【FXの大衆心理を読んで相場を分析】心理を活用するメリット・トレード手法まで解説

FXのチャートには、大衆心理が大きく反映されています。

言い換えれば、FXは市場参加者の多数派がどのような行動を取るかを予測するゲームとも言えます。

実際にFXで負けてしまう人の多くは、大衆心理とは逆の行動を取ってしまっているのです。

本記事では、大衆心理を理解するための考え方を網羅的に解説します。

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FXの大衆心理とは？

大衆心理とは、多くの人が集団として特定の意見や行動に流されてしまう心理現象を指します。

FX市場でもこの心理は強く働き、多くのトレーダーが同じ判断を下すことで相場が大きく動く要因となります。

例えば、影響力のある投資家が「ユーロ/円はこれから上がる」と言った場合、本当に上がるのか、なぜそう言えるのかを確かめずに買ってしまう人が多いでしょう。

このとき、周りに流されずにユーロ/円を売却する人は少ないでしょう。

FXをする際は、大衆心理がどう動いているのか把握した上で自分はどうトレード進めるのか決める必要があります。

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FXに大衆心理が働く理由とFXの大衆心理を理解するメリット

FXに大衆心理が働くのは、投資家の心理状態が売買注文に反映するからです。

例えばチャートが下落している場合は売り注文をしたくなり、チャートが上昇している場合は買い注文をしたくなります。

売り注文が集まれば為替は下落し、買い注文が増えれば為替は上昇します。

大衆心理の動向を把握できていれば、為替がどう動いていくのか見極められますし、自分のトレードを有利に進められるでしょう。

大衆心理を理解して勝率を高めていきましょう。

値動きを予測できるから

FXに大衆心理が働く理由は、投資家の心理状態が売買注文に反映するからです。

例えばニュースや著名なトレーダーの発言、雑誌のコラムなどで「アメリカが好景気」だと叫ばれると、米ドルを購入するトレーダーが増えます。

逆に、特定の国に対して悲観的な出来事が起こると、その国の通貨を売却するトレーダーが増えるでしょう。

買い注文が集まると為替は上昇し、売り注文が増えれば為替は下落します。

そのため、大衆心理の動向を理解できていれば、為替の値動きを見極めやすくなり、自分のトレードをより有利に進められるというメリットがあります。

機関投資家の動きを把握できるから

FX投資のトレーダーは「個人投資家」と「機関投資家」のに種類に分けられます。

機関投資家とは、各金融機関関係者のことで、所属する機関が保有する資金を使うため、莫大な資金でFX投資を行います。そのため、機関投資家の行動には為替の値動きを変えるほどの大きな力があります。

例えば、多数の個人投資家が買いエントリーしたとしても、機関投資家が莫大な資金で売りエントリーをしたら、高確率で為替は下落していきます。

また、機関投資家は、個人投資家たちの大衆心理を利用して逆張りをかけてくることがあります。そのため、大衆心理を把握しておけば、その後、機関投資家がどのような行動を取るのか予測できるので、為替の値動きを裏の裏まで読めるようになります。

損失を回避できるから

FXの世界では、大衆心理と同じ動きを続けていても利益は上げられないでしょう。

なぜなら、FXはゼロサムゲームだと言われているからです。ゼロサムゲームとは、市場全体で出る利益がプラマイ０になることです。

これは、絶対的勝者である業者と、勝者敗者を合わせたトレーダーの損益の合計が0になるという意味です。つまり、絶対的勝者である業者を除き、トレーダーのみをプレイヤーと考えた場合に、全体の損益はマイナスになります。

そのため、大衆と同じ動きをしていても利益はなかなか上げられません。大衆と逆の動きをしていれば、大衆が損を被った場合に大きな利益を得られるでしょう。

ゼロサムゲームの理論は、こちらの記事で詳しく解説しています。

• ゼロサムゲームとは？

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FXの大衆心理を理解するための考え方

FXの大衆心理を理解することの重要性は認識できましたが、実際にFXの大衆心理を理解するための考え方はどのようなものがあるのでしょうか。

ここでは、FXの大衆心理を理解するための考え方を以下の5つの視点で解説します。

プロスペクト理論

プロスペクト理論とは確実な利益を好み、不必要な損失を嫌うという心理です。

プロスペクト理論が働くと、感情が邪魔をして合理的な判断が出来ません。そのため投資家は含み益は少なくても利確するのに対し、含み損は損切りすることが出来ないといった状況が生まれます。

FXで勝つためには、あらかじめ損切りラインを決めておくことも大切です。

損切りラインの決め方はこちらの記事を参照してください。

• FXの損切りとは？

サンクコスト効果

サンクコスト効果とはかけた労力を回収したいという心理です。

サンクコスト効果が働くと、かけたコスト分を取り返すために合理的でない行動をとってしまいます。そのあまり損切りができずに大きな損失を生んでしまいます。適切なタイミングで損切りを行う上では、もったいないという感情や、後に引けない等の感情は悪影響です。

大きな損失を生まないためにも、あらかじめ自分の中で損切りに関するルールを決めておく必要があります。

トレードルールの決め方に関してこちらの記事で解説しています。

• FXのトレードルールの作り方はトレードルールの作り方は？

アンカリング効果

アンカリング効果とは、最初に見る情報によってその後に見る情報の解釈が変わるという心理です。

FX初心者は、経済ニュースが示している為替レートに影響を受けやすい傾向にあります。最初に見た経済ニュースの情報に影響を受けてしまい、その後の判断を適切に行えないケースがあります。

