に有用です。
チャートは大きなサイクルと小さなサイクルの組み合わせで成り立っているので、自分のトレードスタイルに合わせた手法を使って利益を伸ばしていくことが勝ちトレーダーへの最短ルートです。
また、更にトレードの精度を高めるためにインジケーターも併用していくことがおすすめになっています。FXGTならMT5でスマホ上でもインジケーターを表示させられるので、実際のトレードをしながら更に技術を上げて行きましょう。
最後に本記事のまとめです。
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