経済ニュースや有名アナリストの情報を鵜呑みにするのではなく、自分の頭でしっかり考えることが大事です。

ヒューリスティック

ヒューリスティックとは、判断が自分の経験則に影響されるという心理です。

無意識のうちに自分の経験を元に判断をしてしまいます。特にエントリー時などの短い時間での判断の際にヒューリスティックは働きます。

自分の考え方の癖を把握しておくなどして、無意識のうちに経験則に基づいて判断することを防ぎましょう。

経験則ではなく根拠のあるトレードをしよう

認知的不協和

認知的不協和とは、自分の判断や行動を正当化したいという心理です。

認知的不協和が働くと、実際には負けている状況であっても負けを認めることが出来ません。含み損が増え続けていても、何かしらの理由をこじつけてその状況を正当化してしまいます。

FXで勝っていくためには自分の失敗を認めることが不可欠です。その上で失敗を分析して、同じ失敗をしないように次に生かす必要があります。

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FXで大衆心理を活用した時のトレード手法

ここまででFXの大衆心理にはどのようなものがあるのかを見てきました。

実際にFXの大衆心理を活用した時の2つのトレード手法について見ていきましょう。

レンジ相場で水平線を用いてトレード

FXの大衆心理を活用したトレード手法の1つ目は、レンジ相場で水平線を用いる手法です。

レンジ相場では上下に一定の値幅で値動きをしています。

このようなレンジ相場では水平ラインを用いて判断するのが有効です。水平ラインは節目となる価格帯において意識されやすいです。水平ラインでは複数回チャートが反発しており、このポイントではトレーダーの心理が反映されています。

水平ラインを用いてトレーダーの心理を把握することで、より勝率を高めることができます。

水平線の引き方はこちらの記事で説明しているのでご覧ください。

• FXの水平線の引き方は？

トレンド転換を狙ったトレード

FXの大衆心理を活用したトレード手法の2つ目は、トレンド転換を狙った手法です。

トレンド相場では上がり下がりを繰り返し、一定方向に動き続けます。トレンド相場には上昇トレンドと下降トレンドの２種類あります。このようなトレンド相場では、トレンド転換を見極めて取引を行うことが有効です。

トレンド相場では、いかにトレンド転換のタイミングを見極めるかが重要です。

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FXで大衆心理を活用する時の注意点

FXで大衆心理を活用する時の注意点はどのようなものがあるのでしょうか。

これから5つの注意点について解説しますので、頭に入れて実際のFX取引に活かしてみてください。

機関投資家の価格調整に気をつける

FXで大衆心理を活用する時の注意点の1つ目は、機関投資家の動向が引き起こす値動きに気をつけることです。

機関投資家は相場に大きな影響を与えます。莫大な資金を持つ機関投資家の取引は、個人投資家のポジションが傾いた状態を利用し、結果的にトレンド転換や急激な値動き（ダマシと見える動き）を引き起こすことがあります。

大きな損失を出さないためにも、想定外の動きにあった際の損切りのタイミング決めておく必要があります。

ダマシの詳しい回避するコツはこちらの記事で説明しています。

• FXのダマシとは？原因や回避するコツを徹底解説

必ず予想通りに行くわけではない

FXで大衆心理を活用する時の注意点の2つ目は、必ず予想通りに行くわけではいということです。

FXで大衆心理を活用することができれば、より優位に取引を行えます。しかし必ずしも立てた予想が当たるわけではありません。大衆心理を活用することは大切ですが、大衆心理のみに頼るのは危険です。

FXで継続的に勝つためには大衆心理のみではなく、複数の根拠を元に取引の判断をしていきましょう。

FXはあくまで余剰資金で行う

FXで大衆心理を活用する時の注意点の3つ目は、FXはあくまで余剰資金で行うということです。

大衆心理を把握することは重要ですが、完全に理解することは難しいです。無意識の内に大衆心理に飲み込まれてしまうこともあります。

心の余裕を持つために、FXはあくまで余剰資金で行うことが大切です。

余剰資金のつくり方も紹介していますのでご覧ください。

• 余剰資金とは？つくりかたや運用方法を解説

リスク管理・メンタル管理は徹底的にする

FXで大衆心理を活用する時の注意点の4つ目は、リスク管理・メンタル管理は徹底的にすることです。

リスク管理を適切に行うことでメンタルの安定を保つことが出来ます。FXでは全戦全勝することはもちろんありません。そのため、一回の負けで受けるダメージを最小化する必要があります。具体的には、どのタイミングで損切りを行うかの基準をあらかじめ明確に決めておくことです。

常に負けを想定したリスク管理・メンタル管理が勝率を上げます。

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FXトレーダーの大衆心理を読んで相場分析をしよう

FXの大衆心理は活用することが出来れば強力な武器になります。

様々な大衆心理を理解しておくことで、優位にFXの取引を行うことが出来ます。また自分が大衆心理に陥らないためにも、大衆心理を把握しておくことは大切です。

大衆心理のみではなく様々な根拠を用いて取引を行うこともFXで勝つためには必要です。